AtlasFive®

实时集成总账，简化操作。

• 灵活的会计科目表、报告结构和无限的财务报表分组： 利用可调整的账户结构自定义财务框架，并根据业务需要创建多种财务报表分组。
• 自动数据馈送处理和日记账分录创建:自动处理数据馈送并生成日记账分录，减少人工操作并确保准确性。
• 每日银行和账簿自动对账： 通过每日自动核对银行和账簿余额，保持最新和准确的记录。
• 灵活的财务报表报告，可提供摘要和明细报告，并具有交易层面的深入分析功能： 生成简要和详细的财务报表，并能深入分析单个交易。
• 使用人工智能支持的 AtlasLens，体验更流畅的 Period Close： 借助 AtlasLens 的人工智能功能，减少结账所需的精力和时间。

AtlasFive® 是唯一能将信托会计与所有其他办公功能无缝结合的财富管理平台。

• 一站式获取所有信托信息:维护一个集中、结构化的存储库，存储与信托相关的所有详细信息--受益人、委托人、受托人、信托类型等。在 AtlasFive® 环境中，所有内容都是相互关联且易于访问的。
• 自动跟踪本金和收入:AtlasFive® 自动分离并跟踪本金和收入，确保分配和会计的准确性。直接从系统触发收入分配和计算信托费用，无需电子表格。
• 特制信托报告:只需点击几下，即可生成收入报表、资产报表以及本金和收入活动等报告。无需定制--它们从一开始就符合信托和监管标准。
• 信心十足地遵守规定:通过自动年度账户审查，AtlasFive® 可确保定期审查和记录所有信托活动，帮助您轻松、透明地履行信托责任。

完全集成的自动化模块，可满足合伙企业会计管理的所有需求

• 适用于不同类型的基金： 可与对冲基金、私募股权基金、房地产基金、多层基金、侧袋基金、货币市场风格基金和混合型基金无缝协作。
• 自动分配净收入和计算分配额（按比例分配至瀑布法）： 轻松处理复杂的分配，跟踪资本承诺、分配、资产净值、单位、价格、MOIC、内部收益率等，所有这些都在一个用户友好的界面中完成。
• 合伙关系记录簿可与总分类账和投资记录簿无缝对账： 通过全面整合账簿之间的对账，消除差异。
• EtonAI™ 支持从资本催缴通知、分配通知、经理声明等中提取数据： 利用先进的数据提取功能，自动执行交易处理和按市价计价的工作流程。

获取所需信息，以满足您的报税要求。

• 自动进行税务分类，并按税务类别报告所有收入和支出： 按关系、实体、账户、证券和基金轻松跟踪税务详情，确保全面可见性和准确性。
• 利用税收分类账作为估算报税的工作底稿： 使用结构化的审计就绪工作底稿，准备和整理您的预估报税文件。
• 所有与税务相关的文件，如报税表、会费等，都按类型、年份或其他具体情况分类，以便快速查阅： 快速查找和参考所有税务文件，条理清晰，效率最高。

机构级监督，个性化精准管理：AtlasFive® 使财富经理和家族办公室能够像机构投资者一样严格管理投资组合，同时灵活地满足超高净值客户的独特需求。

• 制定战略并跟踪成果:定义投资目标，设定自定义基准，实时跟踪投资组合目标与实际情况。同时创建多币种投资组合视图，为客户、顾问和审计师量身定制。
• 现金和拨款控制:指定最低和最高现金门槛，配置被动与主动偏好，并设定收入目标，使投资组合的构建符合每个家庭的流动性、收益和增长目标。

从复杂到清晰：将原始投资组合数据转化为 可操作的见解 由 AtlasFive® 和 EtonAI™ 提供丰富的分析、动态可视化和投资者级报告。

• 统一净值和损益视图:一目了然地了解所有实体和账户的财富情况，包括对相关投资的透视报告和跨家族成员或结构的滚动报告。
• 每日绩效仪表板:即时分析投资组合、资产类别、地域、行业等的投资业绩。只需点击几下，即可深入分析异常值、业绩趋势或集中风险。
• EtonAI™ 人工智能驱动的洞察力:使用自然语言提示，自动分析分配与目标的对比情况，标记表现最佳或表现不佳的资产，并模拟重新平衡、现金需求或市场变化的假设情景。

积极主动的风险治理：利用人工智能驱动的风险分析和自动化合规工作流，超越传统报告。

• 持续风险监测:使用结构化、可重复的工作流程，验证财务和非财务数据，自动进行年度投资账户审查。
• 异常管理:自动标记受限持股、集中度限制或需要立即关注的异常情况，使您的投资组合与任务和法规保持一致。
• 人工智能强化研究与评估:通过 EtonAI™，可评估安全级别风险、比较财务报表、进行市场调研，并根据自定义风险清单评估投资基金文件。

全面了解财富状况--涵盖所有资产类别：AtlasFive® 将所有金融和个人资产整合到一个集中视图中，以支持整体财富规划和管理。

• 有价资产:股票、债券、固定收入、现金、国库券、ETF、共同基金。‍
• 替代品:对冲基金、基金中的基金、私募股权投资、房地产、风险投资。‍
• 其他非流动资产:保险单、商业利益、艺术品、珠宝、收藏品。‍
• 个人资产:住宅、汽车、飞机、游艇--精确跟踪并纳入总资产净值计算。

高效创建和管理贷款，实现全面可见性和控制。

• 实体内部和外部贷款跟踪:管理内部和外部贷款，为每笔贷款提供全面的数据存储。
• 集中数据点:在一个地方存储详细的贷款信息，提高准确性和可访问性。
• 高效的交易更新:发布可自动更新贷款人和借款人记录的交易，减少人工操作，提高工作流程效率。

基于角色和类型的权限可确保精确控制谁可以在整个平台上查看、编辑或管理文件。全面的数字审计跟踪会自动记录每项操作--上传、下载、修改、访问--确保完全透明和符合法规要求。

包括客户关系管理（CRM）、交易处理、年度账户审查、客户报告等，文件处理已成为日常工作流程的一部分，而不是事后才想到的。

EtonAIgency™（正在申请专利的网络代理）可自动登录安全门户，绕过 MFA、验证码和令牌墙为您获取文件，无需人工操作。

无需再手动标记文档. EtonAI™ 可从发票、资金通知、银行/经理报表、K-1 和 KYC 表单等 250 多种文档类型中即时、准确地提取关键数据（金额、日期、实体、资金、支付金额等）。每份文档都有自动标记、索引和分类。无需分类。无需命名文件。无需查找文件夹。

所有文件都可立即以自然语言进行搜索和汇总，将非结构化内容转化为可操作的智能。

通过详细资料和实时连接跟踪每个家族办公室、信托、有限责任公司、合伙企业或控股公司。全面了解每个实体或个人的情况：联系信息、账户、文件、活动和关联关系--所有这些都集中在一起，并且是最新的。

有了 AtlasFive®，您的财务报告就可以在全球各实体之间实现简化和统一。全球会计科目表简化了财务业绩的合并和跟踪，使报告清晰、一致，不受地域或司法管辖差异的影响。

通过创建可定制的字段和数据模型，使系统符合您家族办公室的具体要求。这种灵活性可确保 AtlasFive® 适应您的工作方式，而不是相反，使您的团队能够专注于价值驱动型任务，而不是手动配置。

简化您的支付生命周期，同时保持对供应商、托管人和银行的控制和合规性。

• 集成支付网关： 直接从 AtlasFive® 向托管人、银行、基金和供应商发出支付指令，全面支持支票打印、当日和标准 ACH、国内和国际电汇、账户到账户转账和正向支付交易。
• BILL Integration： 通过我们与 BILL 的集成，使用任何美国银行的账户都能轻松地向供应商付款，从而最大限度地减少摩擦，提高资金运营的灵活性。
• 人工智能驱动的发票自动化： EtonAI™ 可自动从发票和账单中提取数据，在 AtlasFive's® 中创建工作流程，减少人工操作，降低人为错误，加快审批工作流程。

通过自动识别和执行交易的人工智能增强型工作流程提高运营效率。

• 从 250 多种金融文档类型中自动提取数据： EtonAI™ 可从催缴资本通知书、分配通知书、经理报表等中提取数据，在 AtlasFive® 中创建工作流程，实现无缝交易处理和按市价计价更新。
• 嵌入式智能的上下文 OCR 识别技术
  我们的 正在申请专利的上下文 OCR 利用机器学习、EtonAI™、AtlasFive® CRM 知识图谱和 Memorized Transactions 自动识别文档图像中的关键信息，无需人工培训。
• 智能交易标记和支付执行
  将文档标记到交易、实体或账户，并直接从 AtlasFive® 启动资金调用支付，确保您的金融生态系统内的端到端自动化和可追溯性。

提前精准规划。AtlasFive® 使您能够满怀信心地预测和模拟流动性。

• 复杂现金流的灵活建模： 为特定实体定制经常性和一次性现金流模型，如季度捐款或基于事件的付款，确保更准确的流动性规划。
• 实体级调度： 定义各实体不同的缴款和提款时间表，实现对短期和长期现金定位的精细控制。
• 可导出、可定制的报告： 生成预测交易报告，以便整合到自定义报告或分析仪表板中，让您对预测的现金流动情况拥有完全的透明度和控制权。

• 预制报告:访问投资、GL、合规等方面的 50 多份即用型报告，包括每日绩效和会计仪表板。
• 自定义仪表板:使用 AtlasFive® 报告 API 创建您自己的定制报告解决方案。
• Power BI 集成:使用 Power BI 工具轻松探索和分解 AtlasFive® 数据。
• 自然语言分析:利用 EtonAI™ 分析报告、生成见解并将其翻译成多种语言。

• 可直接或通过我们的合作伙伴聚合商访问 +1,500 家银行和托管机构。
• 利用基于人工智能的业务规则引擎进行日常自动数据馈送处理和汇总。
• 可处理的文档包括经纪报表、经理报表、发票、资金催缴通知、分配通知、税单等。您还可以利用我们正在申请专利的上下文 OCR 技术从这些文档中提取数据。
• Eton 解决方案服务团队帮助处理报表和提取门户数据，包括历史数据迁移。

• 量身定制的工作流程:建立与办公室运营相匹配的自定义任务路径--从审批到交易--确保无一遗漏。
• 智能门禁系统:让正确的人访问正确的资产、报告和文档--通过设计保护敏感数据。
• 完整的审计跟踪:每次点击、登录、编辑或下载都会被跟踪，为您提供完整、安全的记录，让您遵纪守法，高枕无忧。

纸质记录数字化和自动化：EtonAI™ 通过对 250 多种文档类型进行智能自动化处理，消除了手工数据输入和文档混乱的现象，从而提高了速度、准确性和合规性。

• 即时提取所有文档类型的数据:从发票和资金催缴到 K-1、银行/经理报表和 KYC 表格，EtonAI™ 利用先进的 OCR、大型语言模型 (LLM) 和上下文丰富功能，精确提取关键信息（日期、金额、实体、资金等）。
• 通过 EtonAIgency™ 轻松收集文件 (专利申请中）：自动从安全门户网站获取文档，绕过验证码、MFA 和登录墙，让您的团队无需如此。无需电子邮件、无需下载、无需登录，数据触手可及。
• 自动组织、分类和索引:无需人工输入，即可对每份文档进行分类、标记和归档。无需重命名文件或整理文件夹--人工智能会立即处理这一切。
• 理解语境，而不仅仅是文字:通过 OCR + LLMs + ICL 知识图谱（专利申请中），EtonAI™ 可理解账目、交易和实体之间的关系，从而提高提取准确性、减少返工并加强审计准备。
• 从文件到工作流程，只需几秒钟:直接从文件触发下游操作。发票启动账单支付。资本催缴移动现金。估值更新按市值计价。所有这些都由可定制的业务规则引擎驱动。

将自然语言转化为投资组合智能：EtonAI™ Portal 改变了团队访问、查询和处理私人数据的方式，无需任何技术技能。

• 私人数据对话前端:提出诸如 "按内部收益率显示表现最佳的基金 "或 "总结上季度的资金调用情况 "等问题。EtonAI™ 可解释自然语言，并从您的私有 AtlasFive® 实例中提供直接答案。
• 语义文件搜索:我们的矢量数据库可对成千上万的文档进行分块、嵌入和索引，从而实现快速语义搜索和检索，且不受任何大小限制。
• 上传、分析、汇总任何文件类型:上传 PDF、图像、电子表格、文件、文档、图片、音频、视频。EtonAI™ 可将所有内容转换为结构化文本，并在数秒内提供摘要、翻译或摘录。
• 内置网络研究，提供市场洞察:无需切换选项卡或使用外部工具，即可安全地访问实时见解和外部财务数据。是投资研究和经理监控的理想之选。
• 多语言和多模式智能:自动翻译报告、汇总外语文件、编辑和叙述敏感文件，或将信息图表转换为可操作的数据。
• 动态可视化，即时生成:通过 Eton 正在申请专利的动态可视化技术，将投资趋势、家族所有权结构或投资组合表现可视化为可导出的条形图、散点图、家族树或 Excel 报告。
• Power BI + AutoML 实现更深入的分析:使用 Power BI 的 AutoML，直接通过门户网站对报表进行切分。让非技术团队无需编码即可进行探索、发现模式并获得新的见解。

将信任融入每一次互动：EtonAI™ 的设计以责任为核心--确保您的数据受到保护、决策可以解释、道德底线永不逾越。

• 利用私有 GPT 确保人工智能基础设施的安全:EtonAI™ 在专用的私有实例中运行，这意味着您的数据不会被共享、暴露，也不会被用于训练公共模型。您的敏感客户和投资信息将始终保持在 AtlasFive® 环境中。
• 人工智能管理系统通过 ISO 42001 认证:作为全球首批获得人工智能管理系统国际标准 ISO/IEC 42001 认证的财富平台之一，裕景感到非常自豪。这一成就反映了我们对合乎道德、负责任地使用人工智能的坚定承诺，有助于我们建立并保持与客户和利益相关方的信任。它确保我们符合不断变化的监管和法律要求，有效管理人工智能相关风险，并在结构化和负责任的管理框架内促进创新。在伊顿，人工智能不仅智能，而且安全、透明、值得信赖。
• 值得信赖的可解释人工智能:EtonAI™ 不仅提供答案，还提供推理。借助因果和可解释人工智能框架，每项预测或建议都有可追溯的逻辑支持--为用户和合规团队提供信任自动洞察所需的可见性。
• 可审计性提示日志:每一次提示、每一次与 EtonAI™ 的互动都会被记录下来。这就实现了全面的可追溯性和问责制，使您始终了解决策是如何、为何以及何时做出的，从而为审计、内部审查和合规性报告提供支持。
• 没有幻觉，只有事实:通过结合实时数据、文档和结构化记录的混合架构，EtonAI™ 最大程度地降低了出现幻觉答案的风险，确保决策以经过验证的事实为基础，而不是凭空猜测。

EtonAI™ 汇集了世界上最先进的人工智能构建模块，专为满足家族办公室、投资顾问和财富机构的需求而量身定制。

• 私有云原生人工智能基础设施:安全性与可扩展性的完美结合。EtonAI™ 在专用的云原生基础设施上运行，完全无服务器、加密且隔离。您的人工智能工作负载得到安全处理，与任何公共人工智能流量完全隔离。
• 混合大型语言模型 (LLM):Eton 将企业级 LLM 结合在一起，实现了智能、性能和成本效益的完美融合。这种多模型策略可确保提取、摘要或市场调研等不同任务每次都能获得最佳结果。
• 检索增强生成（RAG）:超越静态模型。EtonAI™ 采用 RAG 架构，将人工智能响应建立在实际 AtlasFive® 数据和文档的基础上。这确保了基于真实情况而非可能情况的准确、实时回答。
• 矢量数据库:利用我们的矢量数据库，可对文档进行分块、索引和矢量化，从而在 AtlasFive® 文档库中进行语义搜索。
• ICL 知识图谱（专利申请中）:Eton的ICL知识图谱（ICL Knowledge Graph）能揭示实体、账户和交易之间的隐藏联系，在数据提取和上下文理解方面提供无与伦比的准确性。这不仅仅是阅读，更是推理。
• 高级光学字符识别 (OCR):从扫描的大写电话到手写笔记，EtonAI™ 无所不能。我们的 OCR 管道通过 LLM 支持的预处理功能得到增强，可确保高精度的数据提取，即使是从非结构化或低质量的文件中提取数据。(专利申请中）
• 业务规则引擎 (BRE):我们的 BRE 拥有 450 多条针对家族办公室的规则，可自动执行按市值计价更新、头寸重组、交易验证等流程，确保大规模运营的完整性。

• 持续监控： 安全运营中心 (SOC) 对基础设施和数据流进行实时监控。
• 即时事件响应： 对异常、漏洞或入侵企图发出警报并立即做出反应。

• 隔离部署： 客户端在隔离的 Azure 单一租户实例上运行，可选择客户管理加密密钥 (BYOK)。
• 数据加密： 使用 AES-256 和 TLS 协议对静态和传输中的数据和文件进行加密。
• 访问控制： 基于角色和实体级别的访问可限制用户权限，确保操作分离。

• 弹性建筑： 云原生设计，具有自动备份、不可变存储和地理冗余故障切换功能
• 认证与合规性： 已通过 ISO 42001（人工智能）、ISO 27001（信息安全）、ISO 27701（隐私）、SOC 1 Type II 和 SOC 2 Type II（系统和组织控制）认证，并符合 GDPR（《通用数据保护条例》）和 CCPA（《加州消费者隐私法案》）。

• 私立法律硕士： 人工智能在私人大型语言模型上运行，无需共享外部数据。
• 可解释的人工智能输出:人工智能结果是可追溯、可解释的，其范围与用户级数据访问一致，符合 ISO 42001 原则。

• 单点登录（SSO）： 安全的用户身份验证简化了访问管理。
• 多因素身份验证 (MFA)： 通过符合企业标准的额外认证层增强安全性。

• 无服务器设计 专门构建的云原生架构可提供弹性、速度和扩展能力，且不增加基础设施负担。
• 免维护:无需维护服务器，无需更新硬件，也无需调整数据库。
• 焦点转移： 将团队从低价值的系统维护中解放出来，专注于客户服务和战略发展。

• 现收现付： 只需支付使用费用，消除闲置基础设施成本，使支出与实际需求相一致。
• 可扩展性能： 在月末报告或市场波动等关键财务事件期间，自动扩展计算能力和存储空间。
• 无停机时间：扩展无需人工干预或系统停机。

• 隐形更新： 云提供的持续更新和安全补丁在后台运行，确保合规性和安全性，而不会中断 IT。
• 弹性基础设施： 分布在各地的冗余系统可确保不间断的可用性。
• 灾难恢复： 即使在断电或自然灾害期间也能保持运行。

AtlasFive® 每五分钟执行一次增量备份，同时每天执行一次完整备份。这可确保即使在意外中断期间，您的最新数据也能保持安全，最大限度地减少对客户服务和投资组合管理的干扰。

AtlasFive® 通过全球多个数据中心托管，并对整个实例进行 "热 "复制。这意味着，如果其中一个位置出现故障，您的备份服务器可立即接替，不会出现停机，从而确保业务连续性和客户信任。

AtlasFive® 拥有遍布全球的云基础设施，可确保您的业务保持正常运行，而不受地域挑战、自然灾害或网络威胁的影响。没有 "停机时间"--您的财富管理业务始终处于运行状态。