Logre más con el software de gestión patrimonial de próxima generación, mejorado por EtongPTTM™
Al aprovechar las tecnologías de inteligencia artificial nativas de la nube, la mejor ciberseguridad de su clase y un gobierno de datos avanzado, junto con una experiencia inigualable en el campo, Eton Solutions ayuda a las empresas de gestión patrimonial a evolucionar hacia un marco de entrega híbrido AI-Humain™. A medida que el paradigma de las oficinas familiares siga avanzando y cambiando, lo ayudaremos a superar las expectativas. Nuestra plataforma nativa de la nube, AtlasFive®, ha establecido el punto de referencia para las mejores prácticas del sector en materia de oficinas familiares. Va más allá de las capacidades tradicionales de generación de informes y agregación de datos.
Trabajando con Azure OpenAI, Eton Solutions ha desarrollado una aplicación patentada EtonGPT™ integrada en la plataforma AtlasFive®. Los usuarios ahora pueden acceder a múltiples herramientas de IA dentro de su propia base de datos para maximizar la productividad y preparar su empresa para el futuro con la IA. Con informes impecables e información inteligente, maximizará la productividad y logrará más, lo que se traducirá en relaciones con los clientes más profundas y productivas.
¿Qué significa lograr más para sus empleados, sus clientes y usted?
Una arquitectura que transforma la gobernanza de datos, los métodos de agregación, los flujos de trabajo y los procesos para que pueda preparar su empresa para el futuro con inteligencia artificial
Con más de 100 casos de uso en nuestra aplicación patentada de IA generativa EtongPTM, las oficinas familiares pueden automatizar las operaciones intermedias y administrativas, lo que permite que el personal se centre en las actividades de la oficina principal, como la participación del cliente y la planificación estratégica.™
El resultado final: una plataforma digital de family office adaptable a las operaciones y la ciberseguridad de primer nivel para satisfacer las necesidades individuales de cada cliente.
La plataforma AtlasFive® proporciona una infraestructura segura para respaldar las operaciones de su Family Office. AtlasFive®, hospedado en Microsoft Azure, permite a los clientes crear una infraestructura operativa flexible y, al mismo tiempo, capitalizar la madurez de los procesos y las certificaciones de Eton Solutions. AtlasFive® cuenta con las certificaciones SOC2, ISO 27001 e ISO 27701 y cumple con los estándares GDPR, CCPA y OSPAR. Equipado con SSO y MFA, AtlasFive® cuenta con una arquitectura nativa de la nube y mecanismos avanzados de recuperación ante desastres.
Características principales de AtlasFive®
Optimice las operaciones de su oficina familiar con la mejor plataforma integrada AtlasFive® de su clase para mejorar la eficiencia.
Ciberseguridad y privacidad
AtlasFive® se encuentra entre las principales infraestructuras de ciberseguridad del sector de las oficinas familiares e incorpora inteligencia de amenazas impulsada por la IA.
- Supervisión proactiva de los datos de los clientes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que incluye respuestas inmediatas a cualquier incidente. Todos los datos y documentos están protegidos mediante sólidas medidas de cifrado.
- Instancia privada de Azure de un solo inquilino con la opción de proporcionar su propia clave de cifrado (BYOK).
- La visibilidad a nivel de entidad refuerza la seguridad de los datos y los documentos con un acceso basado en roles.
- Arquitectura nativa de la nube con continuidad empresarial y recuperación ante desastres de primera clase. Eton Solutions cuenta con las certificaciones SOC2, ISO27001 e ISO27701 y cumple con los estándares GDPR, CCPA y OSPAR.
- Inicio de sesión único (SSO) y autenticación multifactor (MFA) integrados.
Eton a GPT™ — Asistente de IA generativa
Infraestructura de IA segura y dedicada
EtonSolutions utiliza una infraestructura sin servidor nativa de la nube con instancias privadas dedicadas y seguras para garantizar que las operaciones de IA sean seguras y estén diseñadas para su uso exclusivo dentro de un entorno privado y seguro.
Estructura de datos AtlasFive® centralizada
Para maximizar la eficacia de la IA, centralizamos todos los datos privados de AtlasFive® en un modelo de datos integrado, que permite a los modelos de IA comprender el contexto y las relaciones entre los puntos de datos. La combinación de estos datos privados con datos de búsqueda web en tiempo real y datos previamente entrenados mejora la capacidad de la IA para impulsar casos de uso empresarial significativos.
Motor de reglas empresariales (BRE) basado en sistemas expertos
Automatiza los flujos de trabajo mediante la definición, ejecución y administración de reglas y lógica
- Incluye más de 450 reglas empresariales expertas diseñadas para oficinas familiares para el procesamiento y la normalización de los feeds de datos.
- Permite la validación, creación y actualización de transacciones (Position Recon, Omnibus, Mark to Market, etc.).
Modelo de lenguaje grande (LLM)
Capacidades de procesamiento, razonamiento y toma de decisiones del lenguaje natural.
- Aproveche etongPTTM para extraer, generar contenido, resumir e inferir cualquier dato que esté almacenado de forma segura en su instancia privada de AtlasFive®.™
- Cree visualizaciones y traduzca informes a otros idiomas. Eton ha presentado una patente para la visualización dinámica de la IA generativa de datos financieros.
- Brinda la capacidad de realizar estudios de mercado con datos financieros en tiempo real de la World Wide Web en su instancia segura de EtongPTTM.™
Aprendizaje automático
- Reconocimiento óptimo de caracteres (OCR) para extraer automáticamente datos de documentos no estructurados como facturas, pagos de capital, estados de cuenta de gerentes, etc. Eton ha presentado una patente para la interpretación de OCR por parte de LLM mediante el enriquecimiento de datos y el preprocesamiento del texto de entrada.
- Aproveche el aprendizaje automático automático (AutoML) de Power BI para interrogar y descomponer informes de forma dinámica.
Lente Atlas
Proporciona visibilidad de todo el ciclo de cierre del período a través de un panel centralizado.
- Comparación basada en inteligencia artificial del libro de registros de inversiones (IBOR) con el libro de registros contables (ABOR) para identificar discrepancias, entradas faltantes y excepciones.
- AtlasLens mantiene un extenso registro de auditoría que documenta cada excepción, acción correctiva, entrada de usuario y actualización del sistema para una supervisión integral del cumplimiento.
Nativo de la nube
La arquitectura sin servidor nativa en la nube de AtlasFive® genera importantes ahorros de costos, ya que solo paga por los recursos que consume.
- Escalado dinámico de recursos: AtlasFive® se adapta sin problemas a las diferentes demandas estacionales, lo que garantiza que las oficinas familiares puedan gestionar de manera eficiente los períodos que consumen muchos recursos, como los cierres de fin de mes o de trimestre.
- Actualizaciones seguras del sistema: se entregan parches y actualizaciones regulares a través de la nube para garantizar que la instancia de AtlasFive® permanezca segura y actualizada.
Continuidad del negocio
Nuestras estrategias avanzadas de recuperación ante desastres y copias de seguridad garantizan que los servicios de AtlasFive® estén siempre «en línea».
- Copias de seguridad incrementales de datos: Eton Solutions garantiza servicios ininterrumpidos mediante la implementación de copias de seguridad incrementales cada cinco minutos y una copia de seguridad completa diaria de su instancia de AtlasFive®, lo que protege contra la pérdida de datos.
- Alojamiento y redundancia globales: al hospedar en varios países y ofrecer una replicación de instancias de AtlasFive® «de alta demanda», Eton Solutions proporciona una sólida redundancia de datos. Esta configuración garantiza un servidor de respaldo listo para activarse, lo que minimiza el tiempo de inactividad y mantiene las operaciones sin interrupciones.
Contabilidad básica
Contabilidad del Libro Mayor
Libro mayor integrado en tiempo real para operaciones optimizadas.
- Plan de cuentas flexible, estructuras de presentación de informes y agrupaciones ilimitadas de estados financieros.
- Procesamiento automatizado de fuentes de datos y creación de entradas de diario mediante AtlasFive® Business Rule Engine.
- Conciliación automática diaria de cuentas bancarias y libros. Informes flexibles de estados financieros a nivel resumido y detallado con funciones de desglose a nivel de transacción.
- Disfruta de un cierre de periodo más fluido con AtlasLens con tecnología de inteligencia artificial, que reduce el esfuerzo y el tiempo necesarios para cerrar los libros.
CONTABILIDAD FIDUCIARIA
AtlasFive® es la única plataforma de Family Office que combina perfectamente la contabilidad fiduciaria con todas las demás funciones de Family Office. AtlasFive® es la única plataforma de Family Office que combina a la perfección la contabilidad fiduciaria con todas las demás funciones de Family Office.
- Repositorio integrado de información detallada del fideicomiso, incluidos los beneficiarios del fideicomiso, los otorgantes, los fideicomisarios y más.
- Realice un seguimiento automático del capital y los ingresos y calcule y ejecute las distribuciones de ingresos. Gestione las comisiones fiduciarias sin esfuerzo dentro de la plataforma.
- Genere informes como estados de ingresos fiduciarios, estados de activos y actividad de capital e ingresos en muy poco tiempo. Revisión automática de la cuenta anual para cumplir con las normas.
Contabilidad de asociaciones
Módulo automatizado y totalmente integrado para gestionar todas sus necesidades de contabilidad de asociaciones
- Se adapta a diversos tipos de fondos, como fondos de cobertura, capital privado, bienes raíces, tramos múltiples, fondos con bolsillos laterales, fondos al estilo del mercado monetario y fondos híbridos.
- Asignación automática de los ingresos netos y cálculo de la distribución (método proporcional a la cascada). Realice un seguimiento de los compromisos de capital, las distribuciones, el valor liquidativo, las unidades, el precio, el MOIC, la IRR, etc. y genere informes, todo ello en una interfaz única y fácil de usar.
- El libro de registros de asociaciones se concilia perfectamente con su libro de registros de contabilidad general y de inversiones, lo que elimina las discrepancias.
- EtongPTTM permite la extracción de datos de los avisos de llamadas de capital, los avisos de distribución, los estados de cuenta de los gerentes, etc., lo que crea flujos de trabajo para el procesamiento de transacciones y la comercialización.™
Libro mayor de impuestos
Obtenga la información necesaria para cumplir con sus requisitos de declaración de impuestos.
- Clasificación fiscal automatizada y presentación de informes de todos los ingresos y gastos por categorías impositivas con detalles por relaciones, entidades, cuentas, valores y fondos.
- Utilice el libro mayor de impuestos como documentos de trabajo para la declaración de impuestos estimados.
- Todos los documentos relacionados con los impuestos, como la declaración de impuestos, las contribuciones, etc., están separados por tipo, año o cualquier otro detalle para consultarlos rápidamente.
Gestión de inversiones
Gestión de portafolios
Institucionalizar los objetivos familiares y cumplir con los requisitos reglamentarios
- Establezca objetivos de inversión y puntos de referencia específicos para cada familia y haga un seguimiento de los objetivos de la cartera hasta los reales.
- Cree y mantenga varias vistas de cartera simultáneamente.
- Asigne objetivos de efectivo mínimos y máximos, preferencias pasivas y necesidades de ingresos.
- Ahorre tiempo y esfuerzo actualizando los datos de referencia de cartera diarios a AtlasFive® mediante EtongPTTM.™
Gestión del rendimiento, análisis e informes
Transforme los datos complejos de la cartera en informes concisos, analice el rendimiento y el riesgo y convierta los conocimientos en acciones
- Vista del patrimonio neto del total de activos y pérdidas y ganancias de todas las entidades, incluidos los informes detallados y acumulados.
- Analice y visualice los datos de su cartera y evalúe inmediatamente su exposición.
- Panel de rendimiento diario para analizar el rendimiento en una amplia gama de atributos, como la cartera, la entidad, la cuenta, la clase de activo, la geografía, la industria, el sector y muchos más.
- Aproveche EtongPTTM para analizar la asignación de la cartera en función de los objetivos, revisar las métricas de rendimiento, identificar los valores atípicos o de mejor desempeño, etc.™
Gestión de riesgos
Capture el patrimonio neto familiar para la gestión de riesgos y aproveche las oportunidades del mercado
- Revisión anual automatizada de las cuentas de inversión mediante un flujo de trabajo basado en proyectos para validar el estado de los datos financieros y no financieros de las cuentas.
- Seguimiento de existencias restringidas e identificación de excepciones.
- Con EtongPTTM, puede evaluar valores, comparar estados financieros, realizar estudios de mercado y revisar los prospectos de fondos de inversión comparándolos con la lista de verificación de evaluación de riesgos.™
Maestro de seguridad de clase de activos múltiples
Vista única de una amplia gama de activos y pasivos para gestionar su patrimonio desde cualquier lugar
- Inversiones líquidas (acciones, bonos o renta fija, efectivo, letras del tesoro, ETF, etc.)
- Inversiones ilíquidas (fondos de cobertura, fondos de capital privado, bienes raíces, seguros, etc.)
- Activos personales (automóviles, aviones privados, yates, residencias, joyas, arte, colecciones, etc.)
Administración de entidades
Administración de entidades habilitada por un modelo de datos creado específicamente para una oficina familiar
- La administración sincronizada de las intrincadas propiedades y la generación de informes sobre las jerarquías organizativas garantizan que siempre tengas el control.
- El plan de cuentas global simplifica sus informes y seguimiento financieros.
- Adapte el sistema a sus necesidades únicas con campos personalizables.
Administración de efectivo
Pago de facturas
El módulo de procesamiento de transacciones integrado de AtlasFive® permite dar instrucciones de pago a tu custodio, bancos, fondos y proveedores.
- Los métodos de pago admitidos incluyen la impresión de cheques, el ACH estándar y el mismo día, las transferencias nacionales e internacionales, las transferencias de cuenta a cuenta y las transacciones de pago positivo.
- La integración con BILL permite a los clientes usar cuentas en cualquier banco de EE. UU. para pagar facturas y enviar fondos.
- El procesador de facturas automatizado impulsado por IA admite la extracción de datos de facturas y recibos.
Procesamiento de transacciones
- Extracción automatizada de datos de avisos de llamadas de capital, avisos de distribución, estados de cuenta de gerentes, facturas, etc., creando flujos de trabajo para el procesamiento de transacciones y la comercialización.
- Nuestro OCR contextual pendiente de patente aprovecha los algoritmos de aprendizaje automático, EtonGPT, AtlasFive CRM Knowledge Graph y Memorized Transactions. Esta innovación dio lugar a un sistema de procesamiento de facturas basado en inteligencia artificial capaz de identificar detalles cruciales de las facturas a partir de imágenes sin necesidad de formación y de alinearlos con las cuentas bancarias y de pagador correspondientes en AtlasFive.
- Etiquete los documentos de las transacciones e inicie instrucciones de pago mediante transferencia de capital a bancos y custodios directamente desde AtlasFive®.
Previsión de flujo de caja
Flexibilidad para modelar flujos de caja complejos con componentes recurrentes y únicos, lo que permite una previsión detallada y precisa.
- Los usuarios pueden establecer diferentes cronogramas para diferentes entidades, incluidas las contribuciones trimestrales o únicas, con montos específicos, lo que proporciona una gestión personalizada de los eventos de flujo de caja.
- AtlasFive® está diseñado para generar un archivo plano de transacciones que captura todos los eventos y movimientos del flujo de caja. Luego, los usuarios pueden exportar estas transacciones para crear informes de flujo de caja personalizados.
Gestión Inteligente de Documentos
Transforme la forma en que gestiona los documentos y libere el potencial de su información como nunca antes.
- Con permisos de usuario por tipo y función, comparta documentos privados de forma segura y vea todas las actividades con un registro de auditoría digital.
- Los documentos se integran en los procesos empresariales y en todos los módulos de AtlasFive®, incluidas las conciliaciones, la preparación de auditorías, el procesamiento de transacciones, los módulos de contabilidad principales, el CRM, el portal del cliente y los informes de inversión.
- Indexación, clasificación y etiquetado automático del contenido de los documentos automatizados para subirlo sin problemas a AtlasFive®.
- AI Elastic Search hace que los documentos se puedan buscar segundos después de haber sido indexados.
- Resuma varios documentos extensos almacenados en su instancia privada con EtongPTTM.™
Módulo de préstamos privados
El módulo de préstamos privados permite la creación y el mantenimiento de todos los pagarés y préstamos
- Mantenga la información de préstamos dentro de la entidad o de terceros.
- En el módulo se pueden almacenar amplios puntos de datos para cada préstamo.
- Genere eficiencias posteriores al registrar transacciones que actualicen los registros de prestamistas y préstamos con un solo flujo de trabajo.
Informes de clientes
Informes de clientes personalizados con marca blanca entregados en segundos.
- Más de 50 informes paginados listos para usar sobre inversiones, contabilidad, asociaciones, fideicomisos, operaciones y cumplimiento, incluidos el panel de rendimiento diario y el panel de contabilidad.
- Las API de informes de AtlasFive® te permiten crear tus propios paneles y aplicaciones de informes personalizados.
- Las herramientas de Power BI permiten la interrogación dinámica y la descomposición de los datos de AtlasFive®.
- Además, puede usar EtongPTTM para analizar estos informes, crear narrativas y convertirlos a otros idiomas.™
Integración de datos
Agregación y conciliación automatizadas de datos de fuentes electrónicas, portales bancarios y de custodios y estados de cuenta en PDF.
- Acceso a más de 1500 bancos y custodios directamente o a través de nuestros agregadores asociados.
- Procesamiento y agregación diarios automatizados de fuentes de datos con un motor de reglas empresariales basado en IA.
- Los documentos procesados incluyen declaraciones de corretaje, declaraciones de gerentes, facturas, avisos de solicitud de capital, avisos de distribución, formularios de impuestos, etc. También puede aprovechar nuestra tecnología de OCR contextual, pendiente de patente, para extraer datos de estos documentos.
- El equipo de servicios de Eton Solutions ayuda con el procesamiento de declaraciones y la extracción de datos del portal, incluida la migración de datos históricos.
Flujos de trabajo y seguimiento de auditoría
Flujos de trabajo sistematizados y personalizables que estructuran las tareas y funciones específicamente para los procesos operativos de su oficina, incorporando las mejores prácticas de gestión de riesgos
- El motor de flujo de trabajo permite a los usuarios crear rutas de flujo de trabajo personalizadas en función de una tarea o transacción específica.
- El acceso de visibilidad permite al usuario ver la propiedad, los activos, los documentos, los informes y otros datos confidenciales específicos.
- Registro de auditoría integral de las acciones de los usuarios, como las sesiones de inicio de sesión, las vistas de informes, las descargas y las ediciones.
Un proceso de implementación centrado en su family office
A diferencia de otras denominadas «plataformas integradas» del mercado, creamos AtlasFive con el único propósito de resolver los desafíos a los que se enfrentan las oficinas familiares todos los días.
Nuestros fundadores y otros líderes desarrollaron sus carreras en oficinas familiares. Esta experiencia en este campo nos permitió mapear todas las funciones de una oficina familiar y garantizar que AtlasFive® se pueda configurar para realizar una transición exitosa desde su entorno actual.
También reconocemos la necesidad de un apoyo continuo. Cuando eliges AtlasFive®, eliges un socio de dominio. La implementación exitosa de una nueva plataforma en los procesos de su oficina requiere algo más que configuraciones personalizadas: sus empleados necesitan saber cómo hacer que la plataforma funcione para ellos. Nuestro centro de servicio global brinda asistencia dedicada a cada uno de nuestros clientes. El éxito de nuestros clientes está en el centro de todos nuestros procesos, y siempre nos aseguramos de que reciban un apoyo total.
El mapeo de procesos es posible gracias a la experiencia en el campo.
Hemos analizado sus problemas, mapeado las diversas necesidades de las oficinas familiares, diseñado nuestro sistema en torno a estas necesidades gracias a nuestra experiencia en el campo, y podemos gestionar estructuras y transacciones de entidades complejas.
Clase magistral de AtlasFive®
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