خدمات

سواء كان مكتبك يدير الشؤون المالية لعائلة واحدة أو عدة عائلات ، يمكن أن ينمو عدد الاستثمارات المتنوعة بسرعة كبيرة وغير عملية لمكتب صغير لإدارتها. نحن جاهزون للمساعدة في حفظ سجلات مكالمات رأس المال وإنتاج ملخصات الالتزام ، بالإضافة إلى أي خدمات دعم أخرى لإدارة الاستثمار قد يحتاجها عملاؤك.

يعد إعداد التقارير في الوقت المناسب أمرا بالغ الأهمية من أجل تزويد العملاء بالمعلومات الحالية حول أصولهم وحساباتهم. ولكن مع جميع الأنواع المختلفة من التقارير المطلوبة ، قد يستغرق الأمر وقتا طويلا لإعدادها بدقة وبسرعة. خلص موظفي مكتبك من العبء من خلال السماح لفريقنا بالتعامل مع متطلبات إعداد التقارير لمكتبك. مع وجود جميع بياناتك على نظام واحد ، يمكننا توفير البيانات الأكثر شمولا ودقة وحداثة لأي تقرير تحتاجه: التسويات اليومية للنقد والمركز ، وتقارير التدفق النقدي ، وتقارير البيانات المالية ، وتقارير التزام رأس المال ، وتقارير النشاط الاستثماري ، وتقارير دفع الفواتير ، والتوقعات النقدية ، وتقارير أداء الاستثمار ، والمزيد. مع قيام أطلس فايف بدمج بياناتك وتقديم فريقنا للدعم، سيختبر مكتبك تقارير مبسطة وفعالة لا تستهلك بشكل مفرط ساعات عمل ثمينة ومكلفة.

إذا كان مكتب عائلتك بحاجة إلى خدمات دعم لإدارة نشاط رأس المال داخل منصة أطلس فايف ، فإيتون سوليوشنزيمكن أن تساعدك. يمكننا حجز نشاط الصندوق ونشاط المستثمر. يمكننا أيضا إجراء تسويات رأس المال وتلقي / تحميل إشعارات رأس المال داخل أطلس فايف. يمكننا حتى إنتاج تقرير ترحيل حساب رأس المال والحفاظ على جميع الأنشطة الرأسمالية بسلاسة. سيعمل فريقنا مع مكتبك لتحديد ما يحتاجه عملاؤك وأفضل طريقة لتقديم دعم من الدرجة الأولى لهم.

واحدة من أكثر الفوائد الاستراتيجية التي تختبرها المكاتب عند تنفيذ برامج المكاتب العائلية مثل AtlasFive هي تبسيط هياكل التخصيص المعقدة. يتعامل مكتب العائلة اليوم مع فئات متعددة من الأسهم ، وشرائح مختلفة من الاستثمارات داخل الصندوق ، والمخصصات الضريبية الخاصة ، والشلال ، والفائدة المنقولة ، وغيرها من السيناريوهات الفريدة التي تؤدي إلى عمليات تخصيص معقدة. يبسط AtlasFive هذه الهياكل ويقلل من مقدار العمل اليدوي المطلوب لمعالجتها. يمكننا دعم خدمات محاسبة الصناديق بشكل أكبر من خلال المساعدة في تخصيص الاستثمار.

فريقنا جاهز للمساعدة في جميع عمليات إعادة فحص دفتر سجلات الاستثمار (IBOR) ودفتر السجلات المحاسبي (ABOR). نحن أيضا مستعدون للمساعدة في إغلاق / توزيعات الأموال في نهاية الشهر ومعالجتها. يمكننا أيضا تقديم الدعم للتوفيق بين الاستثمارات ورأس المال ودفتر الأستاذ العام (GL).

يمكن أن يستهلك تتبع الأموال الخارجة والقادمة قدرا كبيرا من وقت الموظفين ، ولكنه يحتاج إلى اهتمام منتظم من أجل تزويد أفراد العائلة بنظرة عميقة على ثرواتهم. تعمل منصة أطلس فايف على تبسيط إدارة النقد من خلال دمج جميع البيانات والمعاملات في نظام واحد. علاوة على ذلك ، يمكن لفريقنا تقديم دعم إدارة النقد لمكتبك من خلال تتبع العناصر المفتوحة ، وتسوية كل من الحسابات المستحقة الدفع والحسابات مستحقة القبض ، وتقارير الوضع النقدي. يمكننا حتى المساعدة في مراقبة الأرصدة النقدية وحساب التوقعات النقدية حتى يتمكن عملاؤك من تجنب المفاجآت ومعرفة ما يمكن توقعه في المستقبل.

يمكن لفريقنا تقديم دعم التسوية النقدية من خلال تأكيد الأرصدة النقدية وتوضيح / التعليق على الفواصل النقدية. يمكننا حتى تقديم توقعات نقدية حتى يتمكن مكتبك من إنتاج توقعات دقيقة للعملاء. تتكامل هذه الخدمة بسلاسة مع AtlasFive بحيث يكون لدى كل من الموظفين وأفراد الأسرة بيانات دقيقة وحديثة.

يمكن لفريقنا إدارة جميع قروض مكتبك وعمليات القروض من خلال أطلس فايف. يمكننا إعداد قروض خاصة ، وبمجرد إعداد القروض ، يمكننا إدارة جداول سداد القروض ومعالجة جميع فواتير القروض لضمان عدم تفويت أي مدفوعات دون أي جهد إضافي من موظفي مكتبك.

يعتمد عملاؤنا علينا في إعداد التقارير المالية من خلال الاستفادة بسلاسة من أطلس فايف ومصدرها الوحيد للبيانات الموحدة. إذا كان الوقت المستغرق في إعداد التقارير يقتطع من قدرة الموظفين على تقديم قيمة أعمق ، ففكر في استخدام فريقنا لدعم التقارير المالية. يمكننا المساعدة في ترميز دفتر الأستاذ العام لجميع المعاملات عبر جميع الكيانات لضمان بيانات متسقة ودقيقة ، ويمكننا إعداد البيانات المالية الموحدة أيضا. يمكننا توفير ميزانيات ربع سنوية وتحديث جدول توزيع العائلة حتى يحصل جميع أفراد العائلة على ما يحتاجون إليه عندما يحتاجون إليه.

تختار العديد من المكاتب العائلية الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات الدعم الضريبي بدلا من الاحتفاظ بخبير ضرائب ضمن الموظفين. عندما يقوم مكتبك بتطبيق AtlasFive ، يمكننا تقديم خدمات الدعم الضريبي بناء على بياناتك في النظام الأساسي ، ويمكننا حتى إعداد الإقرارات الضريبية لك. (ملاحظة: لا تقوم Eton Solutions بأنشطة تتعلق بالإيداع لدى السلطات الضريبية.)

يمكن أن يكون متخصصو الامتثال الداخليون مكلفين بالنسبة للمكاتب العائلية التي قد تستخدم خدماتها بشكل دوري فقط. يتمتع عملاؤنا بخيار الحفاظ على انخفاض التكاليف العامة من خلال الدفع فقط مقابل دعم الامتثال حسب حاجتهم إليه. يمكن لمركز التكنولوجيا العالمي لدينا توفير التدريب والدعم للمدققين بشأن سير عمل التدقيق ، والامتثال الضريبي ، وامتثال الكيانات ، والامتثال للاستثمار (OFAC) ، والامتثال للجنة الأوراق المالية والبورصات (12D1 ، 13F) لجعل الحفاظ على الامتثال غير مكلف قدر الإمكان.

بغض النظر عن الجدول الزمني لإعداد التقارير الذي يتبعه مكتبك ، يمكننا الاستفادة من مصدر الحقيقة الوحيد ل AtlasFive لتقديم بيانات دقيقة وحديثة لتلبية احتياجات عميلك. يمكننا تقديم دفتر سجل الاستثمار (IBOR) ، ودفتر السجلات المحاسبي (ABOR) ، وتسوية دفتر سجل الحفظ (CBOR) وحزم صافي قيمة الأصول الشهرية / الفصلية و PCAPs للمستثمرين. نحن نقدم مجموعة كاملة من الخدمات لجميع إعداد البيانات المالية والدعم وكذلك دعم التدقيق.

كمنصة متكاملة ، يزيل AtlasFive صوامع البيانات ويسخر قوة قاعدة بيانات واحدة موحدة. بالإضافة إلى الإعداد ، يمكننا تقديم الدعم في صيانة موجز البيانات أيضا. يمكن لفريقنا العمل مع مكتبك لتوفير تسويات نقدية وصفقات يومية ، بالإضافة إلى تقارير إدارة الاستثناءات بحيث يتم إبلاغ مكتبك بسرعة بأي قيم متطرفة تستدعي مزيد من التدقيق.

واحدة من أقوى مزايا AtlasFive هي اعتماده على مصدر واحد للبيانات الموحدة. عندما يقوم مكتبك بتطبيق أطلس فايف، فإننا نضمن أن مكتبك وعملائك يمكنهم الوصول إلى نظرة شاملة لجميع الأصول والإلتزامات. يعتمد مصدر الحقيقة الواحد هذا على الإعداد الرئيسي للأمان ، وهو مستودع للبيانات المرجعية التي تركز المعلومات والأمان لتبسيط عمليات مكتبك. نحن نقدم الدعم مع التسعير اليدوي (بما في ذلك البدائل) ، وإنشاء المعايير والحفاظ عليها ، ووضع علامات على سمات الأمان الرئيسية . بالإضافة إلى إنشاء أصول غير قابلة للتسويق ، سنقوم بتتبع المعلومات الأساسية وإجراء المعاملات والإبلاغ عنها. كما نقدم الدعم لإعداد الأصول الشخصية وصيانتها ، مثل المنازل والساعات والقوارب والسيارات. مع وجود جميع حسابات العميل وأصوله والتزاماته في مكان واحد موحد ، يتم تقليل الأخطاء وتبسيط إعداد التقارير.

يمكن لمركز التكنولوجيا العالمي لدينا تقديم الدعم في جميع جوانب معالجة المعاملات. نحن نمد يد المساعدة في عملية الإعداد من خلال المساعدة في إنشاء قالب دفع الفواتير وإعداد سير العمل. بمجرد إعداد كل شيء ، نواصل تسريع معالجة المعاملات من خلال بدء دفع الفواتير من كل من المستندات الواردة والمدفوعات المجدولة ، بما في ذلك مكالمات الحد الأقصى. يمكننا أيضا مراقبة و / أو التحقق من نقل التحويلات ومدفوعات ACH وتسهيل طباعة الشيكات وتوزيعها.

يساعد فريقنا مستخدمي أطلس فايف على حل تحدي إدارة المستندات والوصول إليها وصيانتها أكثر من أي خدمة أخرى. في الواقع ، يختار 74٪ من عملائنا دعم إدارة المستندات ، والذي يتضمن المواد المادية والرقمية. يوجد حاليا أكثر من 800,000 مستند مؤمن على أطلس فايف تساعد عملائنا على الوصول بسهولة إلى المعلومات المهمة والبحث عنها رقميا. نحن نتعامل مع غرفة البريد ومعالجة المستندات والمسح الضوئي ووضع علامات على المستندات وتحميلها واسترجاع المستندات. يمكن لمكتبك أن يرتاح بسهولة بما أنه ستتم معالجة كل مستند وارد وتخزينه بشكل مناسب لسهولة الوصول إليه عند الحاجة.

توفر Eton Solutions أكثر من الخدمات الرقمية: يمكننا المساعدة في إدارة المستندات المادية أيضا. عند تطبيق AtlasFive ، يمكنك اختيار جعلنا ندير غرفة البريد الخاصة بك أيضا. سنقوم بمسح الشيكات والفواتير ضوئيا حتى تكون الوثائق محدثة دائما. سنقوم بتسهيل المعاملات عن طريق إنشاء قسائم الإيداع وطباعة الشيكات وإرسالها. سنقوم أيضا بتوثيق سير العمل بحيث يكون كل شيء قابلا للتتبع والتكرار. قلل تكاليف الموظفين ومقدار المساحة المادية المطلوبة لتخزين المواد عندما تسمح لنا بالتعامل مع إدارة غرفة البريد لمكتبك.