注册投资顾问
AtlasFive® 是一个完全集成的云原生人工智能驱动平台，为注册投资顾问（RIA）面临的挑战提供了变革性解决方案。通过解决运营效率低下的问题，它用简化的自动化取代了手动流程。AtlasFive™ 包括一个工作流程引擎，可自动执行数据聚合、交易处理、仓位对账、文件管理和费用计费等运营任务，以提高运营效率和准确性。
借助我们的综合数据模型，RIA可以绘制和管理复杂的客户关系，例如信托、合伙企业、有限责任公司等，并对每个客户的财务状况有一个统一的看法。证券管理机构支持多种资产类别和簿记，涵盖会计记录簿（ABOR）、投资记录簿（IBOR）、合伙企业记录簿（PBOR）以及信托会计和税务分类账。它支持根据第9条（第9条）进行自动年度账户审查，并采用结构化的项目和任务管理流程，确保对信托账户进行全面和一致的审查。
强大的云原生安全措施可确保敏感的客户信息免遭泄露，同时自动维护审计记录，从而简化监管报告。
为注册投资顾问提供完全可定制的软件平台
通过利用Eton Solutions的AtlasFive™（一个完全集成且安全的人工智能驱动的云原生平台）的功能，注册投资顾问可以克服他们面临的运营挑战，更加专注于为客户创造价值。该平台的全套工具不仅提高了效率，而且还确保了准确性和合规性，为区域一体化评估在竞争格局中取得成功奠定了基础。
满足客户的所有需求
利用 AtlasFive® 实现规模经济
请您放心，随着您的业务不断扩展，我们的平台有能力满足错综复杂的家族层级关系和投资组合结构带来的扩张需求。
实体管理由数据模型支持，可满足您的客户在各个财富领域的需求
- 绘制无限数量的关系、实体和账户
- 同步管理复杂的投资工具并报告组织层次结构，确保您始终处于控制之中。
- 关联方功能使您可以轻松查看特定信托的所有关联方或查看与一方相关的所有信托。
通过云原生架构 (CNA) 提高弹性
- AtlasFive® 客户受益于计算资源的动态扩展，可以满足不同的季节性需求，例如月末或季度末收盘。
成本优化
借助集成解决方案和我们屡获殊荣的中端和后台职能管理服务，节省更多成本。
一个集成平台。一个数据库。一个真相来源。
- 无需维护独立的总分类账 (GL)、基金和信托会计、投资组合管理等系统，从而减少 IT 开销。
- 无需在多个系统中重复录入数据和调整这些产品的数据，消除繁琐的手工操作，提高效率。
以具有竞争力的价格为中台和后台职能提供托管服务
- 由经验丰富的注册会计师(CPA)、特许金融分析师(CFA)和注册会计师(CA)组成的 Eton Solutions 服务团队，能够满足当今现代家族办公室的各种需求。
- 按需管理服务让您可以选择所需，无需担心要随着业务扩张而招聘内部专业人员。
效率提升
规范运营流程，实现核心业务功能和控制的自动执行，降低成本和运营风险，并使业务能够扩展。
消除手动数据管理工作并简化数据操作
- 使用基于人工智能的业务规则引擎，每天自动处理和汇总来自多家银行、托管机构和金融机构的数据。
- 人工智能驱动的自动交易分析可检测和修复异常和不一致之处，从而为下游报告提供干净的数据。
实现账单支付运营效率
- 与 Bill.com 实现接口集成，让客户得以使用任何美国银行的账户支付账单和汇款。
- AtlasFive® 与领先银行合作，启动支付交易，如电汇、ACH、账户转账等。内部和托管服务支票打印。
- OCR 处理多种语言、当地货币和各种格式的发票。
端到端私募股权生命周期管理
- 在 AtlasFive® 平台上发起私募出资通知(capital calls)、授权支付和更新资本承诺时间表，简化私募股权的整个生命期管理流程。
- 支持从资本募集通知、分配通知、经理人报表等中提取数据，为交易处理和按市值计价创建工作流程。
- 使历史和预测的私募股权现金流可视化，可以确保在未来资本调用时有足够的流动资金。
税务申报和申报
- 集中存储所有税务相关数据，包括收入、扣除、抵免等。这样设计确保了可随时在同一个平台就可以获取所有必要的税务信息。
- 财务规划师可以生成可自定义的税务报告，这些报告可以清晰地概述纳税义务、扣除额和抵免额。这有助于提高税收筹划和申报的准确性。
数据驱动的策略
我们可以实现智能数据洞察，为优化您的战略规划提供可操作的指导。
简化投资分析和经理表现评估
- 跟踪投资政策声明，分析投资组合的表现，从不同维度和时间跨度进行评估。
- 评估和衡量投资经理的业绩、成本和费用。
获得全面的可视化和风险管理
- 根据行业标准和自定义标准，了解投资组合表现并衡量决策影响。
- 使用ETongPT™ 更新每日基准测试性能数据。
总成本和费用概览
- 交易会自动按不同类型的费用进行归类，如银行费用、管理费用、运营成本等。如此详细可确保万无一失，并让用户洞察哪些方面的成本最高。
改善决策
我们的集成数据模型打破了数据孤岛，提供了更深入的见解，并使您的团队能够做出明智的决策。
绩效管理、分析和报告
- 访问仪表板和报告，用于分析总净资产、损益、归因和贡献分析、IRR、对照基准的累计回报、目标与实际值、流动性等指标。
- 集成数据模型支持对多个维度的财务数据进行切片和细分，以进行精细分析，例如按日期、关系、投资组合、实体、账户、证券等。
现金流预测和预算
- 用户可以对包含经常性和一次性组成部分的复杂现金流进行建模，提供量身定制的现金流事件管理和预算。
跨实体所有资产的单一视图。
- 您的财富规划与信托专家将看到您的全部财富情况，包括流动和非流动资产、实体和司法管辖区，从而提供更好的投资建议。
- 使用ETongPT™ 对您的私人投资数据和文件进行即时自然语言财务查询和协助。
增强的客户体验
利用高级报告功能和数字渠道改变终端客户体验。
彻底改变向客户提供信息和报告的方式
- 访问超过50份开箱即用的投资、GL、合伙企业、信托、运营和合规分页报告，包括每日业绩仪表板和会计控制面板。
- 使用ETongPT™ 分析和比较财务报告。您还可以将报告转换为其他语言。
改善了数字体验
- 我们的客户门户和移动应用程序以安全的方式为您的RIA客户提供现代数字体验。
- 功能包括全面的报告投资和会计小工具、安全消息、工作流程批准、文件库和分页报告。
- 您可以为客户门户和移动应用程序贴上白色标签，以匹配您的 RIA 品牌。
隐私、安全和透明度
当您选择我们的综合平台时，您获得的不仅仅是财富管理应用程序。你可以高枕无忧。
安全的基础设施和 IT 安全
我们为您提供同类最佳的解决方案，它让您完全掌控自己的数据，按照最高安全标准进行管理，并确保最大程度地满足您家族的隐私需求。
- 灵活的运营基础架构
- 微软 Azure 云原生架构 (CNA)
- 灾难恢复和业务连续性
- 主动全天候监控
- 可信赖的安全和计算基础设施
- 单点登录（SSO）和多重身份验证（MFA）集成
- 可继承成熟度-SOC2、ISO27001 和 ISO27701 认证
- 人工智能驱动的威胁情报
- 具有实体级可见性的精细访问权限
- 使用国内托管实现本地数据驻留
用户权限和数字化审计跟踪
- 针对文档类型、工作流程活动、数据设置、交易审批等进行动态的权限管理，并通过数字化审计跟踪来查看所有活动的情况。
安全文档中心
- 在单一平台上与第三方供应商和合作伙伴共享私人文档。
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