注册投资顾问
唯一一款安全的一站式WealthAI解决方案，满足您的各种需求
概述
AtlasFive®是一个完全集成的云原生AI驱动平台，为注册投资顾问（RIA）面临的挑战提供变革性解决方案。通过解决运营低效问题，以精简的自动化流程取代人工流程。AtlasFive®包含一个工作流引擎，可自动处理数据聚合、交易处理、头寸核对、文件管理及费用计费等运营任务，从而提升运营效率和准确性。
借助我们的集成数据模型，注册投资顾问可管理复杂的客户关系（如信托、合伙企业、有限责任公司等），并获得每位客户财务状况的整体视图。该系统支持符合第9号法规（Reg 9）要求的自动化年度账户审查，通过结构化的项目和任务管理流程，确保对受托账户进行全面且一致的审查。
强大的云原生安全措施确保敏感客户信息免遭泄露，同时自动维护审计跟踪，简化监管报告。
满足客户的所有需求
AtlasFive®的规模经济效益
请放心，随着您的业务不断扩展，我们的平台已准备好应对复杂家族层级和投资组合结构的扩展需求。
通过数据模型实现实体管理，满足客户在整个财富范围内的需求
- 可无限绘制关系、实体及账户
- 同步管理复杂的投资工具及报告组织架构，确保您始终掌控全局。
- 通过关联方功能，可轻松查看特定信托的所有关联方，或查看与某一关联方相关的所有信托。
利用云原生架构（CNA）提高复原力
- AtlasFive®客户可受益于计算资源的动态扩展，以应对月度或季度结账等季节性需求波动。
成本优化
通过集成解决方案和我们屡获殊荣的中后台功能托管服务，实现更大的成本节约。
一个集成平台。一个数据库。一个真理之源。
- 通过消除对总账（GL）、基金与信托会计、投资组合管理等独立系统维护的需求，降低IT运营成本。
- 消除数据在多个系统间重复录入及跨产品数据调节的低效流程。
以具有竞争力的价格为中台和后台功能提供托管服务
- 由经验丰富的注册会计师、特许金融分析师和注册会计师组成的Eton Solutions服务团队，能够满足现代家族办公室的所有需求。
- 按需管理服务可让您选择自己需要的服务，因此，随着业务规模的扩大，您无需担心招聘内部专业人员的问题。
效率提升
规范运营流程，将自动化应用于核心业务功能和控制，以降低成本和运营风险，并实现业务扩展。
消除人工数据管理工作，简化数据操作
- 通过基于AI的业务规则引擎，每天自动处理和聚合来自多家银行、托管机构和金融机构的数据。
- 通过AI驱动的自动化交易分析，检测并修复异常和不一致之处，从而为下游报告提供干净的数据。
实现账单支付操作效率
- 与 Bill.com 集成后，客户可以使用任何美国银行的账户支付账单和汇款。
- AtlasFive®与领先银行对接，支持通过电汇、ACH、账户转账等方式发起支付交易。内部及托管服务支票打印。
- OCR技术可处理多语言、本地货币及多种格式的发票。
端到端私募股权生命周期管理
- 通过AtlasFive®平台发起资本调用、授权支付并更新资本承诺时间表，简化私募股权生命周期管理。
- 支持从资本调用通知、分红通知、管理人声明等文件中提取数据，并创建交易处理及逐日盯市。
- 可视化历史及预测的私募股权现金流，确保未来资本调用的流动性。
税务报告和申报
- 集中存储所有与税务相关的数据，包括收入、扣除项、抵免额等。这确保所有必要的税务信息均可在一个地方轻松获取。
- 财务规划师可以生成可定制的税务报告，清楚地概述纳税义务、扣除额和抵免额。这有助于税务规划和申报的准确性。
数据驱动型战略
我们将数据转化为智能洞察，提供可操作的指导以优化您的战略规划。
优化投资分析与经理绩效评估
- 跟踪投资政策声明并分析投资组合表现，从多个维度和时间框架进行评估。
- 评估并对比投资经理的绩效及其成本和费用。
全面可视化和风险管理
- 通过与行业标准及自定义指标对比，了解投资组合表现并衡量决策影响。
- 通过EtonAI™每日更新基准表现数据。
总成本和费用概览
- 交易会自动归类为不同类型的费用，如银行费用、管理费用、运营成本等。这种详细程度可确保无遗漏，并揭示哪些方面的成本最高。
改进决策
我们的集成数据模型打破数据孤岛，实现更深入的洞察，助力团队做出明智决策。
绩效管理、分析与报告
- 通过仪表盘和报告分析总净资产、损益、归因与贡献分析、内部收益率（IRR）、与基准的累计回报对比、目标与实际对比、流动性等指标。
- 集成数据模型支持跨多个维度对财务数据进行细粒度分析，例如按日期、关系、投资组合、实体、账户、证券等维度进行切分和分析。
现金流预测和预算编制
- 用户可以建立包含经常性和一次性内容的复杂现金流模型，提供定制化现金流事件管理和预算编制。
跨实体的资产单一视图。
- 您的财富规划与信托专家可查看总财富（包括流动性及非流动性资产、实体及管辖区），以提供更优投资咨询。
- 使用EtonGPT™进行即时自然语言财务查询，并获取您私人投资数据和文件协助。
提升客户体验
通过先进的报告功能和数字渠道，转变最终客户体验。
革新向家族提供信息与报告的方式
- 访问超过50种现成的投资、总账、合伙企业、信托、运营及合规报告，包括每日绩效仪表盘和会计仪表盘。
- 使用EtonAI™分析和比较财务报告。您还可以将报告转换为其他语言。
改善数字体验
- 我们的客户门户网站和移动应用程序以安全的方式为您的RIA提供现代数字体验。
- 功能包括综合报告投资和会计小部件、安全信息传递、工作流程审批、文件库和分页报告。
- 您可以为客户门户和移动应用程序贴上白色标签，使其与您的 RIA 品牌相匹配。
隐私、安全和透明度
选择我们的集成平台，您获得的不仅仅是一个财富管理应用程序。您获得的是安心。
安全基础设施和IT安全
我们为您提供一流的解决方案，让您对数据拥有完全控制权，按照最高安全标准进行管理，并确保最大程度地满足您家族的隐私需求。
- 灵活的运营基础设施
- Microsoft Azure云原生架构（CNA）
- 灾难恢复与业务连续性
- 全天候主动监控
- 可信的安全与计算基础设施
- 集成单点登录（SSO）和多因素认证
(MFA) - 可继承的成熟度：ISO42001（AI管理系统）、ISO27001（安全）、ISO27701（隐私）SOC1和SOC2认证
- AI驱动的威胁情报
- 细粒度访问控制与实体级可见性
- 本地数据驻留与境内托管
用户权限和数字审计跟踪
- 管理文件类型、工作流活动、数据设置、交易审批的动态权限，并通过数字审计跟踪查看所有活动。
安全文件中心
- 在单一平台上与第三方供应商以及合作伙伴共享私有文件。