服务

无论您的办公室管理一个家庭的财务状况还是管理多个家庭的财务状况，多元化投资的数量都会迅速增加，小型办公室难以管理。我们可以协助保存资本呼叫记录和编制承诺摘要，以及您的客户可能需要的任何其他投资管理支持服务。

及时报告对于向客户提供有关其资产和账户的最新信息至关重要。但是，由于所需的报告类型各不相同，因此要准确、快速地准备报告可能需要大量时间。让我们的团队处理您办公室的报告要求，减轻办公室工作人员的负担。将您的所有数据集中在一个系统中，我们可以为您需要的任何报告提供最全面、最准确、最新的数据：每日现金和头寸对账、现金流量报告、财务报表报告、资本承诺报告、投资活动报告、账单支付报告、现金预测、投资业绩报告等。借助 AtlasFive 整合您的数据以及我们的团队提供支持，您的办公室将体验简化、高效的报告，不会过度消耗宝贵、昂贵的员工时间。

如果您的家族办公室需要支持服务来管理AtlasFive平台内的资本活动，Eton Solutions可以提供帮助。我们可以预订基金活动和投资者活动。我们还可以在 AtlasFive 中进行资本对账并接收/上传资本通知。我们甚至可以编制资本账户展期报告，并保持所有资本活动的顺利进行。我们的团队将与您的办公室合作，确定您的客户的需求以及为他们提供一流支持的最佳方式。

办公室在实施AtlasFive等家族办公室软件时获得的最具战略意义的优势之一是简化复杂的分配结构。当今的家族办公室处理多种类别的股票、基金内不同批次的投资、特殊税收分配、瀑布、附带利息以及其他导致复杂配置流程的独特情景。AtlasFive 简化了这些结构，减少了处理它们所需的手动工作量。我们可以通过帮助分配投资来进一步支持基金会计服务。

我们的团队随时准备为所有投资记录簿（IBOR）调查和会计记录簿（ABOR）调查提供帮助。我们还随时待命，帮助完成月末结算和处理基金捐款/分配。我们还可以提供支持，以核对投资、资本和总账（GL）。

跟踪现金的流出和流入可能会消耗大量的员工时间，但这需要定期关注，以便让家庭成员深入了解自己的财富。AtlasFive平台通过将所有数据和交易整合到一个系统中来简化现金管理。此外，我们的团队可以通过未结项目跟踪、A/P和A/R对账以及现金状况报告为您的办公室提供现金管理支持。我们甚至可以帮助监控现金余额并计算现金预测，这样您的客户就可以避免意外情况并知道未来的预期。

我们的团队可以通过确认现金余额和清算/评论现金优惠来提供现金对账支持。我们甚至可以提供现金预测，以便您的办公室可以为客户做出准确的预测。该服务与 AtlasFive 无缝集成，因此员工和家庭成员都能获得准确的最新数据。

我们的团队可以通过集成AtlasFive来管理您办公室的所有贷款和贷款流程。我们可以设立私人贷款，一旦设置了贷款，我们就可以管理贷款还款时间表和所有贷款账单的支付处理，以确保在没有办公室人员额外努力的情况下不会错过还款。

通过无缝利用 AtlasFive 及其单一综合数据来源，我们的客户依赖我们进行财务报告。如果花在报告上的时间减少了员工提供更深层次价值的能力，请考虑使用我们的团队提供财务报告支持。我们可以帮助对所有实体的所有交易进行总账编码，以确保数据的一致性和准确性，我们也可以准备合并财务信息。我们可以提供季度预算并更新家庭分配时间表，以便所有家庭成员在需要时都能得到所需的东西。

许多家族办公室选择外包税收支持服务，而不是聘请税务专家。当您的办公室实施AtlasFive时，我们可以根据您在平台中的数据提供税务支持服务，我们甚至可以为您准备纳税申报表。（注意：Eton Solutions不开展与向税务机关申报相关的活动。）

对于只能定期使用服务的家族办公室来说，内部合规专家可能会很昂贵。我们的客户可以选择仅在需要时支付合规支持费用，从而保持较低的管理成本。我们的全球技术中心可以为审计师提供审计工作流程、税务合规、实体合规、投资合规 (OFAC) 和美国证券交易委员会合规（12D1、13F）方面的培训和支持，以尽可能轻松地保持合规性。

无论您的办公室遵循什么报告时间表，我们都可以利用AtlasFive的单一事实来源来提供准确和最新的数据，以满足客户的需求。我们可以提供投资记录簿（IBOR）、会计记录簿（ABOR）和托管人记录簿（CBOR）对账以及月度/季度资产净值套餐和投资者PCAP。我们为所有财务报表的编制和支持以及审计支持提供全方位的服务。

作为一个集成平台，AtlasFive 消除了数据孤岛，利用了一个统一数据库的力量。除了设置之外，我们还可以通过维护数据馈送来提供支持。我们的团队可以与您的办公室合作，提供每日现金和头寸对账以及异常管理报告，以便您的办公室快速了解任何需要仔细研究的异常值。

AtlasFive的最大优势之一是它依赖单一的统一数据来源。当您的办公室实施AtlasFive时，我们确保您的办公室和客户可以全面了解所有资产和负债。这一事实来源取决于安全主设置，这是一个参考数据存储库，用于集中信息和安全性以简化办公室流程。我们提供手动定价（包括备选方案）、创建和维护基准以及安全主属性标记等支持。除了创建非有价资产外，我们还将跟踪关键信息、进行交易并进行报告。我们还为设置和维护个人资产提供支持，例如房屋、手表、船只和汽车。将客户的所有账户、资产和负债集中在一个合并地点，从而减少了错误，简化了报告。

我们的全球技术中心可以为交易处理的各个方面提供支持。我们通过帮助创建账单支付模板和设置工作流程，在设置过程中伸出援手。一切准备就绪后，我们将通过启动入境文件和定期付款（包括上限调动）的账单支付来继续加快交易处理。我们还可以监控和/或验证电汇和ACH付款的传输，并促进支票的打印和分发。

我们的团队比任何其他服务都更能帮助 AtlasFive 用户解决文档管理、访问和维护方面的挑战。实际上，我们有74％的客户选择文件管理支持，包括实体和数字材料。目前，AtlasFive上有超过800,000份文档的保护，可帮助我们的客户轻松访问和数字搜索重要信息。我们处理邮件室和文件处理、扫描、文档标记、上传和文件检索。您的办公室可以高枕无忧，因为每份传入的文档都将得到适当的处理和存储，以便在需要时轻松访问。

Eton Solutions提供的不仅仅是数字服务：我们还可以帮助管理物理文档。当您实施 AtlasFive 时，您也可以选择让我们管理您的邮件收发室。我们将扫描支票和发票，使文档始终处于最新状态。我们将通过生成存款单、打印和发送支票来促进交易。我们还将记录工作流程，以便所有内容都可追溯和可重现。当您让我们处理办公室的收发室管理时，可以减少员工成本和存储材料所需的物理空间量。