الخدمات

سواء كان مكتبك يدير الشؤون المالية لعائلة واحدة أو عدة عائلات، فإن عدد الاستثمارات المتنوعة يمكن أن ينمو بسرعة كبيرة وغير عملية لإدارة مكتب صغير. نحن جاهزون للمساعدة في حفظ سجلات مكالمات رأس المال وإنتاج ملخصات الالتزامات، بالإضافة إلى أي خدمات دعم إدارة استثمار أخرى قد يحتاجها عملاؤك.

يعد الإبلاغ في الوقت المناسب أمرًا بالغ الأهمية من أجل تزويد العملاء بالمعلومات الحالية حول أصولهم وحساباتهم. ولكن مع جميع الأنواع المختلفة من التقارير المطلوبة، قد يستغرق إعدادها بدقة وسرعة وقتًا هائلاً. خفف العبء عن موظفي مكتبك من خلال السماح لفريقنا بالتعامل مع متطلبات الإبلاغ لمكتبك. مع جميع بياناتك على نظام واحد، يمكننا توفير البيانات الأكثر شمولاً ودقة وحداثة لأي تقرير تحتاجه: تسويات النقد والمركز اليومية، وتقارير التدفق النقدي، وتقارير البيانات المالية، وتقارير الالتزام الرأسمالي، وتقارير النشاط الاستثماري، وتقارير دفع الفواتير، والتوقعات النقدية، وتقارير أداء الاستثمار، وأكثر من ذلك. مع دمج أطلس فايف ® لبياناتك وقيام فريقنا بتقديم الدعم، سيختبر مكتبك تقارير مبسطة وفعالة لا تستهلك ساعات عمل قيّمة ومكلفة بشكل مفرط.

إذا كان مكتب عائلتك بحاجة إلى خدمات دعم لإدارة النشاط الرأسمالي داخل منصة أطلس فايف®، فيمكن أن تساعدك إيتون سوليوشنز. يمكننا حجز نشاط الصندوق ونشاط المستثمرين. يمكننا أيضًا إجراء تسويات رأس المال وتلقي/ تحميل إشعارات رأس المال داخل أطلس فايف®. يمكننا حتى إصدار تقرير ترحيل حساب رأس المال والحفاظ على سير جميع أنشطة رأس المال بسلاسة. سيعمل فريقنا مع مكتبك لتحديد ما يحتاجه عملاؤك وأفضل طريقة لتقديم دعم من الدرجة الأولى لهم.

واحدة من أكثر المزايا الاستراتيجية التي تواجهها المكاتب عند تنفيذ برامج المكاتب العائلية مثل أطلس فايف ® هي تبسيط هياكل التخصيص المعقدة. يتعامل مكتب إدارة الثروة العائلية اليوم مع فئات متعددة من الأسهم، وشرائح مختلفة من الاستثمارات داخل الصندوق، ومخصصات ضريبية خاصة، وشلال، وفوائد محمولة، وسيناريوهات فريدة أخرى تؤدي إلى عمليات تخصيص معقدة. يعمل أطلس فايف ® على تبسيط هذه الهياكل وتقليل مقدار العمل اليدوي المطلوب لمعالجتها. يمكننا تقديم المزيد من الدعم لخدمات محاسبة الصناديق من خلال المساعدة في تخصيص الاستثمارات.

فريقنا على استعداد للمساعدة في جميع استطلاعات سجل الاستثمار (IBOR) واستطلاعات سجل المحاسبة (ABOR). نحن أيضًا على أهبة الاستعداد للمساعدة في إغلاق نهاية الشهر ومعالجة مساهمات/توزيعات الأموال. يمكننا أيضًا تقديم الدعم للتوفيق بين الاستثمارات ورأس المال، ودفتر الأستاذ العام (GL).

يمكن أن يستهلك تتبع النقد الخارج والوارد قدرًا كبيرًا من وقت الموظفين، لكنه يحتاج إلى اهتمام منتظم من أجل تزويد أفراد الأسرة بنظرة ثاقبة على ثرواتهم. تعمل منصة أطلس فايف ® على تبسيط إدارة النقد من خلال دمج جميع البيانات والمعاملات ضمن نظام واحد. علاوة على ذلك، يمكن لفريقنا تقديم دعم إدارة النقد إلى مكتبك من خلال تتبع العناصر المفتوحة، ومطابقة كل من الحسابات الدائنة (A/P) والحسابات المدينة (A/R)، وإعداد تقارير الوضع النقدي. يمكننا حتى المساعدة في مراقبة الأرصدة النقدية وحساب التوقعات النقدية حتى يتمكن عملاؤك من تجنب المفاجآت ومعرفة ما يمكن توقعه في المستقبل.

يمكن لفريقنا تقديم دعم التسوية النقدية من خلال تأكيد الأرصدة النقدية والمقاصة/ التعليق على فترات الراحة النقدية. يمكننا حتى تقديم توقعات نقدية حتى يتمكن مكتبك من إنتاج توقعات دقيقة للعملاء. تتكامل هذه الخدمة بسلاسة مع أطلس فايف® بحيث يكون لدى كل من الموظفين وأفراد الأسرة بيانات دقيقة وحديثة.

يمكن لفريقنا إدارة جميع عمليات القروض والقروض في مكتبك من خلال تكامل أطلس فايف ®. يمكننا إعداد قروض خاصة، وبمجرد إعداد القروض، يمكننا إدارة جداول سداد القروض وجميع عمليات سداد فواتير القروض لضمان عدم تفويت أي مدفوعات دون أي جهد إضافي من موظفي مكتبك.

يعتمد عملاؤنا علينا في إعداد التقارير المالية من خلال الاستفادة بسلاسة من أطلس فايف ® ومصدره الوحيد للبيانات الموحدة. إذا تم خصم الوقت المستغرق في إعداد التقارير من قدرة الموظفين على تقديم قيمة أعمق، ففكر في استخدام فريقنا لدعم إعداد التقارير المالية. يمكننا المساعدة في ترميز دفتر الأستاذ العام لجميع المعاملات عبر جميع الكيانات لضمان بيانات متسقة ودقيقة، ويمكننا إعداد بيانات مالية موحدة أيضًا. يمكننا توفير ميزانيات ربع سنوية وتحديث جدول توزيع الأسرة حتى يحصل جميع أفراد الأسرة على ما يحتاجون إليه عندما يحتاجون إليه.

تختار العديد من المكاتب العائلية الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات دعم الضرائب بدلاً من الاحتفاظ بخبير ضريبي على الموظفين. عندما ينفذ مكتبك أطلس فايف®، يمكننا تقديم خدمات الدعم الضريبي بناءً على بياناتك في المنصة، ويمكننا حتى إعداد الإقرارات الضريبية لك. (ملاحظة: لا تقوم إيتون سولوشنز بأنشطة تتعلق بالإيداع لدى السلطات الضريبية.)

يمكن أن يكون أخصائيو الامتثال الداخليون مكلفين لمكاتب إدارة الثروة العائلية التي قد تستخدم خدماتها بشكل دوري فقط. يتمتع عملاؤنا بخيار الحفاظ على انخفاض التكاليف العامة من خلال الدفع فقط لدعم الامتثال عندما يحتاجون إليه. يمكن لمركز التكنولوجيا العالمي التابع لنا توفير التدريب والدعم للمدققين على سير عمل التدقيق، والامتثال الضريبي، وامتثال الكيان، والامتثال الاستثماري (OFAC)، وامتثال هيئة الأوراق المالية والبورصات (12D1، 13F) لجعل الحفاظ على الامتثال غير مؤلم قدر الإمكان.

بغض النظر عن جدول التقارير الذي يتبعه مكتبك، يمكننا الاستفادة من مصدر الحقيقة الوحيد في أطلس فايف ® لتقديم بيانات دقيقة وحديثة لتلبية احتياجات عميلك. يمكننا توفير مطابقة سجلات الاستثمار (IBOR)، ومطابقة سجلات المحاسبة (ABOR)، وتسوية مطابقة سجلات الحفظ (CBOR) وحزم صافي قيمة الأصول الشهرية/الربع سنوية وبيانات مراكز المستثمرين. نحن نقدم مجموعة كاملة من الخدمات لجميع عمليات إعداد البيانات المالية والدعم بالإضافة إلى دعم التدقيق.

كمنصة متكاملة، يقوم أطلس فايف® بإزالة صوامع البيانات وتسخير قوة قاعدة بيانات موحدة واحدة. بالإضافة إلى الإعداد، يمكننا تقديم الدعم مع الحفاظ على تغذية البيانات أيضًا. يمكن لفريقنا العمل مع مكتبك لتوفير تسويات يومية للنقد والمراكز، بالإضافة إلى تقارير إدارة الاستثناءات، بحيث يتم إطلاع مكتبك بسرعة على أي قيم متطرفة تتطلب نظرة فاحصة.

تتمثل إحدى أقوى مزايا أطلس فايف ® في اعتمادها على مصدر واحد للبيانات الموحدة. عندما ينفذ مكتبك أطلس فايف®، فإننا نضمن أن مكتبك وعملائك يمكنهم الوصول إلى رؤية شاملة لجميع الأصول والخصوم. يعتمد مصدر الحقيقة هذا على إعداد الأمان الرئيسي، وهو مستودع للبيانات المرجعية التي تجمع المعلومات والأمان لتبسيط عمليات مكتبك. نحن نقدم الدعم من خلال التسعير اليدوي (بما في ذلك البدائل)، وإنشاء معايير مرجعية والحفاظ عليها، ووضع علامات على السمات الرئيسية للأمان. بالإضافة إلى إنشاء أصول غير قابلة للتسويق، سنقوم بتتبع المعلومات الرئيسية وتشغيل المعاملات والإبلاغ عنها. كما نقدم الدعم لإنشاء الأصول الشخصية وصيانتها، مثل المنازل والساعات والقوارب والسيارات. مع جميع حسابات عميلك وأصوله وخصومه في موقع واحد موحد، يتم تقليل الأخطاء وتبسيط الإبلاغ.

يمكن لمركز التكنولوجيا العالمي الخاص بنا تقديم الدعم في جميع جوانب معالجة المعاملات. نحن نساعد في عملية الإعداد من خلال المساعدة في إنشاء نموذج دفع الفواتير وإعداد سير العمل. بمجرد إعداد كل شيء، نواصل تسريع معالجة المعاملات من خلال بدء دفع الفواتير من كل من المستندات الواردة والمدفوعات المجدولة، بما في ذلك مكالمات الحد الأقصى. يمكننا أيضًا مراقبة و/أو التحقق من إرسال الأسلاك ومدفوعات غرفة المقاصة الآلية وتسهيل طباعة الشيكات وتوزيعها.

يساعد فريقنا مستخدمي أطلس فايف ® على حل تحدي إدارة المستندات والوصول إليها وصيانتها أكثر من أي خدمة أخرى. في الواقع، يختار 74 ٪ من عملائنا دعم إدارة المستندات، والذي يشمل المواد المادية والرقمية. يوجد حاليًا أكثر من 800000 مستند مؤمن على أطلس فايف ® تساعد عملائنا على الوصول بسهولة إلى المعلومات المهمة والبحث عنها رقميًا. نتعامل مع غرفة البريد ومعالجة المستندات والمسح الضوئي ووسم المستندات والتحميل واسترجاع المستندات. يمكن أن يهدأ مكتبك مع العلم أن كل مستند وارد سيتم معالجته وتخزينه بشكل مناسب لسهولة الوصول إليه عند الحاجة.

توفر إيتون سوليوشنز أكثر من مجرد خدمات رقمية: يمكننا المساعدة في إدارة المستندات المادية أيضًا. عند تنفيذ أطلس فايف ®، يمكنك اختيار أن نجعلنا ندير غرفة البريد الخاصة بك أيضًا. سنقوم بمسح الشيكات والفواتير ضوئيًا حتى تكون الوثائق محدثة دائمًا. سنقوم بتسهيل المعاملات عن طريق إنشاء إيصالات الإيداع وطباعة الشيكات وإرسالها. سنقوم أيضًا بتوثيق سير العمل بحيث يكون كل شيء قابلاً للتتبع والتكرار. تقليل تكاليف الموظفين ومقدار المساحة المادية المطلوبة لتخزين المواد عندما تدعنا نتولى إدارة غرفة البريد في مكتبك.