Asesores de inversión registrados

• Chart an unlimited number of relationships, entities, and accounts
• Synchronized management of complex investment vehicles and reporting organizational hierarchies, ensuring you’re always in control.
• Related Parties functionality makes it easy to see all the related parties to a specific trust or to see all the trusts that a party is related to.

• Los clientes de AtlasFive® se benefician del escalado dinámico de los recursos informáticos que puede adaptarse a las distintas demandas estacionales, como los cierres de fin de mes o de trimestre.

• Reducir los gastos generales de TI eliminando la necesidad de mantener sistemas separados para el Libro Mayor (CG), la contabilidad de fondos y fideicomisos, la gestión de carteras, etc.
• Elimine la necesidad de volver a introducir los datos en varios sistemas y la ineficacia de conciliar los datos entre estos productos.

• El equipo especializado de Eton Solutions Services, formado por CPAs, CFAs y CAs experimentados, aporta competencias en toda la gama de requisitos del Family Office moderno de hoy en día.
• Los servicios gestionados bajo demanda le permiten elegir lo que necesita para que no tenga que preocuparse de contratar expertos internos a medida que su empresa crece.

• Procesamiento automatizado diario y agregación de datos de múltiples bancos, depositarios e instituciones financieras con un motor de reglas de negocio basado en IA.
• El análisis automatizado de transacciones basado en IA para detectar y corregir anomalías e incoherencias da como resultado datos limpios para los informes posteriores.

• La integración con Bill.com permite a los clientes utilizar cuentas de cualquier banco estadounidense para pagar facturas y remitir fondos.
• AtlasFive® interactúa con los principales bancos para iniciar transacciones de pago como transferencias electrónicas, ACH, transferencias de cuentas, etc. Servicios internos y gestionados de impresión de cheques.
• OCR procesa facturas en varios idiomas, monedas locales y formatos muy variados.

• Simplifique el ciclo de vida de las PE iniciando peticiones de capital, autorizando pagos y actualizando el calendario de compromisos de capital en la plataforma AtlasFive®.
• Admite la extracción de datos de avisos de requerimiento de capital, avisos de distribución, declaraciones del gestor, etc., creando flujos de trabajo para el procesamiento de transacciones y la valoración a precios de mercado.
• Visualice los flujos de caja históricos y previstos del capital privado para garantizar la liquidez en las próximas peticiones de capital.

• Depósito centralizado de todos los datos relacionados con los impuestos, incluidos ingresos, deducciones, créditos y otros. Esto garantiza que toda la información fiscal necesaria esté disponible en un solo lugar.
• Financial Planners can generate customizable tax reports, which provide a clear overview of tax liabilities, deductions, and credits. This aids in tax planning and filing accuracy.

• Seguir la declaración de la política de inversión y analizar el rendimiento de las carteras, evaluándolo en varias dimensiones y plazos.
• Evaluar y comparar el rendimiento de los gestores de inversiones, así como sus costes y comisiones.

• Comprenda el rendimiento de la cartera y mida el impacto de las decisiones comparando con los estándares del sector y los criterios personalizados.
• Actualice diariamente los datos de rendimiento de referencia con EtonAI™.

• Las transacciones se clasifican automáticamente en distintos tipos de gastos, como comisiones bancarias, comisiones de gestión, costes operativos, etc. Este nivel de detalle garantiza que no se pase nada por alto y ofrece información sobre qué áreas incurren en los costes más elevados.

• Access to dashboards and reports for analyzing metrics such as Total Net Worth, P&L, Attribution and Contribution Analysis, IRR, Cumulative Returns against Benchmarks, Targets to Actuals, Liquidity and many more.
• Integrated Data Model enables slicing and dicing of financial data across multiple dimensions for granular analysis such as by dates. relationship, portfolio, entity, account, security, etc.

• Users can model complex cash flows with both recurring and one-time components, providing tailored cashflow event management and budgeting.

• Sus especialistas en planificación patrimonial y fideicomisos tendrán visibilidad del patrimonio total, es decir, activos líquidos e ilíquidos, entidades y jurisdicciones para un mejor asesoramiento en materia de inversiones.
• Use EtonAI™ for instant natural language financial queries and assistance on your private investment data and documents.

• Acceso a más de 50 informes paginados listos para usar sobre inversiones, tesorería, sociedades, fideicomisos, operaciones y cumplimiento, incluidos el panel de rendimiento diario y el panel de contabilidad.
• Analiza y compara informes financieros con EtonAI™. También puede convertir informes a otros idiomas

• Nuestro portal de clientes y nuestra aplicación móvil ofrecen una experiencia digital moderna a sus clientes de forma segura.
• Features include comprehensive reporting investment and accounting widgets, secure messaging, workflow approvals, document vault and paginated reports.
• You can white label the client portal and mobile app to match your RIAs brand.

Le ofrecemos la mejor solución de su categoría, que le proporciona un control total sobre sus datos, se gestiona de acuerdo con las normas de seguridad más exigentes y garantiza el máximo nivel de privacidad.

• Infraestructura operativa flexible
• Arquitectura nativa en la nube de Microsoft Azure (CNA)
• Recuperación en caso de catástrofe y continuidad de la actividad
• Supervisión proactiva 24×7
• Infraestructura informática y de seguridad de confianza
• Inicio de sesión único (SSO) y autenticación multifactor integrados
  (MFA)
• Madurez heredable: ISO42001 (Sistemas de Gestión de Inteligencia Artificial), ISO27001 (Seguridad), ISO27701 (Privacidad) Certificados SOC1 y SOC2
• Inteligencia sobre amenazas basada en IA
• Acceso detallado con visibilidad a nivel de entidad
• Residencia local de datos con alojamiento en el país

• Gestione permisos dinámicos para tipos de documentos, actividades de flujo de trabajo, configuración de datos, aprobaciones de transacciones y visualice todas las actividades a través de la pista de auditoría digital.

• Comparta documentos privados con terceros proveedores y socios en una única plataforma.