Asesores de inversión registrados
La única solución WealthAI integrada y segura que necesita
Visión general
AtlasFive® es una plataforma totalmente integrada, nativa en la nube e impulsada por IA que ofrece una solución transformadora a los retos a los que se enfrentan los asesores de inversión registrados (RIA). Al abordar las ineficiencias operativas, sustituye los procesos manuales por una automatización optimizada. AtlasFive® incluye un motor de flujo de trabajo que automatiza tareas operativas como la agregación de datos, el procesamiento de transacciones, la conciliación de posiciones, la gestión de documentos y la facturación de comisiones para lograr una mayor eficiencia y precisión en las operaciones.
Con nuestro modelo de datos integrado, los RIA pueden trazar y gestionar relaciones complejas con los clientes, como fideicomisos, sociedades colectivas, SRL, etc., y obtener una visión coherente del panorama financiero de cada cliente. Admite revisiones anuales automatizadas de cuentas de conformidad con el Reglamento 9 (Reg 9), con un proceso estructurado para la gestión de proyectos y tareas, garantizando revisiones exhaustivas y coherentes de las cuentas fiduciarias.
Las sólidas medidas de seguridad nativas de la nube garantizan que la información confidencial de los clientes esté protegida frente a filtraciones, mientras que los registros de auditoría se mantienen automáticamente, lo que simplifica la elaboración de informes normativos.
Al servicio de todas las necesidades de sus clientes
Economías de escala con AtlasFive
A medida que su empresa crece, tenga la seguridad de que nuestra plataforma está equipada para adaptarse a las exigencias de escalado de las intrincadas jerarquías familiares y estructuras de cartera.
- Trazar un número ilimitado de relaciones, entidades y cuentas
- Gestión sincronizada de vehículos de inversión complejos y jerarquías organizativas de informes, lo que garantiza que siempre tenga el control.
- La funcionalidad de Partes Relacionadas facilita la visualización de todas las partes relacionadas con un fideicomiso específico o de todos los fideicomisos con los que una parte está relacionada.
- Los clientes de AtlasFive® se benefician del escalado dinámico de los recursos informáticos que puede adaptarse a las distintas demandas estacionales, como los cierres de fin de mes o de trimestre.
Optimización de costes
Consiga un mayor ahorro de costes con una solución integrada y nuestros galardonados servicios gestionados para funciones de middle y back office.
- Reducir los gastos generales de TI eliminando la necesidad de mantener sistemas separados para el Libro Mayor (CG), la contabilidad de fondos y fideicomisos, la gestión de carteras, etc.
- Elimine la necesidad de volver a introducir los datos en varios sistemas y la ineficacia de conciliar los datos entre estos productos.
- El equipo especializado de Eton Solutions Services, formado por CPAs, CFAs y CAs experimentados, aporta competencias en toda la gama de requisitos del Family Office moderno de hoy en día.
- Los servicios gestionados bajo demanda le permiten elegir lo que necesita para que no tenga que preocuparse de contratar expertos internos a medida que su empresa crece.
Mejora de la eficiencia
Estandarizar los procesos operativos y aplicar la automatización a las funciones y controles empresariales básicos para reducir los costes y el riesgo operativo, además de permitir la ampliación de la empresa.
- Procesamiento automatizado diario y agregación de datos de múltiples bancos, depositarios e instituciones financieras con un motor de reglas de negocio basado en IA.
- El análisis automatizado de transacciones basado en IA para detectar y corregir anomalías e incoherencias da como resultado datos limpios para los informes posteriores.
- La integración con Bill.com permite a los clientes utilizar cuentas de cualquier banco estadounidense para pagar facturas y remitir fondos.
- AtlasFive® interactúa con los principales bancos para iniciar transacciones de pago como transferencias electrónicas, ACH, transferencias de cuentas, etc. Servicios internos y gestionados de impresión de cheques.
- OCR procesa facturas en varios idiomas, monedas locales y formatos muy variados.
- Simplifique el ciclo de vida de las PE iniciando peticiones de capital, autorizando pagos y actualizando el calendario de compromisos de capital en la plataforma AtlasFive®.
- Admite la extracción de datos de avisos de requerimiento de capital, avisos de distribución, declaraciones del gestor, etc., creando flujos de trabajo para el procesamiento de transacciones y la valoración a precios de mercado.
- Visualice los flujos de caja históricos y previstos del capital privado para garantizar la liquidez en las próximas peticiones de capital.
- Depósito centralizado de todos los datos relacionados con los impuestos, incluidos ingresos, deducciones, créditos y otros. Esto garantiza que toda la información fiscal necesaria esté disponible en un solo lugar.
- Los planificadores financieros pueden generar informes fiscales personalizables, que proporcionan una visión clara de las obligaciones fiscales, las deducciones y los créditos. Esto ayuda a planificar los impuestos y a presentarlos con exactitud.
Estrategia basada en datos
Convertimos los datos en información inteligente, proporcionando orientación práctica para optimizar su planificación estratégica.
- Seguir la declaración de la política de inversión y analizar el rendimiento de las carteras, evaluándolo en varias dimensiones y plazos.
- Evaluar y comparar el rendimiento de los gestores de inversiones, así como sus costes y comisiones.
- Comprenda el rendimiento de la cartera y mida el impacto de las decisiones comparando con los estándares del sector y los criterios personalizados.
- Actualice diariamente los datos de rendimiento de referencia con EtonAI™.
- Las transacciones se clasifican automáticamente en distintos tipos de gastos, como comisiones bancarias, comisiones de gestión, costes operativos, etc. Este nivel de detalle garantiza que no se pase nada por alto y ofrece información sobre qué áreas incurren en los costes más elevados.
Mejora de la toma de decisiones
Nuestro modelo de datos integrado rompe los silos de datos, lo que permite una visión más profunda y capacita a su equipo para tomar decisiones informadas.
- Acceso a cuadros de mando e informes para analizar métricas como el patrimonio neto total, las pérdidas y ganancias, el análisis de atribución y contribución, la TIR, la rentabilidad acumulada frente a los índices de referencia, los objetivos frente a los datos reales, la liquidez y muchas más.
- El modelo de datos integrado permite dividir los datos financieros en varias dimensiones para realizar análisis granulares, por ejemplo, por fechas, relación, cartera, entidad, cuenta, valor, etc.
- Los usuarios pueden modelizar flujos de caja complejos con componentes tanto recurrentes como puntuales, lo que permite gestionar eventos de tesorería y elaborar presupuestos a medida.
- Sus especialistas en planificación patrimonial y fideicomisos tendrán visibilidad del patrimonio total, es decir, activos líquidos e ilíquidos, entidades y jurisdicciones para un mejor asesoramiento en materia de inversiones.
- Utilice EtonAI™ para consultas financieras instantáneas en lenguaje natural y asistencia sobre sus datos y documentos de inversión privados.
Mejora de la experiencia del cliente
Transforme la experiencia del cliente final con funciones avanzadas de elaboración de informes y canales digitales.
- Acceso a más de 50 informes paginados listos para usar sobre inversiones, tesorería, sociedades, fideicomisos, operaciones y cumplimiento, incluidos el panel de rendimiento diario y el panel de contabilidad.
- Analiza y compara informes financieros con EtonAI™. También puede convertir informes a otros idiomas
- Nuestro portal de clientes y nuestra aplicación móvil ofrecen una experiencia digital moderna a sus clientes de forma segura.
- Entre sus funciones se incluyen widgets completos de inversión y contabilidad de informes, mensajería segura, aprobaciones de flujos de trabajo, bóveda de documentos e informes paginados.
- Puede personalizar el portal de clientes y la aplicación móvil para adaptarlos a la marca de su RIA.
Privacidad, seguridad y transparencia
Cuando elige nuestra plataforma integrada, obtiene más que una aplicación de gestión de patrimonios. Obtiene tranquilidad.
Le ofrecemos la mejor solución de su categoría, que le proporciona un control total sobre sus datos, se gestiona de acuerdo con las normas de seguridad más exigentes y garantiza el máximo nivel de privacidad.
- Infraestructura operativa flexible
- Arquitectura nativa en la nube de Microsoft Azure (CNA)
- Recuperación en caso de catástrofe y continuidad de la actividad
- Supervisión proactiva 24×7
- Infraestructura informática y de seguridad de confianza
- Inicio de sesión único (SSO) y autenticación multifactor integrados
(MFA) - Madurez heredable: ISO42001 (Sistemas de Gestión de Inteligencia Artificial), ISO27001 (Seguridad), ISO27701 (Privacidad) Certificados SOC1 y SOC2
- Inteligencia sobre amenazas basada en IA
- Acceso detallado con visibilidad a nivel de entidad
- Residencia local de datos con alojamiento en el país
- Gestione permisos dinámicos para tipos de documentos, actividades de flujo de trabajo, configuración de datos, aprobaciones de transacciones y visualice todas las actividades a través de la pista de auditoría digital.
- Comparta documentos privados con terceros proveedores y socios en una única plataforma.