Registered Investment Advisors

• Chart an unlimited number of relationships, entities, and accounts
• Synchronized management of complex investment vehicles and reporting organizational hierarchies, ensuring you're always in control.
• Related Parties functionality makes it easy to see all the related parties to a specific trust or to see all the trusts that a party is related to.

• AtlasFive® clients benefit from the dynamic scaling of computing resources that can match varying seasonal demands such as month-end or quarter-end closings.

• تقليل النفقات العامة لتكنولوجيا المعلومات من خلال التخلص من الحاجة إلى الحفاظ على أنظمة منفصلة لدفتر الأستاذ العام (GL) ، ومحاسبة الصناديق والصناديق الاستئمانية ، وإدارة المحافظ ، وما إلى ذلك.
• القضاء على إعادة إدخال البيانات في أنظمة متعددة وعدم كفاءة تسوية البيانات عبر هذه المنتجات.

• فريق خدمات حلول إيتون المخصص، الذي يتألف من محاسبين قانونيين معتمدين ومحاسبين معتمدين ومراجعين معتمدين ذوي خبرة يجلبون الكفاءات عبر مجموعة كاملة من متطلبات مكتب العائلة المعاصر.
• تتيح لك الخدمات المدارة عند الطلب اختيار ما تحتاجه حتى لا تقلق بشأن توظيف الخبرة الداخلية مع توسع نطاق عملك.

• Daily automated processing and aggregation of data from multiple banks, custodians and financial institutions with an AI based Business Rule Engine.
• Automated AI-driven transaction analysis to detect and fix anomalies and inconsistencies results in clean data for downstream reporting.

• من خلال دمج Bill.com يمكن للعملاء استخدام الحسابات في أي بنك أمريكي لدفع الفواتير وتحويل الأموال.
• AtlasFive® interfaces with leading banks for initiating payment transactions as Wires, ACH, Account Transfers, etc. In-house and Managed Services Check Printing.
• OCR processes invoice in multiple languages, local currencies and wide-varying formats.

• قم بتبسيط دورة حياة الملكية الخاصة من خلال بدء عمليات استدعاء رأس المال ، وتفويض المدفوعات ، وتحديث جدول التزام رأس المال على منصة أطلس فايف®.
• Supports extraction of data from Capital Call Notices, Distribution Notices, Manager Statements, etc., creating workflows for transaction processing and mark-to-market.
• تصور التدفقات النقدية التاريخية والمتوقعة للأسهم الخاصة لضمان السيولة لمتطلبات رأس المال القادمة.

• مستودع مركزي لجميع البيانات المتعلقة بالضرائب ، بما في ذلك الدخل والخصومات والائتمانات والمزيد. هذا يضمن أن جميع المعلومات الضريبية الضرورية متاحة بسهولة في مكان واحد.
• Financial Planners can generate customizable tax reports, which provide a clear overview of tax liabilities, deductions, and credits. This aids in tax planning and filing accuracy.

• تتبع بيان سياسة الاستثمار وتحليل أداء المحافظ وتقييمها عبر مختلف الأبعاد وأطر زمنية مختلفة.
• تقييم وقياس أداء مديري الاستثمار وكذلك تكاليفهم وأتعابهم.

• فهم أداء المحفظة وقياس تأثير القرار من خلال المقارنة المعيارية مقابل معايير الصناعة والمعايير المخصصة.
• Update daily benchmark performance data with EtonGPT™.

• يتم تصنيف المعاملات تلقائيا إلى أنواع مختلفة من النفقات ، مثل الرسوم المصرفية ورسوم الإدارة والتكاليف التشغيلية والمزيد. يضمن هذا المستوى من التفاصيل عدم التغاضي عن أي شيء ويقدم رؤى حول المجالات التي تتحمل أعلى التكاليف.

• Access to dashboards and reports for analyzing metrics such as Total Net Worth, P&L, Attribution and Contribution Analysis, IRR, Cumulative Returns against Benchmarks, Targets to Actuals, Liquidity and many more.
• Integrated Data Model enables slicing and dicing of financial data across multiple dimensions for granular analysis such as by dates. relationship, portfolio, entity, account, security, etc.

• Users can model complex cash flows with both recurring and one-time components, providing tailored cashflow event management and budgeting.

• سيكون لدى متخصصي تخطيط الثروات والثقة لديك رؤية لإجمالي الثروة ، أي الأصول السائلة وغير السائلة والكيانات والولايات القضائية للحصول على استشارات استثمارية أفضل.
• Use EtonGPT™ for instant natural language financial queries and assistance on your private investment data and documents.

• Access to over +50 out-of-the-box Investment, GL, Partnership, Trust, Operations and Compliance paginated reports, including Daily Performance Dashboard and Accounting Dashboard.
• Analyze and compare financial reports with EtonGPT™. You can also convert reports into other languages.

• Our client portal and mobile app provides a modern digital experience for your RIA clients in a secure manner.
• Features include comprehensive reporting investment and accounting widgets, secure messaging, workflow approvals, document vault and paginated reports.
• You can white label the client portal and mobile app to match your RIAs brand.

نحن نقدم لك الحل الأفضل في فئته الذي يمنحك التحكم الكامل في بياناتك ، ويتم إدارته وفقا لأعلى معايير الأمان ، ويضمن أقصى مستوى من الخصوصية لاحتياجات عائلتك.

‍

• بنية تحتية تشغيلية مرنة
• Microsoft Azure Cloud Native Architecture (CNA)
• التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال
• مراقبة استباقية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع
• الأمان الموثوق به والبنية التحتية للحوسبة
• تسجيل الدخول الأحادي المتكامل (SSO) والمصادقة متعددة العوامل (MFA)
• Inheritable Maturity - SOC2, ISO27001 and ISO27701 Certified
• AI-Driven Threat Intelligence
• Fine Granular Access with Entity Level Visibility
• Local Data Residency with In-Country Hosting

‍

Learn More about securing your infrastructure

• إدارة الأذونات الديناميكية لأنواع المستندات وأنشطة سير العمل وإعداد البيانات والموافقات على المعاملات وعرض جميع الأنشطة من خلال مسار التدقيق الرقمي.

• شارك المستندات الخاصة مع موردين وشركاء تابعين لجهات خارجية على نظام أساسي واحد.