Conseillers en placement enregistrés
AtlasFIVE® est une plateforme entièrement intégrée, native du cloud et pilotée par l'IA, qui offre une solution transformatrice aux défis auxquels sont confrontés les conseillers en investissement enregistrés (RIA). En remédiant aux inefficacités opérationnelles, il remplace les processus manuels par une automatisation rationalisée. AtlasFive™ inclut un moteur de flux de travail qui automatise les tâches opérationnelles telles que l'agrégation des données, le traitement des transactions, le rapprochement des positions, la gestion des documents et la facturation des frais afin d'améliorer l'efficacité et la précision des opérations.
Grâce à notre modèle de données intégré, les RIA peuvent cartographier et gérer des relations clients complexes telles que les fiducies, les partenariats, les sociétés à responsabilité limitée, etc. et obtenir une vue cohérente du paysage financier de chaque client. Le security master prend en charge plusieurs classes d'actifs et la comptabilité dans les domaines du livre comptable (ABOR), du livre des enregistrements d'investissement (IBOR), du livre des enregistrements des partenariats (PBOR) ainsi que de la comptabilité fiduciaire et du registre fiscal. Il prend en charge les examens annuels automatisés des comptes conformément au Règlement 9 (Reg 9), avec un processus structuré de gestion des projets et des tâches, garantissant des examens approfondis et cohérents des comptes fiduciaires.
Des mesures de sécurité robustes, natives du cloud, garantissent que les informations sensibles des clients sont protégées contre les violations, tandis que les pistes d'audit sont automatiquement gérées, ce qui simplifie les rapports réglementaires.
Plateforme logicielle entièrement personnalisable pour les conseillers en placement enregistrés
En tirant parti des capacités d'AtlasFive™ d'Eton Solutions, une plateforme native cloud entièrement intégrée et sécurisée pilotée par l'IA, les conseillers en placement enregistrés peuvent surmonter les défis opérationnels auxquels ils sont confrontés et se concentrer davantage sur la création de valeur pour leurs clients. La suite complète d'outils de la plateforme améliore non seulement l'efficacité, mais garantit également la précision et la conformité, positionnant ainsi les RIA sur la voie du succès dans un paysage concurrentiel.
Ce que vous pourriez obtenir en tant que conseiller en placement enregistré
Répondre à tous les besoins de vos clients
Des économies d'échelle grâce à AtlasFIVE®
Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, soyez assuré que notre plateforme est équipée pour répondre aux exigences d'évolutivité des hiérarchies familiales et des structures de portefeuille complexes.
GESTION DES ENTITÉS FACILITÉE PAR UN MODÈLE DE DONNÉES POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE VOS CLIENTS, QUEL QUE SOIT LEUR PATRIMOINE
- Tracez un nombre illimité de relations, d'entités et de comptes
- Gestion synchronisée de véhicules de placement complexes et hiérarchies organisationnelles de reporting, vous garantissant ainsi un contrôle permanent.
- La fonctionnalité Parties associées permet de voir facilement toutes les parties liées à un trust spécifique ou de voir tous les trusts auxquels un tiers est lié.
RÉSILIENCE ACCRUE GRÂCE À L'ARCHITECTURE NATIVE DU CLOUD (CNA)
- Les clients d'AtlasFIVE® bénéficient de la mise à l'échelle dynamique des ressources informatiques qui peuvent répondre aux différentes demandes saisonnières, telles que les clôtures de fin de mois ou de trimestre.
Optimisation des coûts
Réalisez des économies supplémentaires grâce à une solution intégrée et à nos services gérés primés pour les fonctions de middle office et de back-office.
UNE PLATEFORME INTÉGRÉE. UNE BASE DE DONNÉES. UNE SOURCE DE VÉRITÉ.
- Réduisez les frais informatiques en éliminant la nécessité de gérer des systèmes distincts pour le grand livre général (GL), la comptabilité des fonds et des fiducies, la gestion de portefeuille, etc.
- Éliminez la saisie à nouveau des données dans de multiples systèmes et éliminez les problèmes d'efficacité liés à la réconciliation des données entre ces produits.
DES SERVICES GÉRÉS POUR LES FONCTIONS DE MIDDLE OFFICE ET DE BACK-OFFICE À DES TARIFS COMPÉTITIFS
- L'équipe dédiée aux services d'Eton Solutions, composée de CPA, de CFA et de CA expérimentés, apporte des compétences couvrant l'ensemble des exigences du Family Office moderne d'aujourd'hui.
- Les services gérés à la demande vous permettent de choisir ce dont vous avez besoin pour ne pas avoir à vous soucier du recrutement d'experts internes au fur et à mesure de l'évolution de votre entreprise.
Amélioration de l'efficacité
Standardisez les processus opérationnels et automatisez les principales fonctions et contrôles de l'entreprise afin de réduire les coûts et les risques opérationnels, tout en permettant à l'entreprise de se développer.
SUPPRIMEZ LES TÂCHES MANUELLES DE GESTION DES DONNÉES ET SIMPLIFIEZ VOS OPÉRATIONS RELATIVES AUX DONNÉES
- Traitement et agrégation automatisés quotidiens des données provenant de plusieurs banques, dépositaires et institutions financières à l'aide d'un moteur de règles métier basé sur l'IA.
- L'analyse automatisée des transactions pilotée par l'IA pour détecter et corriger les anomalies et les incohérences permet d'obtenir des données propres pour les rapports en aval.
Optimisez l'efficacité opérationnelle du paiement des factures
- L'intégration à Bill.com permet aux clients d'utiliser les comptes de n'importe quelle banque américaine pour payer leurs factures et envoyer des fonds.
- AtlasFIVE® s'interface avec les principales banques pour initier des transactions de paiement telles que les virements, les ACH, les virements de comptes, etc. Services internes et gérés d'impression de chèques.
- L'OCR traite les factures en plusieurs langues, en devises locales et dans des formats très variés.
Gestion du cycle de vie du capital-investissement de bout en bout
- Simplifiez le cycle de vie du PE en lançant des appels de capitaux, en autorisant les paiements et en mettant à jour le calendrier d'engagement des capitaux sur la plateforme AtlasFIVE®.
- Supporte l'extraction de données à partir des avis d'appel de capitaux, des avis de distribution, des relevés de gestion, etc., en créant des flux de travail pour le traitement des transactions et l'évaluation à la valeur de marché.
- Visualisez les flux de trésorerie historiques et projetés du capital-investissement afin de garantir la liquidité lors des prochains appels de capitaux.
Déclaration et dépôt des déclarations fiscales
- Référentiel centralisé pour toutes les données fiscales, y compris les revenus, les déductions, les crédits, etc. Cela garantit que toutes les informations fiscales nécessaires sont facilement disponibles en un seul endroit.
- Les planificateurs financiers peuvent générer des rapports fiscaux personnalisables, qui fournissent un aperçu clair des obligations fiscales, des déductions et des crédits. Cela facilite la planification fiscale et l'exactitude des déclarations.
Stratégie axée sur les données
Nous convertissons les données en informations intelligentes, fournissant des conseils pratiques pour optimiser votre planification stratégique.
Simplifier l'analyse des investissements et l'évaluation des performances des gestionnaires
- Suivez la déclaration de politique d'investissement et analysez la performance des portefeuilles, en l'évaluant selon différentes dimensions et sur différentes périodes.
- Évaluez et comparez les performances des gestionnaires de placements ainsi que leurs coûts et frais.
Bénéficiez d'une visibilité totale et d'une gestion des risques
- Comprenez les performances du portefeuille et mesurez l'impact des décisions en les comparant aux normes du secteur et à des critères personnalisés.
- Mettez à jour les données de performance de référence quotidiennes avec EtonGPT™.
Aperçu du total des coûts et des frais
- Les transactions sont automatiquement classées selon différents types de dépenses, tels que les frais bancaires, les frais de gestion, les coûts opérationnels, etc. Ce niveau de détail garantit que rien n'est oublié et donne un aperçu des domaines où les coûts sont les plus élevés.
Prise de décisions améliorée
Notre modèle de données intégré élimine les silos de données, ce qui permet d'obtenir des informations plus approfondies et de permettre à votre équipe de prendre des décisions éclairées.
Gestion des performances, analyses et rapports
- Accédez à des tableaux de bord et à des rapports pour analyser des indicateurs tels que la valeur nette totale, le résultat net, l'analyse de l'attribution et des contributions, le TRI, les rendements cumulés par rapport aux indices de référence, les objectifs par rapport aux chiffres réels, la liquidité et bien d'autres encore.
- Le modèle de données intégré permet de découper les données financières en plusieurs dimensions pour une analyse granulaire, par exemple par date, relation, portefeuille, entité, compte, titre, etc.
PRÉVISIONS ET BUDGÉTISATION DES FLUX DE TRÉSORERIE
- Les utilisateurs peuvent modéliser des flux de trésorerie complexes avec des composants récurrents et ponctuels, en fournissant une gestion des événements de trésorerie et une budgétisation personnalisées.
UNE VUE UNIQUE DE TOUS LES ACTIFS DES ENTITÉS.
- Vos spécialistes de la planification patrimoniale et des fiducies auront une visibilité sur le patrimoine total, c'est-à-dire les actifs liquides et illiquides, les entités et les juridictions pour un meilleur conseil en investissement.
- Utilisez eTonGPT™ pour des requêtes financières instantanées en langage naturel et une assistance concernant vos données et documents d'investissement privés.
Expérience client améliorée
Transformez l'expérience du client final grâce à des fonctionnalités de reporting avancées et à des canaux numériques.
RÉVOLUTIONNER LA FOURNITURE D'INFORMATIONS ET DE RAPPORTS AUX CLIENTS
- Accédez à plus de 50 rapports paginés prêts à l'emploi sur les investissements, la GL, les partenariats, la confiance, les opérations et la conformité, y compris un tableau de bord des performances quotidiennes et un tableau de bord comptable.
- Analysez et comparez les rapports financiers avec eTonGPT™. Vous pouvez également convertir des rapports dans d'autres langues.
EXPÉRIENCE NUMÉRIQUE AMÉLIORÉE
- Notre portail client et notre application mobile offrent une expérience numérique moderne à vos clients RIA de manière sécurisée.
- Les fonctionnalités incluent des widgets complets de reporting, d'investissement et de comptabilité, une messagerie sécurisée, des approbations de flux de travail, un coffre-fort de documents et des rapports paginés.
- Vous pouvez mettre en marque blanche le portail client et l'application mobile en fonction de la marque de votre RIA.
Confidentialité, sécurité et transparence
Lorsque vous choisissez notre plateforme intégrée, vous bénéficiez de bien plus qu'une simple application de gestion de patrimoine. Vous avez l'esprit tranquille.
Infrastructure sécurisée et sécurité informatique
Nous vous proposons une solution de premier ordre qui vous donne le contrôle total de vos données, est gérée selon les normes de sécurité les plus strictes et garantit le niveau de confidentialité maximal pour les besoins de votre famille.
- Infrastructure opérationnelle flexible
- Architecture Microsoft Azure Natif pour le Cloud (CNA)
- Reprise après sinistre et continuité des activités
- Surveillance proactive 24 h/24 et 7 j/7
- Infrastructure informatique et de sécurité fiables
- Authentification unique (SSO) et authentification multifactorielle intégrées (MFA)
- Maturité héréditaire - Certifié SOC2, ISO27001 et ISO27701
- Renseignements sur les menaces pilotés par l'IA
- Accès granulaire fin avec visibilité au niveau de l'entité
- Résidence locale des données avec hébergement dans le pays
Autorisations des utilisateurs et pistes d'audit numériques
- Gérez les autorisations dynamiques pour les types de documents, les activités de flux de travail, la configuration des données, les approbations de transactions et visualisez toutes les activités via une piste d'audit numérique.
Centre documentaire sécurisé
- Partagez des documents privés avec des fournisseurs et partenaires tiers sur une seule plateforme.
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Nous sommes prêts à vous aider à trouver des moyens de transformer votre family office.