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Tanto si su oficina gestiona las finanzas de una familia como las de varias, el número de inversiones diversas puede crecer rápidamente y resultar inmanejable para una oficina pequeña. Estamos a su disposición para ayudarle con el mantenimiento de registros de llamadas de capital y la elaboración de resúmenes de compromisos, así como con cualquier otro servicio de apoyo a la gestión de inversiones que puedan necesitar sus clientes.

La puntualidad en la presentación de informes es crucial para proporcionar a los clientes información actualizada sobre sus activos y cuentas. Pero con todos los diferentes tipos de informes requeridos, puede llevar una inmensa cantidad de tiempo prepararlos con precisión y rapidez. Deje que nuestro equipo se encargue de los informes necesarios para su oficina. Con todos sus datos en un solo sistema, podemos proporcionarle los datos más completos, precisos y actualizados para cualquier informe que necesite: conciliaciones diarias de tesorería y posiciones, informes de flujo de caja, informes de estados financieros, informes de compromisos de capital, informes de actividad de inversiones, informes de pago de facturas, proyecciones de tesorería, informes de rendimiento de inversiones y mucho más. Con AtlasFive consolidando sus datos y nuestro equipo proporcionando soporte, su oficina experimentará una generación de informes ágil y eficiente que no consume excesivamente valiosas y costosas horas del personal.

Si su family office necesita servicios de apoyo para gestionar la actividad de capital dentro de la plataforma AtlasFive, Eton Solutions puede ayudarle. Podemos registrar la actividad de los fondos y de los inversores. También podemos realizar conciliaciones de capital y recibir/cargar notificaciones de capital dentro de AtlasFive. Incluso podemos producir el informe de avance de la cuenta de capital y mantener todas las actividades de capital en movimiento sin problemas. Nuestro equipo trabajará con su oficina para determinar lo que sus clientes necesitan y la mejor manera de proporcionarles un apoyo de primera clase.

Uno de los beneficios más estratégicos que experimentan las oficinas cuando implantan un software de family office como AtlasFive es la simplificación de las complejas estructuras de asignación. El family office actual maneja múltiples clases de acciones, diferentes tramos de inversiones dentro de un fondo, asignaciones fiscales especiales, cascada, intereses transferidos y otros escenarios únicos que conducen a complicados procesos de asignación. AtlasFive simplifica estas estructuras y reduce la cantidad de trabajo manual necesario para procesarlas. Podemos apoyar aún más los servicios de contabilidad de fondos ayudando con las asignaciones de inversiones.

Nuestro equipo está preparado para ayudarle con todas las reconfiguraciones del Libro de Registros de Inversiones (IBOR) y del Libro de Registros Contables (ABOR). También estamos preparados para ayudar con el cierre de fin de mes y procesar las contribuciones/distribuciones de fondos. También podemos prestar asistencia para conciliar las inversiones y el capital con el Libro Mayor.

Llevar un registro de las salidas y entradas de efectivo puede consumir una cantidad significativa de tiempo del personal, pero necesita una atención regular para proporcionar a los miembros de la familia una visión de su patrimonio. La plataforma AtlasFive simplifica la gestión del efectivo al consolidar todos los datos y transacciones en un único sistema. Además, nuestro equipo puede proporcionar apoyo en la gestión de tesorería a su oficina mediante el seguimiento de partidas abiertas, la conciliación tanto de proveedores como de clientes y la elaboración de informes de posición de tesorería. Incluso podemos ayudarle a supervisar los saldos de caja y calcular proyecciones de tesorería para que sus clientes eviten sorpresas y sepan qué esperar en el futuro.

Nuestro equipo puede ayudarle a conciliar el efectivo confirmando los saldos de caja y aclarando/comentando las rupturas de caja. Incluso podemos proporcionar proyecciones de efectivo para que su oficina pueda elaborar previsiones precisas para los clientes. Este servicio se integra perfectamente con AtlasFive para que tanto el personal como los familiares dispongan de datos precisos y actualizados.

Nuestro equipo puede gestionar todos los préstamos y procesos de préstamos de su oficina con la integración de AtlasFive. Podemos configurar préstamos privados y, una vez configurados los préstamos, podemos gestionar los calendarios de pago de los préstamos y todo el procesamiento de pago de facturas de préstamos para garantizar que no se pierda ningún pago sin ningún esfuerzo adicional por parte del personal de su oficina.

Nuestros clientes confían en nosotros para la elaboración de informes financieros aprovechando a la perfección AtlasFive y su fuente única de datos consolidados. Si el tiempo dedicado a la elaboración de informes está restando capacidad al personal para proporcionar un valor más profundo, considere la posibilidad de recurrir a nuestro equipo para el apoyo en la elaboración de informes financieros. Podemos ayudar con la codificación del libro mayor de todas las transacciones en todas las entidades para garantizar datos coherentes y precisos, y también podemos preparar estados financieros consolidados. Podemos suministrar presupuestos trimestrales y actualizar el calendario de distribución familiar para que todos los miembros de la familia tengan lo que necesitan cuando lo necesitan.

Muchas family offices optan por externalizar los servicios de apoyo fiscal en lugar de mantener un experto fiscal en plantilla. Cuando su oficina implanta AtlasFive, podemos ofrecerle servicios de apoyo fiscal basados en sus datos en la plataforma, e incluso podemos preparar declaraciones de impuestos por usted. (Nota: Eton Solutions no realiza actividades relacionadas con la presentación de declaraciones ante las autoridades fiscales).

Los especialistas internos en cumplimiento normativo pueden resultar caros para las family offices que sólo recurren a sus servicios periódicamente. Nuestros clientes tienen la opción de mantener bajos los gastos generales pagando sólo por el apoyo de cumplimiento cuando lo necesiten. Nuestro Centro Global de Tecnología puede proporcionar formación y apoyo a los auditores sobre flujos de trabajo de auditoría, cumplimiento fiscal, cumplimiento de entidades, cumplimiento de inversiones (OFAC) y cumplimiento de la SEC (12D1, 13F) para que mantener el cumplimiento sea lo menos traumático posible.

Independientemente del calendario de informes que siga su oficina, podemos aprovechar la fuente única de verdad de AtlasFive para ofrecer datos precisos y actualizados que satisfagan las necesidades de sus clientes. Podemos proporcionar conciliaciones de Investment Book of Record (IBOR), Accounting Book of Record (ABOR) y Custodian Book of Record (CBOR), así como paquetes mensuales/trimestrales de valor liquidativo y PCAP para inversores. Ofrecemos una gama completa de servicios para toda la preparación de estados financieros y apoyo, así como apoyo de auditoría.

Como plataforma integrada, AtlasFive elimina los silos de datos y aprovecha la potencia de una base de datos unificada. Más allá de la configuración, también podemos ayudarle con el mantenimiento de la alimentación de datos. Nuestro equipo puede trabajar con su oficina para proporcionar conciliaciones diarias de efectivo y posiciones, así como informes de gestión de excepciones para que su oficina conozca rápidamente cualquier valor atípico que justifique un análisis más detallado.

Una de las mayores ventajas de AtlasFive es su dependencia de una única fuente de datos unificados. Cuando su oficina implanta AtlasFive, nos aseguramos de que su oficina y sus clientes puedan acceder a una visión holística de todos los activos y pasivos. Esta única fuente de verdad depende de la configuración maestra de seguridad, un repositorio de datos de referencia que centraliza la información y la seguridad para simplificar los procesos de su oficina. Proporcionamos ayuda con la tarificación manual (incluidas las alternativas), la creación y el mantenimiento de referencias y el etiquetado de atributos del maestro de seguridad. Además de crear activos no comercializables, realizaremos un seguimiento de la información clave, ejecutaremos transacciones e informaremos sobre ellas. También ofrecemos asistencia para la creación y el mantenimiento de activos personales, como casas, relojes, barcos y coches. Con todas las cuentas, activos y pasivos de su cliente en una ubicación consolidada, se reducen los errores y se simplifican los informes.

Nuestro Centro Global de Tecnología puede proporcionar asistencia en todos los aspectos del procesamiento de transacciones. Echamos una mano en el proceso de configuración ayudando con la creación de plantillas de pago de facturas y la configuración del flujo de trabajo. Una vez que todo está configurado, seguimos agilizando el procesamiento de las transacciones iniciando el pago de facturas a partir de documentos entrantes y pagos programados, incluidas las llamadas de límite. También podemos supervisar y/o verificar la transmisión de transferencias y pagos ACH y facilitar la impresión y distribución de cheques.

Nuestro equipo ayuda a los usuarios de AtlasFive a resolver el reto de la gestión, el acceso y el mantenimiento de documentos más que ningún otro servicio. De hecho, el 74% de nuestros clientes optan por el soporte de gestión de documentos, que incluye tanto materiales físicos como digitales. Actualmente, hay más de 800.000 documentos protegidos en AtlasFive que ayudan a nuestros clientes a acceder fácilmente a información importante y a buscarla digitalmente. Nos encargamos de la sala de correo y el procesamiento de documentos, el escaneado, el etiquetado de documentos, la carga y la recuperación de documentos. Su oficina puede estar tranquila sabiendo que cada documento entrante se procesará y almacenará adecuadamente para facilitar el acceso cuando sea necesario.

Eton Solutions ofrece más que servicios digitales: también podemos ayudarle a gestionar documentos físicos. Cuando implante AtlasFive, puede elegir que gestionemos también su sala de correo. Escanearemos cheques y facturas para que la documentación esté siempre actualizada. Facilitaremos las transacciones generando recibos de depósito e imprimiendo y enviando cheques. También documentaremos el flujo de trabajo para que todo sea trazable y reproducible. Reduzca los costes de personal y la cantidad de espacio físico necesario para almacenar materiales cuando nos deje encargarnos de la gestión de la sala de correo de su oficina.