Conseillers en investissement enregistrés

• Graphique d'un nombre illimité de relations, d'entités et de comptes
• Gestion synchronisée de véhicules d'investissement complexes et de hiérarchies organisationnelles de reporting, ce qui vous permet de toujours garder le contrôle.
• La fonctionnalité Parties liées permet de voir facilement toutes les parties liées à un trust spécifique ou de voir tous les trusts auxquels une partie est liée.

• Les clients d'AtlasFive® bénéficient d'une mise à l'échelle dynamique des ressources informatiques qui peut s'adapter aux demandes saisonnières variables telles que les clôtures de fin de mois ou de trimestre.

• Réduire les frais généraux informatiques en éliminant la nécessité de maintenir des systèmes distincts pour le grand livre général (GL), la comptabilité des fonds et des fiducies, la gestion de portefeuille, etc.
• Éliminer la ressaisie des données dans plusieurs systèmes et l'inefficacité du rapprochement des données entre ces produits.

• L'équipe dédiée d'Eton Solutions Services, composée de CPAs, CFAs et CAs expérimentés, apporte des compétences couvrant l'ensemble des besoins du Family Office moderne d'aujourd'hui.
• Les services gérés à la demande vous permettent de choisir ce dont vous avez besoin, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier de recruter une expertise interne au fur et à mesure de l'évolution de votre entreprise.

• Traitement automatisé quotidien et agrégation de données provenant de plusieurs banques, dépositaires et institutions financières grâce à un moteur de règles commerciales basé sur l'intelligence artificielle.
• L'analyse automatisée des transactions pilotée par l'IA pour détecter et corriger les anomalies et les incohérences permet d'obtenir des données propres pour le reporting en aval.

• L'intégration avec Bill.com permet aux clients d'utiliser des comptes dans n'importe quelle banque américaine pour payer des factures et transférer des fonds.
• AtlasFive® s'interface avec les principales banques pour initier des transactions de paiement telles que des fils, des ACH, des transferts de compte, etc. Impression de chèques en interne et dans le cadre de services gérés.
• L'OCR traite les factures en plusieurs langues, en devises locales et dans des formats très variés.

• Simplifier le cycle de vie du capital-investissement en lançant des appels de fonds, en autorisant des paiements et en mettant à jour le calendrier des engagements de capitaux sur la plateforme AtlasFive®.
• Il permet d'extraire des données à partir des avis d'appel de fonds, des avis de distribution, des relevés des gestionnaires, etc. et de créer des flux de travail pour le traitement des transactions et l'évaluation au prix du marché.
• Visualiser les flux de trésorerie historiques et prévisionnels du capital-investissement afin de garantir la liquidité des appels de fonds à venir.

• Référentiel centralisé pour toutes les données fiscales, y compris les revenus, les déductions, les crédits, etc. Cela permet de s'assurer que toutes les informations fiscales nécessaires sont facilement accessibles en un seul endroit.
• Les planificateurs financiers peuvent générer des rapports fiscaux personnalisables, qui donnent un aperçu clair des obligations fiscales, des déductions et des crédits. Cela facilite la planification fiscale et l'exactitude des déclarations.

• Suivre la déclaration de politique d'investissement et analyser la performance des portefeuilles, en l'évaluant selon différentes dimensions et périodes.
• Évaluer et comparer les performances des gestionnaires d'investissement ainsi que leurs coûts et frais.

• Comprendre les performances du portefeuille et mesurer l'impact des décisions en les comparant aux normes du secteur et à des critères personnalisés.
• Mettez à jour quotidiennement les données de performance de référence avec EtonAI™.

• Les transactions sont automatiquement classées en fonction des différents types de dépenses, tels que les frais bancaires, les frais de gestion, les coûts opérationnels, etc. Ce niveau de détail garantit que rien n'est oublié et permet de savoir quels sont les domaines où les coûts sont les plus élevés.

• Accès à des tableaux de bord et à des rapports permettant d'analyser des paramètres tels que la valeur nette totale, le compte de résultat, l'analyse de l'attribution et de la contribution, le taux de rendement interne, les rendements cumulés par rapport aux indices de référence, les objectifs par rapport aux résultats réels, la liquidité et bien d'autres encore.
• Le modèle de données intégré permet de découper les données financières en plusieurs dimensions pour une analyse granulaire, par exemple par date, par relation, par portefeuille, par entité, par compte, par titre, etc.

• Les utilisateurs peuvent modéliser des flux de trésorerie complexes avec des éléments récurrents et ponctuels, ce qui permet de gérer les événements de trésorerie et d'établir des budgets sur mesure.

• Vos spécialistes en planification patrimoniale et fiduciaire auront une visibilité sur l'ensemble du patrimoine, c'est-à-dire sur les actifs liquides et non liquides, les entités et les juridictions, ce qui leur permettra d'offrir de meilleurs conseils en matière d'investissement.
• Utilisez EtonAI™ pour des requêtes financières instantanées en langage naturel et une assistance sur vos données et documents d'investissement privés.

• Accès à plus de 50 rapports paginés prêts à l'emploi sur les investissements, le GL, les partenariats, les fiducies, les opérations et la conformité, y compris le tableau de bord quotidien des performances et le tableau de bord de la comptabilité.
• Analysez et comparez les rapports financiers avec EtonAI™. Vous pouvez également convertir des rapports dans d'autres langues

• Notre portail client et notre application mobile offrent à vos clients une expérience numérique moderne et sécurisée.
• Les fonctionnalités comprennent des rapports complets, des widgets d'investissement et de comptabilité, une messagerie sécurisée, des approbations de flux de travail, un coffre-fort de documents et des rapports paginés.
• Vous pouvez mettre en marque blanche le portail client et l'application mobile pour qu'ils correspondent à la marque de votre RIA.

Nous vous offrons une solution de premier ordre qui vous donne un contrôle total sur vos données, qui est gérée conformément aux normes de sécurité les plus strictes et qui garantit un niveau de confidentialité maximal.

• Infrastructure opérationnelle flexible
• Microsoft Azure Cloud Native Architecture (CNA)
• Reprise après sinistre et continuité des activités
• Surveillance proactive 24×7
• Sécurité et infrastructure informatique de confiance
• Authentification unique intégrée (SSO) et authentification multifactorielle
  (MFA)
• Maturité héréditaire : ISO42001 (systèmes de gestion de l'intelligence artificielle), ISO27001 (sécurité), ISO27701 (vie privée) certifiés SOC1 et SOC2
• Renseignements sur les menaces fondés sur l'IA
• Accès à granularité fine avec visibilité au niveau de l'entité
• Résidence locale de données avec hébergement dans le pays

• Gérer des autorisations dynamiques pour les types de documents, les activités de flux de travail, la configuration des données, les approbations de transactions, et visualiser toutes les activités par le biais d'une piste d'audit numérique.

• Partager des documents privés avec des fournisseurs et des partenaires tiers sur une plateforme unique.