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Ya sea que su oficina administre las finanzas de una familia o de varias familias, la cantidad de inversiones diversas puede crecer rápidamente y resultar difícil de administrar para una oficina pequeña. Estamos a su disposición para ayudarlo a llevar un registro de las llamadas de capital y a elaborar resúmenes de compromisos, así como cualquier otro servicio de apoyo a la gestión de inversiones que sus clientes puedan necesitar.

La presentación oportuna de informes es crucial para proporcionar a los clientes información actualizada sobre sus activos y cuentas. Sin embargo, con todos los diferentes tipos de informes requeridos, prepararlos con precisión y rapidez puede llevar una cantidad inmensa de tiempo. Alivie la carga del personal de su oficina al dejar que nuestro equipo se encargue de los requisitos de presentación de informes para su oficina. Con todos sus datos en un solo sistema, podemos proporcionarle los datos más completos, precisos y actualizados para cualquier informe que necesite: conciliaciones diarias de efectivo y posición, informes de flujo de caja, informes de estados financieros, informes de compromisos de capital, informes de actividad de inversión, informes de pago de facturas, proyecciones de caja, informes de rendimiento de inversiones y más. Con AtlasFive consolidando sus datos y nuestro equipo prestando asistencia, su oficina disfrutará de una elaboración de informes simplificada y eficiente que no consuma en exceso las valiosas y costosas horas de trabajo del personal.

Si su family office necesita servicios de apoyo para gestionar la actividad de capital dentro de la plataforma AtlasFive, Eton Solutions puede ayudarle. Podemos registrar la actividad de los fondos y la actividad de los inversores. También podemos realizar conciliaciones de capital y recibir o subir avisos de capital en AtlasFive. Incluso podemos elaborar el informe de renovación de la cuenta de capital y mantener todas las actividades de capital en marcha sin problemas. Nuestro equipo trabajará con su oficina para determinar qué necesitan sus clientes y la mejor manera de brindarles un soporte de primer nivel.

Uno de los beneficios más estratégicos que experimentan las oficinas cuando implementan software de family office como AtlasFive es la simplificación de las complejas estructuras de asignación. La family office actual gestiona múltiples clases de acciones, diferentes tramos de inversiones dentro de un fondo, asignaciones de impuestos especiales, cascadas, intereses devengados y otros escenarios únicos que conducen a complicados procesos de asignación. AtlasFive simplifica estas estructuras y reduce la cantidad de trabajo manual necesario para procesarlas. Podemos apoyar aún más los servicios de contabilidad de fondos ayudando con las asignaciones de inversiones.

Nuestro equipo está listo para ayudarlo con todo el reconocimiento del Libro de Registros de Inversiones (IBOR) y del Libro de Registros Contables (ABOR). También estamos listos para ayudar a cerrar el mes y procesar las contribuciones/distribuciones de fondos. También podemos brindar apoyo para conciliar las inversiones y el capital y el Libro Mayor (GL).

Llevar un registro del dinero que entra y sale puede consumir una cantidad significativa de tiempo del personal, pero requiere una atención regular para que los miembros de la familia puedan conocer su patrimonio. La plataforma AtlasFive simplifica la administración del efectivo al consolidar todos los datos y transacciones en un solo sistema. Además, nuestro equipo puede brindar apoyo en la administración del efectivo a su oficina mediante el seguimiento de los artículos abiertos, la conciliación de las cuentas A/P y las cuentas pendientes y la elaboración de informes sobre la posición de caja. Incluso podemos ayudar a monitorear los saldos de caja y calcular las proyecciones de efectivo para que sus clientes puedan evitar sorpresas y saber qué esperar en el futuro.

Nuestro equipo puede brindar apoyo para la conciliación de efectivo confirmando los saldos de caja y aclarando o comentando las interrupciones de efectivo. Incluso podemos proporcionar proyecciones de efectivo para que su oficina pueda producir pronósticos precisos para los clientes. Este servicio se integra perfectamente con AtlasFive para que tanto el personal como los miembros de la familia dispongan de datos precisos y actualizados.

Nuestro equipo puede gestionar todos los préstamos y procesos de préstamo de su oficina con la integración de AtlasFive. Podemos establecer préstamos privados y, una vez establecidos, podemos gestionar los cronogramas de pago de los préstamos y todo el procesamiento del pago de las facturas de los préstamos para garantizar que no se pierda ningún pago sin ningún esfuerzo adicional por parte del personal de su oficina.

Nuestros clientes confían en nosotros para la elaboración de informes financieros, ya que aprovechan sin problemas AtlasFive y su única fuente de datos consolidados. Si el tiempo dedicado a la elaboración de informes reduce la capacidad del personal para ofrecer un mayor valor, considere la posibilidad de utilizar a nuestro equipo para obtener apoyo en materia de informes financieros. Podemos ayudar a codificar la contabilidad general de todas las transacciones en todas las entidades para garantizar la coherencia y precisión de los datos, y también podemos preparar los estados financieros consolidados. Podemos proporcionar presupuestos trimestrales y actualizar el cronograma de distribución familiar para que todos los miembros de la familia tengan lo que necesitan cuando lo necesitan.

Muchas oficinas familiares optan por subcontratar los servicios de apoyo tributario en lugar de contratar a un experto en impuestos. Cuando tu oficina implementa AtlasFive, podemos ofrecerte servicios de asistencia fiscal basados en tus datos en la plataforma e incluso podemos prepararte las declaraciones de impuestos. (Nota: Eton Solutions no realiza actividades relacionadas con la presentación ante las autoridades tributarias).

Los especialistas en cumplimiento internos pueden resultar costosos para las oficinas familiares que solo utilizan sus servicios de forma periódica. Nuestros clientes tienen la opción de mantener bajos los gastos generales pagando solo por el soporte de cumplimiento cuando lo necesitan. Nuestro Centro de Tecnología Global puede brindar capacitación y apoyo a los auditores sobre los flujos de trabajo de auditoría, el cumplimiento tributario, el cumplimiento de las entidades, el cumplimiento de las inversiones (OFAC) y el cumplimiento de la SEC (12D1, 13F) para que mantener el cumplimiento sea lo más sencillo posible.

Independientemente del cronograma de informes que siga su oficina, podemos aprovechar la única fuente confiable de AtlasFive para ofrecer datos precisos y actualizados que satisfagan las necesidades de sus clientes. Podemos ofrecer paquetes de conciliación del Libro de Registro de Inversiones (IBOR), Libro de Registro de Contabilidad (ABOR) y Libro de Registro de Custodios (CBOR) y paquetes de NAV mensuales/trimestrales y PCAP para inversores. Ofrecemos una gama completa de servicios para la preparación y el soporte de todos los estados financieros, así como para el soporte de auditoría.

Como plataforma integrada, AtlasFive elimina los silos de datos y aprovecha la potencia de una base de datos unificada. Más allá de la configuración, también podemos prestar asistencia con el mantenimiento de la fuente de datos. Nuestro equipo puede trabajar con su oficina para proporcionarle conciliaciones diarias de efectivo y posiciones, así como informes de gestión de excepciones para que su oficina esté al tanto rápidamente de cualquier valor atípico que justifique un análisis más detallado.

Una de las mayores ventajas de AtlasFive es que depende de una única fuente de datos unificados. Cuando tu oficina implementa AtlasFive, nos aseguramos de que tu oficina y tus clientes puedan acceder a una visión holística de todos los activos y pasivos. Esta única fuente de información depende de la configuración maestra de seguridad, un repositorio de datos de referencia que centraliza la información y la seguridad para simplificar los procesos de su oficina. Brindamos asistencia con la fijación de precios manuales (incluidas las alternativas), la creación y el mantenimiento de puntos de referencia y el etiquetado de atributos maestros de seguridad. Además de crear activos no negociables, realizaremos un seguimiento de la información clave, ejecutaremos las transacciones e informaremos sobre ellas. También brindamos apoyo para establecer y mantener activos personales, como casas, relojes, barcos y automóviles. Con todas las cuentas, activos y pasivos de sus clientes en una ubicación consolidada, se reducen los errores y se simplifican los informes.

Nuestro Centro de Tecnología Global puede brindar asistencia en todos los aspectos del procesamiento de transacciones. Ayudamos en el proceso de configuración al ayudar con la creación de plantillas de pago de facturas y la configuración del flujo de trabajo. Una vez que todo esté configurado, continuamos agilizando el procesamiento de las transacciones al iniciar el pago de facturas tanto a partir de los documentos entrantes como de los pagos programados, incluidas las llamadas limitadas. También podemos monitorear y/o verificar la transmisión de transferencias bancarias y pagos ACH y facilitar la impresión y distribución de cheques.

Nuestro equipo ayuda a los usuarios de AtlasFive a resolver el desafío de la administración, el acceso y el mantenimiento de los documentos más que cualquier otro servicio. De hecho, el 74% de nuestros clientes optan por el soporte de gestión de documentos, que incluye materiales físicos y digitales. En la actualidad, hay más de 800 000 documentos protegidos en AtlasFive que ayudan a nuestros clientes a acceder fácilmente a la información importante y a buscarla digitalmente. Nos encargamos del procesamiento, el escaneo, el etiquetado, la carga y la recuperación de documentos en la sala de correo y los documentos. Su oficina puede estar tranquila sabiendo que cada documento entrante se procesará y almacenará de manera adecuada para acceder fácilmente cuando sea necesario.

Eton Solutions ofrece más que servicios digitales: también podemos ayudar a gestionar los documentos físicos. Cuando implementes AtlasFive, también puedes elegir que gestionemos tu sala de correo. Escanearemos los cheques y las facturas para que la documentación esté siempre actualizada. Facilitaremos las transacciones generando comprobantes de depósito e imprimiendo y enviando cheques. También documentaremos el flujo de trabajo para que todo sea rastreable y reproducible. Reduzca los costos de personal y la cantidad de espacio físico requerido para almacenar los materiales al dejar que nos encarguemos de la administración de la sala de correo de su oficina.