Conseillers en investissement enregistrés

• Chart an unlimited number of relationships, entities, and accounts
• Synchronized management of complex investment vehicles and reporting organizational hierarchies, ensuring you’re always in control.
• Related Parties functionality makes it easy to see all the related parties to a specific trust or to see all the trusts that a party is related to.

• Les clients d'AtlasFive® bénéficient d'une mise à l'échelle dynamique des ressources informatiques qui peut s'adapter aux demandes saisonnières variables telles que les clôtures de fin de mois ou de trimestre.

• Réduire les frais généraux informatiques en éliminant la nécessité de maintenir des systèmes distincts pour le grand livre général (GL), la comptabilité des fonds et des fiducies, la gestion de portefeuille, etc.
• Éliminer la ressaisie des données dans plusieurs systèmes et l'inefficacité du rapprochement des données entre ces produits.

• L'équipe dédiée d'Eton Solutions Services, composée de CPAs, CFAs et CAs expérimentés, apporte des compétences couvrant l'ensemble des besoins du Family Office moderne d'aujourd'hui.
• Les services gérés à la demande vous permettent de choisir ce dont vous avez besoin, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier de recruter une expertise interne au fur et à mesure de l'évolution de votre entreprise.

• Traitement automatisé quotidien et agrégation de données provenant de plusieurs banques, dépositaires et institutions financières grâce à un moteur de règles commerciales basé sur l'intelligence artificielle.
• L'analyse automatisée des transactions pilotée par l'IA pour détecter et corriger les anomalies et les incohérences permet d'obtenir des données propres pour le reporting en aval.

• L'intégration avec Bill.com permet aux clients d'utiliser des comptes dans n'importe quelle banque américaine pour payer des factures et transférer des fonds.
• AtlasFive® s'interface avec les principales banques pour initier des transactions de paiement telles que des fils, des ACH, des transferts de compte, etc. Impression de chèques en interne et dans le cadre de services gérés.
• L'OCR traite les factures en plusieurs langues, en devises locales et dans des formats très variés.

• Simplifier le cycle de vie du capital-investissement en lançant des appels de fonds, en autorisant des paiements et en mettant à jour le calendrier des engagements de capitaux sur la plateforme AtlasFive®.
• Il permet d'extraire des données à partir des avis d'appel de fonds, des avis de distribution, des relevés des gestionnaires, etc. et de créer des flux de travail pour le traitement des transactions et l'évaluation au prix du marché.
• Visualiser les flux de trésorerie historiques et prévisionnels du capital-investissement afin de garantir la liquidité des appels de fonds à venir.

• Référentiel centralisé pour toutes les données fiscales, y compris les revenus, les déductions, les crédits, etc. Cela permet de s'assurer que toutes les informations fiscales nécessaires sont facilement accessibles en un seul endroit.
• Financial Planners can generate customizable tax reports, which provide a clear overview of tax liabilities, deductions, and credits. This aids in tax planning and filing accuracy.

• Suivre la déclaration de politique d'investissement et analyser la performance des portefeuilles, en l'évaluant selon différentes dimensions et périodes.
• Évaluer et comparer les performances des gestionnaires d'investissement ainsi que leurs coûts et frais.

• Comprendre les performances du portefeuille et mesurer l'impact des décisions en les comparant aux normes du secteur et à des critères personnalisés.
• Mettez à jour quotidiennement les données de performance de référence avec EtonAI™.

• Les transactions sont automatiquement classées en fonction des différents types de dépenses, tels que les frais bancaires, les frais de gestion, les coûts opérationnels, etc. Ce niveau de détail garantit que rien n'est oublié et permet de savoir quels sont les domaines où les coûts sont les plus élevés.

• Access to dashboards and reports for analyzing metrics such as Total Net Worth, P&L, Attribution and Contribution Analysis, IRR, Cumulative Returns against Benchmarks, Targets to Actuals, Liquidity and many more.
• Integrated Data Model enables slicing and dicing of financial data across multiple dimensions for granular analysis such as by dates. relationship, portfolio, entity, account, security, etc.

• Users can model complex cash flows with both recurring and one-time components, providing tailored cashflow event management and budgeting.

• Vos spécialistes en planification patrimoniale et fiduciaire auront une visibilité sur l'ensemble du patrimoine, c'est-à-dire sur les actifs liquides et non liquides, les entités et les juridictions, ce qui leur permettra d'offrir de meilleurs conseils en matière d'investissement.
• Use EtonAI™ for instant natural language financial queries and assistance on your private investment data and documents.

• Accès à plus de 50 rapports paginés prêts à l'emploi sur les investissements, le GL, les partenariats, les fiducies, les opérations et la conformité, y compris le tableau de bord quotidien des performances et le tableau de bord de la comptabilité.
• Analysez et comparez les rapports financiers avec EtonAI™. Vous pouvez également convertir des rapports dans d'autres langues

• Notre portail client et notre application mobile offrent à vos clients une expérience numérique moderne et sécurisée.
• Features include comprehensive reporting investment and accounting widgets, secure messaging, workflow approvals, document vault and paginated reports.
• You can white label the client portal and mobile app to match your RIAs brand.

Nous vous offrons une solution de premier ordre qui vous donne un contrôle total sur vos données, qui est gérée conformément aux normes de sécurité les plus strictes et qui garantit un niveau de confidentialité maximal.

• Infrastructure opérationnelle flexible
• Microsoft Azure Cloud Native Architecture (CNA)
• Reprise après sinistre et continuité des activités
• Surveillance proactive 24×7
• Sécurité et infrastructure informatique de confiance
• Authentification unique intégrée (SSO) et authentification multifactorielle
  (MFA)
• Maturité héréditaire : ISO42001 (systèmes de gestion de l'intelligence artificielle), ISO27001 (sécurité), ISO27701 (vie privée) certifiés SOC1 et SOC2
• Renseignements sur les menaces fondés sur l'IA
• Accès à granularité fine avec visibilité au niveau de l'entité
• Résidence locale de données avec hébergement dans le pays

• Gérer des autorisations dynamiques pour les types de documents, les activités de flux de travail, la configuration des données, les approbations de transactions, et visualiser toutes les activités par le biais d'une piste d'audit numérique.

• Partager des documents privés avec des fournisseurs et des partenaires tiers sur une plateforme unique.