私募股权、房地产和基金中的基金公司

私募股权、房地产和基金中的基金公司

唯一一款安全的一站式WealthAI解决方案,满足您的各种需求

概述

私募股权、房地产和基金中的基金公司

AtlasFive® 是一个完全集成的云原生AI驱动平台,为私募股权(PE)、房地产(RE)和基金中的基金(FOF)公司面临的挑战提供变革性解决方案。通过解决运营低效问题,以精简的自动化流程取代人工流程。AtlasFive®包含一个工作流引擎,可自动处理数据聚合、交易处理、头寸核对、文件管理及费用计费、投资者分配和报告等运营任务,从而提升运营效率和准确性。

借助我们的集成数据模型,基金可及时完成账簿结账,从而实现及时的投资者报告。AtlasFive®支持多种资产类别及跨会计账簿记录(ABOR)、投资账簿记录(IBOR)、资本账簿记录(CBOR)以及税务账簿的记账功能。该平台支持自动交易处理、对账、估值、费用计算及账簿结账流程。

我们的平台和服务为普通合伙人(GP)创造了运营规模,让其能够专注于核心投资管理职能。

强大的云原生安全措施确保敏感客户信息免遭泄露,同时自动维护审计跟踪,简化监管报告。

变革性解决方案

实时综合系统

AtlasFive®是一个完全集成的系统(ABOR/IBOR/CBOR)。其支持日常报告,包括投资者账簿记录。

  • 全面的综合账簿记录
  • 详细的每日投资者报告
  • 整体统一的绩效视图
  • 基于约定频率的快速账簿结账流程
  • 完全整合数据的单一数据源

改进决策

我们的集成数据模型打破数据孤岛,促进更好协作,赋能团队做出明智决策。

  • 管理仪表盘涵盖基金、投资者、交易的宏观和微观视图
  • 通过我们的文件管理模块,轻松检索基金的重要文件(从法律到合伙协议)

AI 支持的文件阅读和交易发起

我们的高度自动化系统减少了手动工作和错误,让您的团队能够专注于高价值任务。

  • 多功能的文件获取
  • 自动交易流程
  • 从基金报表或交易明细表中自动录入交易并发起支付
  • 从认购/赎回/转让文件中创建资本交易
  • 根据认购/赎回/转让文件创建资本交易

报告和分析

Eton GPT 集成报告套件允许用户在多层实体结构中创建自定义报告。

  • EtonGPT™综合报告套件
  • 多层级全球仪表盘
  • 细粒度报告访问权限
  • 在维护投资者账簿与基金账簿时提升效率
  • 绩效报告与IBOR/ABOR集成
  • 投资者层级的穿透式报告

现金与司库管理

综合的现金与司库功能,实现从交易处理到现金流动的端到端工作流程。

  • 可从交易中发起电汇转账
  • 创建资金流转备忘录
  • 每日现金对账
  • 可设置多种动态审批流程用于现金流动
  • 可创建资金备忘录,显示各实体的资金流入/流出并发起交易
  • 从相关基金生成资本调用报表以触发支付

CRM 设置与文件存储

支持设置任何复杂的 CRM 结构(包括阻碍因素和另类投资工具),确保按法律现实捕获和报告交易。

  • 多层级复杂层次结构
  • 存储文件并与投资者共享
  • 支持穿透式报告

为普通合伙人(GP)创造运营优势

我们的综合平台辅以高标准服务,为普通合伙人创造运营优势。

  • 无需多套系统
  • 实时信息支持更快速、更明智的决策
  • 为普通合伙人创建运营规模,使其能够专注于核心投资管理职能

安全基础设施和IT安全

我们为您提供一流的解决方案,让您对数据拥有完全控制权,按照最高安全标准进行管理,并确保最大程度地满足您家族的隐私需求。

  • 灵活的运营基础设施
  • Microsoft Azure云原生架构(CNA)
  • 灾难恢复与业务连续性
  • 全天候主动监控
  • 可信的安全与计算基础设施
  • 集成单点登录(SSO)和多因素认证
    (MFA)
  • 可继承的成熟度:ISO42001(AI管理系统)、ISO27001(安全)、ISO27701(隐私)SOC1和SOC2认证
  • AI驱动的威胁情报
  • 细粒度访问控制与实体级可见性
  • 本地数据驻留与境内托管