Des services

Que votre bureau gère les finances d'une famille ou de plusieurs familles, le nombre de placements diversifiés peut rapidement devenir important et difficile à gérer pour un petit bureau. Nous sommes disponibles pour vous aider à tenir les registres des appels de capitaux et à produire des résumés des engagements, ainsi que pour fournir tout autre service de soutien à la gestion des investissements dont vos clients pourraient avoir besoin.

La production de rapports en temps opportun est cruciale pour fournir aux clients des informations à jour sur leurs actifs et leurs comptes. Mais avec tous les types de rapports requis, leur préparation précise et rapide peut prendre énormément de temps. Soulagez le fardeau de votre personnel de bureau en laissant notre équipe gérer les exigences en matière de rapports pour votre bureau. En regroupant toutes vos données dans un seul système, nous pouvons fournir les données les plus complètes, les plus précises et les plus récentes pour tous les rapports dont vous avez besoin : rapprochements quotidiens de trésorerie et de positions, rapports sur les flux de trésorerie, rapports sur les états financiers, rapports sur les engagements en capital, rapports sur les activités d'investissement, rapports sur les paiements de factures, projections de trésorerie, rapports sur les performances des investissements, etc. Avec AtlasFive consolidant vos données et notre équipe fournissant une assistance, votre bureau bénéficiera de rapports rationalisés et efficaces qui ne consommeront pas excessivement des heures de personnel précieuses et coûteuses.

Si votre family office a besoin de services d'assistance pour gérer l'activité du capital au sein de la plateforme AtlasFive, Eton Solutions peut vous aider. Nous pouvons comptabiliser l'activité des fonds et celle des investisseurs. Nous pouvons également effectuer des rapprochements de fonds propres et recevoir/télécharger des avis de capital dans AtlasFive. Nous pouvons même produire le rapport prospectif du compte de capital et assurer le bon déroulement de toutes les activités d'investissement. Notre équipe travaillera avec votre bureau pour déterminer les besoins de vos clients et la meilleure façon de leur fournir un soutien de premier ordre.

L'un des avantages les plus stratégiques dont bénéficient les bureaux lorsqu'ils mettent en œuvre un logiciel de gestion de patrimoine tel qu'AtlasFive est la simplification de structures d'allocation complexes. Le family office actuel gère plusieurs catégories d'actions, différentes tranches d'investissements au sein d'un fonds, des allocations fiscales spéciales, des cascades, des intérêts reportés et d'autres scénarios uniques qui compliquent les processus d'allocation. AtlasFive simplifie ces structures et réduit la quantité de travail manuel nécessaire pour les traiter. Nous pouvons soutenir davantage les services de comptabilité des fonds en facilitant la répartition des investissements.

Notre équipe est prête à vous aider pour toutes les reconnaissances du livre des records d'investissement (IBOR) et du livre des records comptables (ABOR). Nous sommes également prêts à vous aider à clôturer le mois et à traiter les contributions/distributions des fonds. Nous pouvons également vous aider à concilier les investissements et le capital avec le General Ledger (GL).

Le suivi des sorties et des entrées de fonds peut faire perdre beaucoup de temps au personnel, mais il faut y consacrer une attention régulière afin de donner aux membres de la famille un aperçu de leur patrimoine. La plateforme AtlasFive simplifie la gestion de trésorerie en consolidant toutes les données et transactions au sein d'un seul système. De plus, notre équipe peut fournir une assistance en matière de gestion de trésorerie à votre bureau via le suivi des articles en cours, le rapprochement entre A/P et A/R et la création de rapports sur la situation de trésorerie. Nous pouvons même vous aider à surveiller les soldes de trésorerie et à calculer les prévisions de trésorerie afin que vos clients puissent éviter les surprises et savoir à quoi s'attendre dans le futur.

Notre équipe peut fournir une assistance en matière de rapprochement de trésorerie en confirmant les soldes de trésorerie et en réglant ou en commentant les ruptures de trésorerie. Nous pouvons même fournir des projections de trésorerie afin que votre bureau puisse produire des prévisions précises pour les clients. Ce service s'intègre parfaitement à AtlasFive afin que le personnel et les membres de la famille disposent de données précises et à jour.

Notre équipe peut gérer tous les prêts et processus de prêt de votre bureau grâce à l'intégration d'AtlasFive. Nous pouvons mettre en place des prêts privés, et une fois les prêts mis en place, nous pouvons gérer les calendriers de remboursement des prêts et le traitement de tous les paiements des factures de prêt afin de garantir qu'aucun paiement ne soit manqué sans aucun effort supplémentaire de la part du personnel de votre bureau.

Nos clients comptent sur nous pour leurs rapports financiers en tirant parti de manière fluide d'AtlasFive et de sa source unique de données consolidées. Si le temps consacré à l'établissement des rapports nuit à la capacité du personnel à apporter une valeur ajoutée, envisagez de faire appel à notre équipe pour vous aider à établir des rapports financiers. Nous pouvons vous aider à coder toutes les transactions dans le grand livre de toutes les entités afin de garantir la cohérence et l'exactitude des données, et nous pouvons également préparer des états financiers consolidés. Nous pouvons fournir des budgets trimestriels et mettre à jour le calendrier de distribution familial afin que tous les membres de la famille aient ce dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin.

De nombreux family offices choisissent d'externaliser les services d'assistance fiscale plutôt que de conserver un expert fiscal parmi leur personnel. Lorsque votre bureau met en œuvre AtlasFive, nous pouvons fournir des services d'assistance fiscale sur la base de vos données sur la plateforme, et nous pouvons même préparer des déclarations de revenus pour vous. (Remarque : Eton Solutions n'effectue aucune activité liée au dépôt auprès des autorités fiscales.)

Les spécialistes internes de la conformité peuvent être coûteux pour les family offices qui ne font parfois appel à leurs services que périodiquement. Nos clients ont la possibilité de réduire leurs frais généraux en ne payant l'assistance en matière de conformité que lorsqu'ils en ont besoin. Notre centre technologique mondial peut fournir une formation et une assistance aux auditeurs sur les flux de travail d'audit, la conformité fiscale, la conformité des entités, la conformité des investissements (OFAC) et la conformité à la SEC (12D1, 13F) afin de faciliter au maximum le maintien de la conformité.

Quel que soit le calendrier de reporting suivi par votre bureau, nous pouvons tirer parti de la source unique de vérité d'AtlasFive pour fournir des données précises et à jour afin de répondre aux besoins de vos clients. Nous pouvons fournir un rapprochement entre le livre d'investissement (IBOR), le livre comptable (ABOR) et le livre des archives dépositaires (CBOR), ainsi que des packages de valeur liquidative mensuels/trimestriels et des PCAP pour les investisseurs. Nous proposons une gamme complète de services pour l'ensemble de la préparation et de l'assistance aux états financiers, ainsi que pour l'assistance à l'audit.

En tant que plateforme intégrée, AtlasFive supprime les silos de données et exploite la puissance d'une base de données unifiée. Au-delà de la configuration, nous pouvons également apporter notre assistance pour la maintenance du flux de données. Notre équipe peut travailler en collaboration avec votre bureau pour effectuer des rapprochements quotidiens de trésorerie et de positions, ainsi que des rapports de gestion des exceptions afin que votre bureau soit rapidement informé de toutes les valeurs aberrantes qui méritent d'être examinées de plus près.

L'un des principaux avantages d'AtlasFive est sa dépendance à une source unique de données unifiées. Lorsque votre bureau met en œuvre AtlasFive, nous veillons à ce que votre bureau et vos clients puissent accéder à une vue globale de tous les actifs et passifs. Cette source unique de vérité dépend de la configuration de Security Master, un référentiel de données de référence qui centralise les informations et la sécurité afin de simplifier les processus de votre bureau. Nous fournissons une assistance en matière de tarification manuelle (y compris des alternatives), de création et de maintenance de benchmarks et de balisage des attributs de sécurité principaux. En plus de créer des actifs non négociables, nous suivrons les informations clés, effectuerons des transactions et en rendrons compte. Nous fournissons également une assistance pour la mise en place et la maintenance d'actifs personnels, tels que des maisons, des montres, des bateaux et des voitures. En regroupant tous les comptes, actifs et passifs de vos clients en un seul endroit consolidé, les erreurs sont réduites et les rapports sont simplifiés.

Notre centre technologique mondial peut fournir une assistance pour tous les aspects du traitement des transactions. Nous vous aidons dans le processus de configuration en vous aidant à créer des modèles de paiement de factures et à configurer le flux de travail. Une fois que tout est configuré, nous continuons à accélérer le traitement des transactions en initiant le paiement des factures à la fois à partir des documents entrants et des paiements planifiés, y compris les appels de plafonnement. Nous pouvons également surveiller et/ou vérifier la transmission des virements et des paiements ACH et faciliter l'impression et la distribution des chèques.

Notre équipe aide les utilisateurs d'AtlasFive à relever le défi de la gestion, de l'accès et de la maintenance des documents plus que tout autre service. En fait, 74 % de nos clients optent pour le support de gestion des documents, qui comprend à la fois du matériel physique et numérique. Actuellement, plus de 800 000 documents sont sécurisés sur AtlasFive qui permettent à nos clients d'accéder facilement à des informations importantes et de les rechercher numériquement. Nous nous occupons de la salle du courrier et du traitement des documents, de la numérisation, de l'étiquetage des documents, du téléchargement et de la récupération de documents. Votre bureau peut être tranquille en sachant que chaque document entrant sera traité et stocké de manière appropriée pour un accès facile en cas de besoin.

Eton Solutions fournit bien plus que des services numériques : nous pouvons également vous aider à gérer les documents physiques. Lorsque vous implémentez AtlasFive, vous pouvez également choisir de nous confier la gestion de votre salle de courrier. Nous scannerons les chèques et les factures afin que la documentation soit toujours à jour. Nous faciliterons les transactions en générant des bordereaux de dépôt, en imprimant et en envoyant des chèques. Nous documenterons également le flux de travail afin que tout soit traçable et reproductible. Réduisez les coûts de personnel et l'espace physique requis pour entreposer le matériel en nous confiant la gestion de la salle du courrier de votre bureau.