AtlasFive®

ETONsolutions utilise une infrastructure sans serveur native du cloud avec des instances privées dédiées et sécurisées pour garantir que les opérations d'IA sont sûres et adaptées à une utilisation exclusive dans un environnement privé et sécurisé.

Pour optimiser l'efficacité de l'IA, nous centralisons toutes les données AtlasFIVE® privées dans un modèle de données intégré, qui permet aux modèles d'IA de comprendre le contexte et les relations entre les points de données. La combinaison de ces données privées avec des données de recherche sur le Web en temps réel et des données pré-entraînées améliore la capacité de l'IA à générer des cas d'utilisation commerciaux significatifs.

Automatise les flux de travail en définissant, exécutant et gérant les règles et la logique

• Comprend plus de 450 règles métier spécialisées adaptées aux Family Offices pour le traitement et la normalisation des flux de données.
• Permet la validation, la création et la mise à jour des transactions (reconnaissance de position, omnibus, évaluation à la valeur de marché, etc.).

Capacités de traitement du langage naturel, de raisonnement et de prise de décision.

• Tirez parti d'EtonGPT™ pour extraire, générer du contenu, synthétiser et déduire toutes les données stockées en toute sécurité dans votre instance AtlasFIVE® privée.
• Créez des visualisations et traduisez des rapports dans d'autres langues. Eton a déposé un brevet pour la visualisation dynamique des données financières Generative AI.
• Permet de mener des études de marché avec des données financières en temps réel provenant du World Wide Web dans votre instance sécurisée EtonGPT™.

• Reconnaissance optimale des caractères (OCR) pour extraire automatiquement des données de documents non structurés tels que des factures, des appels de capitaux, des relevés de gestion, etc. Eton a déposé un brevet pour l'interprétation OCR par LLM par le biais de l'enrichissement des données et du prétraitement du texte saisi.
• Tirez parti de Power BI Auto Machine Learning (AutoML) pour l'interrogation dynamique et la décomposition des rapports.

Fournit une visibilité sur l'ensemble du cycle de clôture de la période grâce à un tableau de bord centralisé.

• Mise en correspondance basée sur l'IA entre le livre des enregistrements d'investissement (IBOR) et le livre des enregistrements comptables (ABOR) pour identifier les écarts, les entrées manquantes et les exceptions.
• Une piste d'audit complète est maintenue dans AtlasLens, documentant chaque exception, les mesures correctives, les entrées des utilisateurs et l'actualisation du système pour une supervision complète de la conformité.

Institutionnaliser les objectifs familiaux et se conformer aux exigences réglementaires

• Établissez des objectifs de placement spécifiques à la famille, des points de référence et suivez les objectifs du portefeuille par rapport aux résultats réels.
• Créez et gérez simultanément plusieurs vues de portefeuille.
• Attribuez des objectifs de trésorerie minimum et maximum, une préférence active passive, des objectifs de besoins en revenus.
• Gagnez du temps et économisez des efforts en mettant à jour les données de référence quotidiennes du portefeuille vers AtlasFIVE® à l'aide d'EtonGPT™.

Transformez les données complexes du portefeuille en rapports concis, analysez les performances et les risques, et transformez les informations en actions

• Vue de la valeur nette du total des actifs et du P&L des entités, y compris les rapports Look Thru et Roll up.
• Analysez et visualisez les données du portefeuille et évaluez immédiatement votre exposition.
• Tableau de bord des performances quotidiennes pour analyser les performances selon un large éventail d'attributs tels que le portefeuille, l'entité, le compte, la classe d'actifs, la géographie, le secteur, etc.
• Tirez parti d'EtonGPT™ pour analyser l'allocation du portefeuille par rapport à des objectifs, revoir les indicateurs de performance, identifier les plus performants ou les valeurs aberrantes, etc.

Capturez la valeur nette de la famille à des fins de gestion des risques et saisissez les opportunités de marché

• Examen annuel automatisé des comptes d'investissement via un flux de travail basé sur des projets pour valider l'état des données financières et non financières des comptes.
• Suivi des collections restreintes et identification des exceptions.
• Avec EtonGPT™, vous pouvez évaluer des titres, comparer des états financiers, réaliser des études de marché et examiner les prospectus des fonds d'investissement par rapport à une liste de contrôle d'évaluation des risques.

Vue unique d'une gamme variée d'actifs et de passifs pour gérer votre patrimoine où que vous soyez

• Placements liquides (actions, obligations/titres à revenu fixe, liquidités, bons du Trésor, ETF, etc.)
• Investissements illiquides (fonds spéculatifs, fonds de fonds, capital-investissement, immobilier, assurance, etc.)
• Biens personnels (voitures, jet privé, yacht, résidences, bijoux, œuvres d'art, collections, etc.)

Le module de traitement des transactions intégré d'AtlasFive® fournit des instructions de paiement à votre dépositaire, à vos banques, à vos fonds et à vos fournisseurs.

• Les méthodes de paiement prises en charge incluent l'impression de chèques, l'ACH le jour même et standard, les virements nationaux et internationaux, les virements de compte à compte et les transactions Positive Pay.
• L'intégration à BILL permet aux clients d'utiliser les comptes de n'importe quelle banque américaine pour payer leurs factures et envoyer des fonds.
• Le processeur de factures automatisé piloté par l'IA prend en charge l'extraction des données des factures et des factures.

• Extraction automatique des données à partir des avis d'appel de capitaux, des avis de distribution, des relevés de gestion, des factures, etc., créant des flux de travail pour le traitement des transactions et l'évaluation à la valeur de marché.
• Notre OCR contextuelle en instance de brevet exploite des algorithmes d'apprentissage automatique, EtonGPT, AtlasFive CRM Knowledge Graph et des transactions mémorisées. Cette innovation a donné naissance à un système de traitement des factures basé sur l'IA capable d'identifier les détails cruciaux des factures à partir d'images sans nécessiter de formation et de les aligner sur le payeur et les comptes bancaires appropriés dans AtlasFive.
• Associez des documents aux transactions et lancez des instructions de paiement par appel de fonds aux banques et aux dépositaires directement depuis AtlasFIVE®.

Flexibilité pour modéliser des flux de trésorerie complexes avec des composants récurrents et ponctuels, ce qui permet des prévisions détaillées et précises.

• Les utilisateurs peuvent configurer différents calendriers pour différentes entités, y compris des contributions trimestrielles ou ponctuelles, avec des montants spécifiés, permettant ainsi une gestion personnalisée des flux de trésorerie.
• AtlasFIVE® est conçu pour générer un fichier plat de transactions qui capture tous les événements et mouvements de trésorerie. Les utilisateurs peuvent ensuite exporter ces transactions pour créer des rapports de trésorerie personnalisés.