Registered Investment Advisors

• Chart an unlimited number of relationships, entities, and accounts
• Synchronized management of complex investment vehicles and reporting organizational hierarchies, ensuring you're always in control.
• Related Parties functionality makes it easy to see all the related parties to a specific trust or to see all the trusts that a party is related to.

• AtlasFive® clients benefit from the dynamic scaling of computing resources that can match varying seasonal demands such as month-end or quarter-end closings.

• Ridurre le spese generali IT eliminando la necessità di mantenere sistemi separati per la contabilità generale (GL), la contabilità dei fondi e dei trust, la gestione del portafoglio, ecc.
• Eliminare la reimmissione dei dati in più sistemi e le inefficienze legate alla riconciliazione dei dati tra questi prodotti.

• Il team dedicato ai servizi di Eton Solutions, composto da esperti CPA, CFA e CA, offre competenze che coprono l'intera gamma di requisiti del moderno Family Office.
• I servizi gestiti on-demand vi permettono di scegliere ciò che vi serve, senza dovervi preoccupare di reclutare competenze interne man mano che la vostra azienda cresce.

• Daily automated processing and aggregation of data from multiple banks, custodians and financial institutions with an AI based Business Rule Engine.
• Automated AI-driven transaction analysis to detect and fix anomalies and inconsistencies results in clean data for downstream reporting.

• L'integrazione con Bill.com consente ai clienti di utilizzare i conti di qualsiasi banca statunitense per pagare le bollette e inviare fondi.
• AtlasFive® interfaces with leading banks for initiating payment transactions as Wires, ACH, Account Transfers, etc. In-house and Managed Services Check Printing.
• OCR processes invoice in multiple languages, local currencies and wide-varying formats.

• Semplificate il ciclo di vita del PE avviando le richieste di capitale, autorizzando i pagamenti e aggiornando il calendario degli impegni di capitale sulla piattaforma AtlasFive®.
• Supports extraction of data from Capital Call Notices, Distribution Notices, Manager Statements, etc., creating workflows for transaction processing and mark-to-market.
• Visualizzare i flussi di cassa storici e previsti del private equity per garantire la liquidità per le prossime richieste di capitale.

• Archivio centralizzato per tutti i dati fiscali, compresi reddito, detrazioni, crediti e altro. Questo assicura che tutte le informazioni fiscali necessarie siano prontamente disponibili in un unico luogo.
• Financial Planners can generate customizable tax reports, which provide a clear overview of tax liabilities, deductions, and credits. This aids in tax planning and filing accuracy.

• Seguire la dichiarazione della politica d'investimento e analizzare la performance dei portafogli, valutandola su varie dimensioni e archi temporali.
• Valutare e confrontare la performance dei gestori degli investimenti, nonché i loro costi e commissioni.

• Comprendere le prestazioni del portafoglio e misurare l'impatto delle decisioni attraverso il benchmarking rispetto agli standard di settore e ai criteri personalizzati.
• Update daily benchmark performance data with EtonGPT™.

• Le transazioni vengono classificate automaticamente in base ai diversi tipi di spese, come le commissioni bancarie, le commissioni di gestione, i costi operativi e altro ancora. Questo livello di dettaglio garantisce che nulla venga trascurato e offre spunti per capire quali sono le aree che comportano i costi più elevati.

• Access to dashboards and reports for analyzing metrics such as Total Net Worth, P&L, Attribution and Contribution Analysis, IRR, Cumulative Returns against Benchmarks, Targets to Actuals, Liquidity and many more.
• Integrated Data Model enables slicing and dicing of financial data across multiple dimensions for granular analysis such as by dates. relationship, portfolio, entity, account, security, etc.

• Users can model complex cash flows with both recurring and one-time components, providing tailored cashflow event management and budgeting.

• I vostri specialisti di Wealth Planning & Trust avranno visibilità sul patrimonio totale, ovvero sulle attività liquide e illiquide, sulle entità e sulle giurisdizioni per una migliore consulenza sugli investimenti.
• Use EtonGPT™ for instant natural language financial queries and assistance on your private investment data and documents.

• Access to over +50 out-of-the-box Investment, GL, Partnership, Trust, Operations and Compliance paginated reports, including Daily Performance Dashboard and Accounting Dashboard.
• Analyze and compare financial reports with EtonGPT™. You can also convert reports into other languages.

• Our client portal and mobile app provides a modern digital experience for your RIA clients in a secure manner.
• Features include comprehensive reporting investment and accounting widgets, secure messaging, workflow approvals, document vault and paginated reports.
• You can white label the client portal and mobile app to match your RIAs brand.

Vi offriamo una soluzione all'avanguardia che vi permette di avere il pieno controllo sui vostri dati, è gestita secondo i più alti standard di sicurezza e garantisce il massimo livello di privacy per le esigenze della vostra famiglia.

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• Infrastruttura operativa flessibile
• Microsoft Azure Cloud Native Architecture (CNA)
• Disaster Recovery e continuità aziendale
• Monitoraggio proattivo 24x7
• Sicurezza affidabile e infrastruttura informatica
• Single Sign-On (SSO) integrato e autenticazione a più fattori (MFA)
• Inheritable Maturity - SOC2, ISO27001 and ISO27701 Certified
• AI-Driven Threat Intelligence
• Fine Granular Access with Entity Level Visibility
• Local Data Residency with In-Country Hosting

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• Gestite le autorizzazioni dinamiche per i tipi di documenti, le attività del flusso di lavoro, l'impostazione dei dati, le approvazioni delle transazioni e visualizzate tutte le attività attraverso un audit trail digitale.

• Condividere documenti privati con fornitori e partner terzi su un'unica piattaforma.