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Que votre bureau gère les finances d'une ou de plusieurs familles, le nombre d'investissements divers peut rapidement devenir important et difficile à gérer pour un petit bureau. Nous sommes à votre disposition pour vous aider à enregistrer les appels de fonds et à produire des résumés d'engagements, ainsi que pour tout autre service d'aide à la gestion des investissements dont vos clients pourraient avoir besoin.

Il est essentiel d'établir des rapports en temps voulu pour fournir aux clients des informations actualisées sur leurs actifs et leurs comptes. Mais avec tous les différents types de rapports requis, les préparer avec précision et rapidité peut prendre énormément de temps. Déchargez votre personnel en confiant à notre équipe le soin de gérer les exigences de votre bureau en matière de rapports. Avec toutes vos données sur un seul système, nous pouvons fournir les données les plus complètes, les plus précises et les plus récentes pour tous les rapports dont vous avez besoin : rapprochements quotidiens des liquidités et des positions, rapports sur les flux de trésorerie, rapports sur les états financiers, rapports sur les engagements de capitaux, rapports sur les activités d'investissement, rapports sur le paiement des factures, projections de trésorerie, rapports sur la performance des investissements, et bien d'autres choses encore. Grâce à AtlasFive qui consolide vos données et à notre équipe qui vous assiste, votre bureau bénéficiera d'un reporting rationalisé et efficace qui n'accaparera pas excessivement les heures de travail de votre personnel.

Si votre family office a besoin de services d'assistance pour gérer l'activité de capital au sein de la plateforme AtlasFive, Eton Solutions peut vous aider. Nous pouvons comptabiliser l'activité des fonds et des investisseurs. Nous pouvons également effectuer des rapprochements de capital et recevoir/télécharger des avis de capital dans AtlasFive. Nous pouvons même produire le rapport de report du compte de capital et veiller à ce que toutes les activités de capital se déroulent sans heurts. Notre équipe travaillera avec votre bureau pour déterminer les besoins de vos clients et la meilleure façon de leur fournir un soutien de premier ordre.

L'un des avantages les plus stratégiques dont bénéficient les bureaux lorsqu'ils mettent en œuvre un logiciel de gestion familiale comme AtlasFive est la simplification des structures d'allocation complexes. Le family office d'aujourd'hui gère de multiples classes d'actions, différentes tranches d'investissement au sein d'un fonds, des allocations fiscales spéciales, des waterfall, des carried interest, et d'autres scénarios uniques qui conduisent à des processus d'allocation compliqués. AtlasFive simplifie ces structures et réduit la quantité de travail manuel nécessaire pour les traiter. Nous pouvons également soutenir les services de comptabilité des fonds en aidant à l'allocation des investissements.

Notre équipe est prête à vous aider pour tous les registres d'investissement (IBOR) et les registres comptables (ABOR). Nous sommes également prêts à aider à la clôture du mois et à traiter les contributions/distributions des fonds. Nous pouvons également vous aider à réconcilier les investissements et le capital avec le grand livre général (GL).

Le suivi des entrées et sorties d'argent peut prendre beaucoup de temps au personnel, mais il faut y prêter une attention régulière afin de fournir aux membres de la famille un aperçu de leur patrimoine. La plateforme AtlasFive simplifie la gestion de la trésorerie en consolidant toutes les données et transactions au sein d'un système unique. De plus, notre équipe peut fournir un soutien à la gestion de la trésorerie à votre bureau par le biais du suivi des postes ouverts, de la réconciliation des comptes fournisseurs et des comptes clients, et des rapports sur la position de trésorerie. Nous pouvons même vous aider à surveiller les soldes de trésorerie et à calculer les projections de trésorerie afin que vos clients évitent les surprises et sachent à quoi s'attendre à l'avenir.

Notre équipe peut fournir une aide au rapprochement de la trésorerie en confirmant les soldes de trésorerie et en supprimant/commentant les ruptures de trésorerie. Nous pouvons même fournir des projections de trésorerie afin que votre bureau puisse produire des prévisions précises pour les clients. Ce service s'intègre parfaitement à AtlasFive pour que le personnel et les membres de la famille disposent de données exactes et à jour.

Notre équipe peut gérer tous les prêts et processus de prêt de votre bureau grâce à l'intégration d'AtlasFive. Nous pouvons mettre en place des prêts privés, et une fois les prêts mis en place, nous pouvons gérer les calendriers de paiement des prêts et tout le traitement des paiements de factures de prêts pour s'assurer qu'aucun paiement n'est manqué sans aucun effort supplémentaire de la part du personnel de votre bureau.

Nos clients nous font confiance pour l'établissement de leurs rapports financiers en tirant parti d'AtlasFive et de sa source unique de données consolidées. Si le temps consacré au reporting réduit la capacité du personnel à fournir une valeur ajoutée plus importante, envisagez de faire appel à notre équipe pour le support du reporting financier. Nous pouvons vous aider à coder toutes les transactions dans le grand livre de toutes les entités afin de garantir la cohérence et la précision des données, et nous pouvons également préparer des états financiers consolidés. Nous pouvons fournir des budgets trimestriels et mettre à jour le calendrier de distribution de la famille afin que tous les membres de la famille disposent de ce dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin.

De nombreux family offices choisissent d'externaliser les services d'assistance fiscale plutôt que de conserver un expert fiscal au sein de leur personnel. Lorsque votre bureau met en œuvre AtlasFive, nous pouvons fournir des services d'assistance fiscale basés sur vos données dans la plateforme, et nous pouvons même préparer des déclarations d'impôts pour vous. (Note : Eton Solutions n'effectue pas d'activités liées à l'enregistrement auprès des autorités fiscales).

Les spécialistes internes de la conformité peuvent être coûteux pour les family offices qui n'ont recours à leurs services que périodiquement. Nos clients ont la possibilité de maintenir leurs frais généraux à un niveau bas en ne payant l'assistance en matière de conformité que lorsqu'ils en ont besoin. Notre Centre Mondial de Technologie peut fournir une formation et une assistance aux auditeurs sur les flux de travail d'audit, la conformité fiscale, la conformité des entités, la conformité des investissements (OFAC) et la conformité SEC (12D1, 13F) afin de rendre le maintien de la conformité aussi facile que possible.

Quel que soit le calendrier de reporting de votre bureau, nous pouvons exploiter la source unique de vérité d'AtlasFive pour fournir des données exactes et à jour afin de répondre aux besoins de vos clients. Nous pouvons fournir un rapprochement des livres d'investissement (IBOR), des livres comptables (ABOR) et des livres de dépôt (CBOR), ainsi que des paquets de valeurs liquidatives mensuelles/trimestrielles et des PCAP pour les investisseurs. Nous offrons une gamme complète de services pour la préparation et le soutien des états financiers ainsi que pour le soutien à l'audit.

En tant que plateforme intégrée, AtlasFive supprime les silos de données et exploite la puissance d'une base de données unifiée. Au-delà de la mise en place, nous pouvons également apporter notre soutien à la maintenance du flux de données. Notre équipe peut travailler avec votre bureau pour fournir des rapprochements quotidiens de trésorerie et de positions, ainsi que des rapports de gestion des exceptions afin que votre bureau soit rapidement informé de toute anomalie justifiant un examen plus approfondi.

L'un des principaux avantages d'AtlasFive est qu'il repose sur une source unique de données unifiées. Lorsque votre bureau met en œuvre AtlasFive, nous nous assurons que votre bureau et vos clients peuvent accéder à une vue holistique de tous les actifs et passifs. Cette source unique de vérité dépend d'une configuration de base de sécurité, un référentiel de données de référence qui centralise l'information et la sécurité pour simplifier les processus de votre bureau. Nous apportons notre soutien à la tarification manuelle (y compris les alternatives), à la création et à la mise à jour d'indices de référence et au marquage des attributs de la base de données de sécurité. Outre la création d'actifs non commercialisables, nous assurons le suivi des informations clés, effectuons des transactions et établissons des rapports. Nous fournissons également une assistance pour la mise en place et la gestion des actifs personnels, tels que les maisons, les montres, les bateaux et les voitures. Le fait que tous les comptes, actifs et passifs de vos clients soient regroupés en un seul endroit permet de réduire les erreurs et de simplifier l'établissement des rapports.

Notre centre technologique mondial peut fournir une assistance pour tous les aspects du traitement des transactions. Nous contribuons au processus de mise en place en aidant à la création de modèles de paiement de factures et à la mise en place de flux de travail. Une fois que tout est en place, nous continuons à accélérer le traitement des transactions en lançant le paiement de factures à partir de documents entrants et de paiements programmés, y compris les appels de fonds. Nous pouvons également contrôler et/ou vérifier la transmission des virements et des paiements ACH et faciliter l'impression et la distribution des chèques.

Notre équipe aide les utilisateurs d'AtlasFive à relever le défi de la gestion, de l'accès et de la maintenance des documents plus que tout autre service. En fait, 74% de nos clients optent pour un soutien à la gestion des documents, qui comprend à la fois les documents physiques et numériques. Actuellement, plus de 800 000 documents sont sécurisés sur AtlasFive, ce qui permet à nos clients d'accéder facilement aux informations importantes et de les rechercher numériquement. Nous nous occupons du traitement de la messagerie et des documents, de la numérisation, de l'étiquetage des documents, du téléchargement et de la récupération des documents. Votre bureau peut dormir sur ses deux oreilles en sachant que chaque document entrant sera traité et stocké de manière appropriée afin d'être facilement accessible en cas de besoin.

Eton Solutions fournit plus que des services numériques : nous pouvons également vous aider à gérer des documents physiques. Lorsque vous mettez en œuvre AtlasFive, vous pouvez choisir de nous confier la gestion de votre salle de courrier. Nous numériserons les chèques et les factures afin que la documentation soit toujours à jour. Nous facilitons les transactions en générant des bordereaux de dépôt et en imprimant et en envoyant des chèques. Nous documentons également le flux de travail afin que tout soit traçable et reproductible. Réduisez vos frais de personnel et l'espace physique nécessaire au stockage des documents en nous confiant la gestion de votre salle de courrier.