注册投资顾问

• 绘制数量不限的关系、实体和账户图表
• 同步管理复杂的投资工具和报告组织层次，确保您始终处于掌控之中。
• 关联方功能可轻松查看特定信托的所有关联方，或查看与某方相关的所有信托。

• AtlasFive® 客户受益于计算资源的动态扩展，可满足月末或季末结算等不同的季节性需求。

• 无需维护独立的总分类账 (GL)、基金和信托会计、投资组合管理等系统，从而减少 IT 开销。
• 无需在多个系统中重复录入数据和调整这些产品的数据，消除繁琐的手工操作，提高效率。

• 由经验丰富的注册会计师(CPA)、特许金融分析师(CFA)和注册会计师(CA)组成的 Eton Solutions 服务团队，能够满足当今现代家族办公室的各种需求。
• 按需管理服务让您可以选择所需，无需担心要随着业务扩张而招聘内部专业人员。

• 利用基于人工智能的业务规则引擎，对来自多家银行、托管机构和金融机构的数据进行日常自动处理和汇总。
• 人工智能驱动的自动交易分析可检测并修复异常和不一致，从而为下游报告提供干净的数据。

• 与 Bill.com 实现接口集成，让客户得以使用任何美国银行的账户支付账单和汇款。
• AtlasFive® 与主要银行接口，可启动电汇、自动转账、账户转账等支付交易。内部和托管服务支票打印。
• OCR 可处理多种语言、当地货币和多种不同格式的发票。

• 在 AtlasFive® 平台上发起私募出资通知(capital calls)、授权支付和更新资本承诺时间表，简化私募股权的整个生命期管理流程。
• 支持从资本催缴通知、分配通知、经理报表等中提取数据，创建交易处理和按市价计价的工作流程。
• 使历史和预测的私募股权现金流可视化，可以确保在未来资本调用时有足够的流动资金。

• 集中存储所有税务相关数据，包括收入、扣除、抵免等。这样设计确保了可随时在同一个平台就可以获取所有必要的税务信息。
• 财务规划师可以生成可定制的税务报告，清楚地概述纳税义务、扣除额和抵免额。这有助于税务规划和申报的准确性。

• 跟踪投资政策声明，分析投资组合的表现，从不同维度和时间跨度进行评估。
• 评估和衡量投资经理的业绩、成本和费用。

• 根据行业标准和自定义标准，了解投资组合表现并衡量决策影响。
• 使用 EtonGPT™ 更新每日基准性能数据。

• 交易会自动按不同类型的费用进行归类，如银行费用、管理费用、运营成本等。如此详细可确保万无一失，并让用户洞察哪些方面的成本最高。

• 访问仪表板和报告，分析总净值、损益、归因和贡献分析、内部收益率、基准累计回报、目标与实际值、流动性等指标。
• 集成数据模型可对财务数据进行多维切分，以进行细粒度分析，如按日期、关系、投资组合、实体、账户、证券等进行分析。

• 用户可以建立包含经常性和一次性内容的复杂现金流模型，提供量身定制的现金流事件管理和预算编制。

• 您的财富规划与信托专家将看到您的全部财富情况，包括流动和非流动资产、实体和司法管辖区，从而提供更好的投资建议。
• 使用 EtonGPT™ 可对您的私人投资数据和文件进行即时自然语言金融查询和帮助。

• 可访问超过 50 份开箱即用的投资、GL、合伙关系、信托、运营和合规分页报告，包括每日绩效仪表盘和会计仪表盘。
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• 功能包括综合报告投资和会计小部件、安全信息传递、工作流程审批、文件库和分页报告。
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我们为您提供同类最佳的解决方案，它让您完全掌控自己的数据，按照最高安全标准进行管理，并确保最大程度地满足您家族的隐私需求。

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• 灵活的运行基础设施
• Microsoft Azure 云原生架构 (CNA)
• 灾难恢复和业务连续性
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• 单点登录（SSO）和多重身份验证（MFA）集成
• 可继承的成熟度 - 通过 SOC2、ISO27001 和 ISO27701 认证
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• 本地数据驻留与国内托管

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进一步了解如何保护您的基础设施

• 针对文档类型、工作流程活动、数据设置、交易审批等进行动态的权限管理，并通过数字化审计跟踪来查看所有活动的情况。

• 在单一平台上与第三方供应商和合作伙伴共享私人文件。