خدمات

سواء كان مكتبك يدير الشؤون المالية لعائلة واحدة أو عدة عائلات ، يمكن أن ينمو عدد الاستثمارات المتنوعة بسرعة كبيرة وغير عملية لمكتب صغير لإدارتها. نحن جاهزون للمساعدة في حفظ سجلات مكالمات رأس المال وإنتاج ملخصات الالتزام ، بالإضافة إلى أي خدمات دعم أخرى لإدارة الاستثمار قد يحتاجها عملاؤك.

يعد إعداد التقارير في الوقت المناسب أمرا بالغ الأهمية من أجل تزويد العملاء بالمعلومات الحالية حول أصولهم وحساباتهم. ولكن مع جميع الأنواع المختلفة من التقارير المطلوبة ، قد يستغرق الأمر وقتا طويلا لإعدادها بدقة وبسرعة. خلص موظفي مكتبك من العبء من خلال السماح لفريقنا بالتعامل مع متطلبات إعداد التقارير لمكتبك. مع وجود جميع بياناتك على نظام واحد ، يمكننا توفير البيانات الأكثر شمولا ودقة وحداثة لأي تقرير تحتاجه: التسويات اليومية للنقد والمركز ، وتقارير التدفق النقدي ، وتقارير البيانات المالية ، وتقارير التزام رأس المال ، وتقارير النشاط الاستثماري ، وتقارير دفع الفواتير ، والتوقعات النقدية ، وتقارير أداء الاستثمار ، والمزيد. مع قيام أطلس فايف بدمج بياناتك وتقديم فريقنا للدعم، سيختبر مكتبك تقارير مبسطة وفعالة لا تستهلك بشكل مفرط ساعات عمل ثمينة ومكلفة.

إذا كان مكتب عائلتك بحاجة إلى خدمات دعم لإدارة نشاط رأس المال داخل منصة أطلس فايف ، فإيتون سوليوشنزيمكن أن تساعدك. يمكننا حجز نشاط الصندوق ونشاط المستثمر. يمكننا أيضا إجراء تسويات رأس المال وتلقي / تحميل إشعارات رأس المال داخل أطلس فايف. يمكننا حتى إنتاج تقرير ترحيل حساب رأس المال والحفاظ على جميع الأنشطة الرأسمالية بسلاسة. سيعمل فريقنا مع مكتبك لتحديد ما يحتاجه عملاؤك وأفضل طريقة لتقديم دعم من الدرجة الأولى لهم.

واحدة من أكثر الفوائد الاستراتيجية التي تختبرها المكاتب عند تنفيذ برامج المكاتب العائلية مثل AtlasFive هي تبسيط هياكل التخصيص المعقدة. يتعامل مكتب العائلة اليوم مع فئات متعددة من الأسهم ، وشرائح مختلفة من الاستثمارات داخل الصندوق ، والمخصصات الضريبية الخاصة ، والشلال ، والفائدة المنقولة ، وغيرها من السيناريوهات الفريدة التي تؤدي إلى عمليات تخصيص معقدة. يبسط AtlasFive هذه الهياكل ويقلل من مقدار العمل اليدوي المطلوب لمعالجتها. يمكننا دعم خدمات محاسبة الصناديق بشكل أكبر من خلال المساعدة في تخصيص الاستثمار.

فريقنا جاهز للمساعدة في جميع عمليات إعادة النظر في دفتر سجلات الاستثمار (IBOR) ودفتر السجلات المحاسبية (ABOR). نحن أيضًا على أهبة الاستعداد للمساعدة في إغلاق نهاية الشهر ومعالجة مساهمات/توزيعات الصناديق. يمكننا أيضًا تقديم الدعم للتوفيق بين الاستثمارات ورأس المال ودفتر الأستاذ العام (GL).

يمكن أن يستهلك تتبع النقد الصادر والوارد قدرًا كبيرًا من وقت الموظفين، ولكنه يحتاج إلى اهتمام منتظم من أجل تزويد أفراد الأسرة بنظرة ثاقبة لثروتهم. تعمل منصة AtlasFive على تبسيط إدارة النقد من خلال دمج جميع البيانات والمعاملات داخل نظام واحد. علاوة على ذلك، يمكن لفريقنا تقديم دعم إدارة النقد لمكتبك من خلال تتبع العناصر المفتوحة، وتسوية كل من A/P و A/R، وإعداد تقارير الوضع النقدي. يمكننا أيضًا المساعدة في مراقبة الأرصدة النقدية وحساب التوقعات النقدية حتى يتمكن عملاؤك من تجنب المفاجآت ومعرفة ما يمكن توقعه في المستقبل.

يمكن لفريقنا تقديم دعم التسوية النقدية من خلال تأكيد الأرصدة النقدية وتصفية الأعطال النقدية أو التعليق عليها. يمكننا أيضًا تقديم توقعات نقدية حتى يتمكن مكتبك من إنتاج توقعات دقيقة للعملاء. تتكامل هذه الخدمة بسلاسة مع AtlasFive حتى يحصل كل من الموظفين وأفراد الأسرة على بيانات دقيقة وحديثة.

يمكن لفريقنا إدارة جميع قروض مكتبك وعمليات القروض من خلال تكامل AtlasFive. يمكننا إعداد قروض خاصة، وبمجرد إعداد القروض، يمكننا إدارة جداول سداد القروض وجميع عمليات دفع فواتير القروض لضمان عدم تفويت أي مدفوعات دون أي جهد إضافي من موظفي مكتبك.

يعتمد عملاؤنا علينا في إعداد التقارير المالية من خلال الاستفادة بسلاسة من AtlasFive ومصدرها الوحيد للبيانات الموحدة. إذا كان الوقت المستغرق في إعداد التقارير يُخصم من قدرة الموظفين على تقديم قيمة أعمق، ففكر في استخدام فريقنا لدعم التقارير المالية. يمكننا المساعدة في ترميز دفتر الأستاذ العام لجميع المعاملات عبر جميع الكيانات لضمان بيانات متسقة ودقيقة، ويمكننا إعداد البيانات المالية الموحدة أيضًا. يمكننا توفير ميزانيات ربع سنوية وتحديث جدول توزيع الأسرة حتى يحصل جميع أفراد الأسرة على ما يحتاجون إليه عندما يحتاجون إليه.

تختار العديد من المكاتب العائلية الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات الدعم الضريبي بدلاً من الاحتفاظ بخبير ضريبي بين الموظفين. عندما يقوم مكتبك بتنفيذ AtlasFive، يمكننا تقديم خدمات الدعم الضريبي بناءً على بياناتك في المنصة، ويمكننا أيضًا إعداد الإقرارات الضريبية لك. (ملاحظة: لا تقوم Eton Solutions بأنشطة تتعلق بالإيداع لدى السلطات الضريبية.)

يمكن أن يكون متخصصو الامتثال الداخلي مكلفين للمكاتب العائلية التي قد تستخدم خدماتها بشكل دوري فقط. يتمتع عملاؤنا بخيار إبقاء التكاليف العامة منخفضة من خلال الدفع فقط لدعم الامتثال عند الحاجة إليه. يمكن لمركز التكنولوجيا العالمي الخاص بنا توفير التدريب والدعم للمدققين بشأن سير عمل التدقيق، والامتثال الضريبي، وامتثال الكيانات، والامتثال للاستثمار (OFAC)، والامتثال لـ SEC (12D1، 13F) لجعل الحفاظ على الامتثال أمرًا سهلاً قدر الإمكان.

بغض النظر عن جدول التقارير الذي يتبعه مكتبك، يمكننا الاستفادة من مصدر الحقيقة الوحيد لـ AtlasFive لتقديم بيانات دقيقة وحديثة لتلبية احتياجات عميلك. يمكننا تقديم تسوية دفتر الاستثمار (IBOR) ودفتر السجل المحاسبي (ABOR) ودفتر أمين الحفظ (CBOR) وحزم NAV الشهرية/الفصلية وPCAPs الخاصة بالمستثمر. نحن نقدم مجموعة كاملة من الخدمات لجميع عمليات إعداد البيانات المالية ودعمها بالإضافة إلى دعم التدقيق.

كمنصة متكاملة، يزيل AtlasFive صوامع البيانات ويسخر قوة قاعدة بيانات موحدة واحدة. بالإضافة إلى الإعداد، يمكننا تقديم الدعم في صيانة تغذية البيانات أيضًا. يمكن لفريقنا العمل مع مكتبك لتوفير التسويات النقدية اليومية وتسوية المراكز، بالإضافة إلى تقارير إدارة الاستثناءات حتى يتم إعلام مكتبك بسرعة بأي عوامل خارجية تستدعي إلقاء نظرة فاحصة.

واحدة من أقوى مزايا AtlasFive هي اعتمادها على مصدر واحد للبيانات الموحدة. عندما يقوم مكتبك بتنفيذ AtlasFive، فإننا نضمن أن مكتبك وعملائك يمكنهم الوصول إلى نظرة شاملة لجميع الأصول والخصوم. يعتمد مصدر الحقيقة هذا على الإعداد الرئيسي للأمان، وهو مستودع للبيانات المرجعية يجمع المعلومات والأمان لتبسيط عمليات مكتبك. نحن نقدم الدعم من خلال التسعير اليدوي (بما في ذلك البدائل)، وإنشاء المعايير والحفاظ عليها، ووضع علامات على السمات الرئيسية للأمان. بالإضافة إلى إنشاء أصول غير قابلة للتسويق، سنقوم بتتبع المعلومات الأساسية وتشغيل المعاملات وإعداد التقارير عنها. كما نقدم الدعم لإعداد الأصول الشخصية والحفاظ عليها، مثل المنازل والساعات والقوارب والسيارات. مع وجود جميع حسابات العميل وأصوله وخصومه في موقع موحد واحد، يتم تقليل الأخطاء وتبسيط إعداد التقارير.

يمكن لمركز التكنولوجيا العالمي الخاص بنا تقديم الدعم لجميع جوانب معالجة المعاملات. نحن نقدم يد العون في عملية الإعداد من خلال المساعدة في إنشاء نموذج دفع الفواتير وإعداد سير العمل. بمجرد إعداد كل شيء، نواصل تسريع معالجة المعاملات من خلال بدء دفع الفواتير من كل من المستندات الواردة والمدفوعات المجدولة، بما في ذلك المكالمات القصوى. يمكننا أيضًا مراقبة و/أو التحقق من إرسال الأسلاك ومدفوعات ACH وتسهيل طباعة الشيكات وتوزيعها.

يساعد فريقنا مستخدمي AtlasFive على حل تحدي إدارة المستندات والوصول إليها وصيانتها أكثر من أي خدمة أخرى. في الواقع، 74% من عملائنا يختارون دعم إدارة المستندات، والذي يتضمن كلاً من المواد المادية والرقمية. يوجد حاليًا أكثر من 800,000 مستند مؤمن على AtlasFive يساعد عملائنا على الوصول بسهولة إلى المعلومات المهمة والبحث عنها رقميًا. نحن نتعامل مع غرفة البريد ومعالجة المستندات والمسح الضوئي ووضع علامات على المستندات وتحميلها واسترجاعها. يمكن لمكتبك أن يشعر بالراحة مع العلم أن كل مستند وارد ستتم معالجته وتخزينه بشكل مناسب لسهولة الوصول إليه عند الحاجة.

تقدم Eton Solutions أكثر من الخدمات الرقمية: يمكننا المساعدة في إدارة المستندات المادية أيضًا. عند تنفيذ AtlasFive، يمكنك اختيار قيامنا بإدارة غرفة البريد الخاصة بك أيضًا. سنقوم بفحص الشيكات والفواتير حتى تكون الوثائق محدثة دائمًا. سنقوم بتسهيل المعاملات من خلال إنشاء قسائم الإيداع وطباعة الشيكات وإرسالها. سنقوم أيضًا بتوثيق سير العمل بحيث يكون كل شيء قابلاً للتتبع والاستنساخ. قلل تكاليف الموظفين ومقدار المساحة المادية المطلوبة لتخزين المواد عندما تسمح لنا بالتعامل مع إدارة غرفة البريد لمكتبك.