服务

无论您的办事处管理的是一个家庭的财务还是多个家庭的财务，各种投资的数量都会迅速增加，使小型办事处难以管理。我们可以协助进行资金催缴记录、制作承诺摘要以及客户可能需要的任何其他投资管理支持服务。

为了向客户提供有关其资产和账户的最新信息，及时报告至关重要。但是，由于所需的报告种类繁多，要准确、快速地准备这些报告可能需要花费大量时间。让我们的团队为您的办公室处理报告要求，为您的办公室人员减轻负担。将您的所有数据整合到一个系统中，我们可以为您所需的任何报告提供最全面、准确的最新数据：每日现金和头寸对账、现金流报告、财务报表报告、资本承诺报告、投资活动报告、账单支付报告、现金预测、投资业绩报告等。通过 AtlasFive 整合您的数据，并由我们的团队提供支持，您的办公室将体验到简化、高效的报告，而不会过度消耗宝贵、昂贵的工时。

如果您的家族办公室需要在 AtlasFive 平台上管理资本活动的支持服务，Eton Solutions 可以提供帮助。我们可以记录基金活动和投资者活动。我们还可以在 AtlasFive 中执行资本对账并接收/上传资本通知。我们甚至还能编制资本账户滚动报告，确保所有资本活动顺利进行。我们的团队将与您的办公室合作，确定您的客户需要什么，以及为他们提供一流支持的最佳方式。

在实施 AtlasFive 等家族办公室软件后，最有战略意义的好处之一就是简化了复杂的分配结构。当今的家族办公室需要处理多个类别的股票、基金内不同档次的投资、特殊的税收分配、瀑布式投资、带息投资以及其他导致复杂分配流程的独特情况。AtlasFive 简化了这些结构，减少了处理这些结构所需的人工工作量。我们还可通过帮助分配投资进一步支持基金会计服务。

我们的团队随时准备帮助您进行所有投资记录簿 (IBOR) 复核和会计记录簿 (ABOR) 复核。我们还随时准备帮助进行月末结算和处理基金捐款/分配。我们还可为投资和资本与总账 (GL) 的核对提供支持。

跟踪现金的进出可能会耗费员工大量的时间，但为了让家庭成员深入了解自己的财富，需要对其进行定期关注。AtlasFive 平台将所有数据和交易整合到一个系统中，从而简化了现金管理。此外，我们的团队还可以通过未结项目跟踪、A/P 和 A/R 对账以及现金状况报告，为您的办公室提供现金管理支持。我们甚至可以帮助监控现金余额并计算现金预测，这样您的客户就可以避免意外情况的发生，并对未来有所预期。

我们的团队可以通过确认现金余额和清理/注释现金中断来提供现金对账支持。我们甚至可以提供现金预测，以便您的办公室为客户提供准确的预测。这项服务与 AtlasFive 无缝集成，使员工和家庭成员都能获得准确的最新数据。

我们的团队可通过 AtlasFive 集成管理贵办事处的所有贷款和贷款流程。我们可以设置私人贷款，一旦贷款设置完成，我们就可以管理贷款支付时间表和所有贷款账单支付处理，以确保不遗漏任何付款，而无需您的办公室人员做出任何额外努力。

我们的客户依赖我们通过无缝利用 AtlasFive 及其单一综合数据源进行财务报告。如果花费在报告上的时间影响了员工提供更深层次价值的能力，请考虑使用我们的团队提供财务报告支持。我们可以帮助对所有实体的所有交易进行总账编码，以确保数据的一致性和准确性，我们还可以编制合并财务报告。我们可以提供季度预算并更新家庭分配表，以便所有家庭成员在需要时都能得到所需的东西。

许多家族办公室选择外包税务支持服务，而不是保留一名税务专家。当您的办公室实施AtlasFive后，我们可以根据您在平台中的数据提供税务支持服务，我们甚至可以为您准备报税表。(注：Eton Solutions 不从事与向税务机关申报相关的活动）。

对于可能只是定期使用合规专家服务的家族办公室来说，内部合规专家的费用可能会很高。我们的客户可以选择只在需要时支付合规支持费用，从而降低管理成本。我们的全球技术中心可为审计师提供审计工作流程、税务合规、实体合规、投资合规（OFAC）和美国证券交易委员会合规（12D1、13F）方面的培训和支持，尽可能简化合规维护工作。

无论贵公司遵循何种报告时间表，我们都能利用 AtlasFive 的单一真实来源提供准确的最新数据，以满足客户的需求。我们可提供投资记录簿 (IBOR)、会计记录簿 (ABOR) 和托管记录簿 (CBOR) 调节以及月度/季度资产净值包和投资者 PCAP。我们为所有财务报表的编制和支持以及审计支持提供全方位的服务。

作为一个集成平台，AtlasFive 可消除数据孤岛，利用统一数据库的强大功能。除设置外，我们还可以为数据馈送的维护提供支持。我们的团队可与您的办公室合作，提供每日现金和头寸对账以及异常管理报告，以便您的办公室迅速了解任何需要仔细查看的异常情况。

AtlasFive 最强大的优势之一是它依赖于统一数据的单一来源。当您的办公室实施 AtlasFive 时，我们将确保您的办公室和客户能够访问所有资产和负债的整体视图。这种单一的真实数据源依赖于安全主设置，即集中信息和安全以简化办事处流程的参考数据存储库。我们为人工定价（包括替代方案）、创建和维护基准以及安全主属性标记提供支持。除了创建非市场化资产外，我们还将跟踪关键信息、运行交易和报告。我们还支持建立和维护个人资产，如房屋、手表、船只和汽车。由于客户的所有账户、资产和负债都在一个统一的位置，因此可以减少错误，简化报告。

我们的全球技术中心可以为交易处理的各个方面提供支持。我们在设置过程中提供帮助，帮助创建账单支付模板和设置工作流程。一切就绪后，我们将继续通过入站文件和计划支付（包括上限呼叫）启动账单支付，从而加快交易处理。我们还可以监控和/或验证电汇和 ACH 付款的传输，并协助支票打印和分发。

我们的团队帮助 AtlasFive 用户解决文档管理、访问和维护方面的难题，比其他任何服务都要多。事实上，我们 74% 的客户都选择了文档管理支持，其中包括物理和数字材料。目前，AtlasFive 上有超过 800,000 份文件，可帮助我们的客户轻松访问和以数字方式搜索重要信息。我们负责收发室和文件处理、扫描、文件标记、上传和文件检索。您的办公室可以高枕无忧，因为我们会妥善处理和存储收到的每一份文件，以便在需要时轻松访问。

Eton Solutions 提供的不仅仅是数字服务：我们还能帮助管理实体文件。当您实施 AtlasFive 时，您也可以选择让我们管理您的邮件收发室。我们将扫描支票和发票，使文档始终是最新的。我们将通过生成存款单、打印和发送支票来促进交易。我们还将记录工作流程，使一切都具有可追溯性和可复制性。让我们为您的办公室管理邮件收发室，可以降低员工成本，减少存储材料所需的物理空间。