服务

无论您的办公室管理单个家族或多个家族的财务，多样化的投资项目数量都可能迅速膨胀，超出小型团队的运营负荷。我们可以提供以下支持服务：缴资通知记录管理、出资承诺摘要生成以及客户可能需要的任何其他投资管理支持服务。

及时向客户提供有关其资产和账户的最新信息至关重要。然而，由于所需报告种类繁多，准确快速地准备这些报告可能耗费大量时间。我们的团队可代为处理所有报告需求，为您的办公室减轻负担。通过AtlasFive®系统整合数据，我们能够提供最全面、准确的各类实时报告，包括每日现金与头寸对账、现金流报告、财务报表、资本承诺报告、投资活动报告、账单支付报告、现金预测及投资业绩报告等。由我们的专业团队提供支持，您的办公室将获得简捷高效的报告服务，同时避免浪费宝贵的运营工时。

如果您的家族办公室在 AtlasFive® 平台上管理资本活动时需要支持服务，Eton Solutions可提供协助。我们可以记录基金活动和投资者活动，还可在 AtlasFive® 平台内执行资本对账，并接收/上传缴资通知。我们甚至能够生成资本账户滚动报表，确保所有资本活动顺利开展。我们的团队将与您的家族办公室密切合作，精准识别客户需求，并提供一流的支持服务。

实施 AtlasFive® 等家族办公室软件带来的最大战略价值之一就是简化了复杂的资产配置结构。当今的家族办公室需要处理多个类别的股票、基金内不同批次的投资、特殊税收分配、瀑布式投资、结转利息以及其他导致复杂配置流程的特殊情况。AtlasFive® 简化了这些结构，减少了处理这些结构所需的人工工作量。我们可以通过帮助配置投资，为基金会计服务提供更多支持。

我们的团队可随时协助完成投资账簿（IBOR）和会计账簿（ABOR）的对账工作，并支持月末结算及基金缴款/分配处理。同时，我们还可提供投资、资本以及总账（GL）对账支持服务。

追踪现金流的进出往往需要耗费大量人力，但为了能让家族成员清楚了解自身财富状况，又需要定期关注。AtlasFive®平台把所有数据与交易整合到单一系统，显著简化现金管理流程。此外，我们的团队还可为您的家族办公室提供以下现金管理支持：未结项追踪、应付/应收账款对账以及现金头寸报告。我们甚至能协助监控现金余额并计算现金流预测，让客户避免突发状况，提前掌握未来资金动向。

我们的团队可提供现金对账支持，包括核对现金余额并分析处理差异项。此外，我们还能提供现金流预测服务，助力您的家族办公室为客户生成精准的财务预测。该服务与AtlasFive®平台无缝衔接，确保工作人员和家族成员随时获取准确的最新数据。

借助AtlasFive®集成服务，我们的团队能够全面管理您的家族办公室的所有贷款业务及流程。我们不仅可以设立私人贷款，还可以在设立之后管理贷款还款计划以及所有贷款账单的支付处理事宜，确保不会出现任何漏付情况，且无需您的家族办公室人员额外操心费力。

客户信赖我们基于AtlasFive®系统及其统一数据源提供的财务报告服务。若您的团队因耗时于报表工作而无法创造更深层次的价值，不妨考虑由我们提供财务报告支持。我们可以对所有实体机构的全部交易进行总账编码，以确保数据的一致性和准确性，同时我们还能编制合并财务报表。此外，我们能够提供季度预算，并更新家族分配计划表，确保所有家族成员在需要时都能及时获得各自所需。

许多家族办公室选择外包税务支持服务，而非聘用专职税务专家。若您的家族办公室部署AtlasFive®，我们可基于平台数据提供税务支持服务，甚至为您代拟纳税申报表。（注：Eton Solutions并不负责向税务机关提交申报表格的任务。）

对于仅定期使用合规专家服务的家族办公室而言，内部合规专家的费用可能较为高昂。我们的客户可以选择只在需要时支付合规支持费用，从而降低管理成本。我们的全球技术中心可为审计师提供审计工作流程、税务合规、实体合规、投资合规（OFAC）和美国证券交易委员会合规（12D1、13F）方面的培训和支持，尽可能简化合规维护工作。

无论您的家族办公室采用何种报表计划，我们都能依托AtlasFive®的单一事实来源，提供精确的实时数据来满足客户需求。我们可提供投资账簿（IBOR）、会计账簿(ABOR)及托管账簿(CBOR)的对账服务、月度/季度资产净值(NAV)报告及投资者合伙人资本账户对账单(PCAPs)。我们为各类财务报表编制提供全方位支持，而且提供审计支持服务。

作为一体化平台，AtlasFive®消除了数据孤岛，充分利用单一集中数据库的强大功能。除了初始设置，我们还能提供数据源维护支持。我们的团队可以与您的家族办公室合作，提供每日现金和头寸对账以及异常管理报告，帮助您快速发现任何需要进一步关注的异常情况。

AtlasFive® 的核心优势之一在于其依赖单一统一数据源。当您的家族办公室实施 AtlasFive® 时，我们将确保您的办公室和客户能够访问所有资产和负债的整体视图。该单一事实来源依赖于证券主数据设置，即一个统一管理信息和安全的参考数据存储库，以简化您的办公室的工作流程。我们提供包括另类资产在内的手动定价支持、创建和维护基准指标、以及证券主数据属性标记服务。除创建非上市资产外，我们还将跟踪关键信息、执行交易并生成相应报告。同时，我们也为房产、名表、游艇和汽车等个人资产的设立与维护提供支持。通过将客户所有账户、资产和负债整合至统一平台，该系统能有效减少错误并简化报告流程。

我们的全球技术中心可为交易处理的各个环节提供支持。在系统设置阶段，我们将协助创建账单支付模板并建立工作流程。完成初始配置后，我们将持续优化交易处理效率，既处理来自接收文件的付款指令，也执行包括缴资在内的定期支付安排。此外，我们还能监控及验证电汇与ACH支付的传输状态，并提供支票打印与分发服务。

我们的团队在助力 AtlasFive® 用户解决文档管理、访问与维护难题方面，所提供的服务远超其他任何机构。事实上，74%的客户选择了我们的文档管理支持服务，该服务涵盖实体与数字资料。目前，AtlasFive®系统已安全存储超过80万份文档，帮助客户轻松访问并数字化检索关键信息。我们提供从收发室处理、文档扫描、标签标记、文件上传到检索调取的全流程服务。我们会妥善处理和存储收到的每一份文件，确保随时便捷取用，让您的家族办公室高枕无忧。

Eton Solutions不仅提供数字化服务，还能协助管理实体文档。当您启用AtlasFive®系统时，可选择让我们同时管理您的邮件收发室。我们将扫描支票和发票，确保文档实时更新；生成存款单、打印并寄送支票以简化交易流程；同时完整记录工作流程，实现全程可追溯与可复现。将文件收发室管理交予我们，可有效降低人力成本并减少文档存储所需物理空间。