注册投资顾问
您需要的唯一集成、安全的 WealthAI 解决方案。
概述
AtlasFive® 是一个完全集成的云原生人工智能驱动平台，为注册投资顾问 (RIA) 所面临的挑战提供了变革性的解决方案。通过解决运营效率低下的问题，它以精简的自动化取代了人工流程。AtlasFive® 包括一个工作流引擎，可自动执行数据汇总、交易处理、头寸对账、文档管理和费用结算等操作任务，从而提高运营效率和准确性。
利用我们的集成数据模型，RIA 可以绘制和管理复杂的客户关系，如信托、合伙、有限责任公司等，并获得每个客户财务状况的一致视图。它支持根据第 9 号法规（Reg 9）自动进行年度账户审查，并采用结构化流程进行项目和任务管理，确保对受托账户进行彻底、一致的审查。
强大的云原生安全措施可确保敏感的客户信息不被泄露，同时自动维护审计跟踪，简化监管报告。
满足客户的所有需求
AtlasFive® 的规模经济效益
随着您的业务不断扩展，我们的平台可满足错综复杂的家族层级和投资组合结构的扩展需求，请您放心。
通过数据模型实现实体管理，满足客户在整个财富范围内的需求
- 绘制数量不限的关系、实体和账户图表
- 同步管理复杂的投资工具和报告组织层次，确保您始终处于掌控之中。
- 关联方功能可轻松查看特定信托的所有关联方，或查看某一关联方的所有信托。
利用云原生架构（CNA）提高复原力
- AtlasFive® 客户受益于计算资源的动态扩展，可满足月末或季末结算等不同的季节性需求。
成本优化
通过集成解决方案和我们屡获殊荣的中后台功能托管服务，实现更大的成本节约。
一个集成平台。一个数据库。一个真理之源。
- 无需为总分类账 (GL)、基金和信托会计、投资组合管理等维护单独的系统，从而减少 IT 开销。
- 消除在多个系统中重新输入数据的麻烦，以及在这些产品之间调节数据的低效率。
以具有竞争力的价格为中台和后台功能提供托管服务
- 由经验丰富的注册会计师、特许金融分析师和注册会计师组成的 Eton 解决方案服务团队，能够满足当今现代家族办公室的各种需求。
- 按需管理服务可让您选择所需的服务，因此您不必担心随着业务规模的扩大而招聘内部专业人员。
提高效率
规范运营流程，将自动化应用于核心业务功能和控制，以降低成本和运营风险，并使业务能够扩展。
消除人工数据管理工作，简化数据操作
- 利用基于人工智能的业务规则引擎，对来自多家银行、托管机构和金融机构的数据进行日常自动处理和汇总。
- 人工智能驱动的自动交易分析可检测并修复异常和不一致，从而为下游报告提供干净的数据。
实现账单支付操作效率
- 与 Bill.com 集成后，客户可使用任何美国银行的账户支付账单和汇款。
- AtlasFive® 与主要银行接口，可启动电汇、自动转账、账户转账等支付交易。内部和托管服务支票打印。
- OCR 可处理多种语言、当地货币和多种不同格式的发票。
端到端私募股权投资生命周期管理
- 在 AtlasFive® 平台上启动资本催缴、授权支付和更新资本承诺时间表，从而简化 PE 生命周期。
- 支持从资本催缴通知、分配通知、经理报表等中提取数据，创建交易处理和按市价计价的工作流程。
- 可视化历史和预测的私募股权现金流，确保流动性，以应对即将到来的资金需求。
税务报告和申报
- 集中存储所有税务相关数据，包括收入、扣除、抵免等。这可确保所有必要的税务信息在一个地方随时可用。
- 财务规划师可以生成可定制的税务报告，清楚地概述纳税义务、扣除额和抵免额。这有助于税务规划和申报的准确性。
数据驱动战略
我们将数据转化为智能见解，为优化您的战略规划提供可操作的指导。
简化投资分析和经理人绩效评估
- 跟踪投资政策声明，分析投资组合的绩效，从不同维度和时间框架进行评估。
- 评估投资经理的业绩及其成本和费用，并制定基准。
获得全面的可视性和风险管理
- 根据行业标准和自定义标准制定基准，了解投资组合绩效并衡量决策影响。
- 通过 EtonAI™ 更新每日基准性能数据。
总成本和费用概览
- 交易会自动归类为不同类型的费用，如银行费用、管理费用、运营成本等。这种详细程度可确保万无一失，并深入了解哪些方面的成本最高。
改进决策
我们的集成数据模型打破了数据孤岛，能够提供更深入的洞察力，使您的团队能够做出明智的决策。
绩效管理、分析和报告
- 访问仪表板和报告，分析总净值、损益、归因和贡献分析、内部收益率、基准累计回报、目标与实际值、流动性等指标。
- 集成数据模型可对财务数据进行多维切分，以进行细粒度分析，如按日期、关系、投资组合、实体、账户、证券等进行分析。
现金流预测和预算编制
- 用户可以建立包含经常性和一次性内容的复杂现金流模型，提供量身定制的现金流事件管理和预算编制。
跨实体所有资产的单一视图。
- 您的财富规划与信托专家将了解您的总财富，即流动和非流动资产、实体和司法管辖区，以便提供更好的投资咨询。
- 使用 EtonAI™，您可以即时使用自然语言进行金融查询，并为您的私人投资数据和文件提供帮助。
增强客户体验
利用先进的报告功能和数字渠道改变最终客户体验。
彻底改变向客户提供信息和报告的方式
- 可访问超过 50 份开箱即用的投资、GL、合伙关系、信托、运营和合规分页报告，包括每日绩效仪表盘和会计仪表盘。
- 使用 EtonAI™ 分析和比较财务报告。您还可以将报告转换成其他语言。
改善数字体验
- 我们的客户门户和移动应用程序以安全的方式为您的 RIA 客户提供现代化的数字体验。
- 功能包括综合报告投资和会计小部件、安全信息传递、工作流程审批、文件库和分页报告。
- 您可以为客户门户和移动应用程序贴上白色标签，使其与您的 RIA 品牌相匹配。
隐私、安全和透明度
选择我们的集成平台，您获得的不仅仅是一个财富管理应用程序。您获得的是安心。
安全基础设施和 IT 安全
我们为您提供同类最佳的解决方案，让您完全掌控自己的数据，按照最高安全标准进行管理，并确保最大程度的隐私。
- 灵活的运行基础设施
- Microsoft Azure 云原生架构 (CNA)
- 灾难恢复和业务连续性
- 全天候主动监控
- 可信安全和计算基础设施
- 集成单点登录（SSO）和多因素身份验证功能
(MFA) - 可继承的成熟度：通过 ISO42001（人工智能管理系统）、ISO27001（安全）、ISO27701（隐私）SOC1 和 SOC2 认证
- 人工智能驱动的威胁情报
- 实体级可见性的细粒度访问
- 本地数据驻留与国内托管
用户权限和数字审计跟踪
- 管理文件类型、工作流程活动、数据设置、交易审批的动态权限，并通过数字审计跟踪查看所有活动。
安全文件中心
- 在单一平台上与第三方供应商和合作伙伴共享私人文件。