مستشارو الاستثمار المسجلون

• رسم عدد غير محدود من العلاقات والكيانات والحسابات
• الإدارة المتزامنة لأدوات الاستثمار المعقدة والإبلاغ عن التسلسلات الهرمية التنظيمية، مما يضمن لك السيطرة دائمًا.
• تجعل وظائف الأطراف ذات الصلة من السهل رؤية جميع الأطراف ذات الصلة في صندوق ائتمان معين أو رؤية جميع الصناديق التي يرتبط بها الطرف.

• يستفيد عملاء أطلس فايف ® من التوسع الديناميكي لموارد الحوسبة التي يمكن أن تتناسب مع المتطلبات الموسمية المختلفة، مثل الإغلاق في نهاية الشهر أو في نهاية الربع.

• تقليل النفقات العامة لتكنولوجيا المعلومات من خلال القضاء على الحاجة إلى الحفاظ على أنظمة منفصلة لدفتر الأستاذ العام (GL)، ومحاسبة الصناديق والصناديق الاستئمانية، وإدارة المحافظ، وما إلى ذلك.
• القضاء على إعادة ترميز البيانات في أنظمة متعددة وعدم كفاءة التوفيق بين البيانات عبر هذه المنتجات.

• فريق خدمات حلول إيتون المخصص، الذي يتكون من محاسبين قانونيين ذوي خبرة، ومحللين ماليين معتمدين، ومحاسبين قانونيين، يجلب الكفاءات عبر مجموعة كاملة من متطلبات مكتب إدارة الثروات العائلية الحديث اليوم.
• تتيح لك الخدمات المدارة حسب الطلب اختيار ما تحتاجه، لذلك لا داعي للقلق بشأن توظيف الخبرة الداخلية في نطاق عملك.

• المعالجة الآلية اليومية وتجميع البيانات من العديد من البنوك وأمناء الحفظ والمؤسسات المالية باستخدام محرك قواعد الأعمال القائم على الذكاء الاصطناعي.
• تحليل المعاملات الآلي القائم على الذكاء الاصطناعي للكشف عن الشذوذ والتناقضات وإصلاحها يؤدي إلى بيانات نظيفة لإعداد التقارير النهائية.

• يتيح التكامل مع Bill.com للعملاء استخدام الحسابات في أي بنك أمريكي لدفع الفواتير وتحويل الأموال.
• تتفاعل أطلس فايف ® مع البنوك الرائدة لبدء معاملات الدفع مثل الأسلاك، غرفة المقاصة الآلية، تحويلات الحساب، إلخ. التحقق من الطباعة الداخلية والخدمات المدارة.
• يعالج التعرف الضوئي على الحروف الفواتير بلغات متعددة وعملات محلية وتنسيقات متنوعة على نطاق واسع.

• تبسيط دورة حياة الاستثمار في الأسهم الخاصة (PE) من خلال بدء طلبات رأس المال، واعتماد المدفوعات، وتحديث جدول الالتزامات الرأسمالية على منصة أطلس فايف®.
• يدعم استخراج البيانات من إشعارات نداء رأس المال وإشعارات التوزيع وبيانات المدير وما إلى ذلك، وإنشاء سير عمل لمعالجة المعاملات ووضع علامة على السوق.
• تصور التدفقات النقدية التاريخية والمتوقعة للأسهم الخاصة لضمان السيولة لمكالمات رأس المال القادمة.

• مستودع مركزي لجميع البيانات المتعلقة بالضرائب، بما في ذلك الدخل والخصومات والائتمانات والمزيد. وهذا يضمن أن جميع المعلومات الضريبية اللازمة متاحة بسهولة في مكان واحد.
• يمكن للمخططين الماليين إنشاء تقارير ضريبية قابلة للتخصيص، والتي توفر نظرة عامة واضحة على الالتزامات الضريبية والخصومات والائتمانات. يساعد ذلك في التخطيط الضريبي ودقة الإيداع الضريبي.

• تتبع بيان سياسة الاستثمار وتحليل أداء المحافظ وتقييمها عبر مختلف الأبعاد والأطر الزمنية.
• قم بتقييم وقياس أداء مديري الاستثمار وكذلك تكاليفهم ورسومهم.

• فهم أداء المحفظة وقياس تأثير القرار من خلال المقارنة مع معايير الصناعة والمعايير المخصصة.
• تحديث بيانات الأداء المعياري اليومية باستخدام إيتون أيه أي™.

• يتم تصنيف المعاملات تلقائيًا إلى أنواع مختلفة من النفقات، مثل الرسوم المصرفية ورسوم الإدارة والتكاليف التشغيلية والمزيد. يضمن هذا المستوى من التفصيل عدم إغفال أي شيء، ويقدم رؤى ثاقبة حول المجالات التي تتحمل أعلى التكاليف.

• الوصول إلى لوحات المعلومات والتقارير لتحليل المقاييس مثل إجمالي القيمة الصافية، والربح والخسارة، وتحليل الإسناد والمساهمة، ومعدل العائد الداخلي، والعوائد التراكمية مقابل المعايير، والأهداف الفعلية، والسيولة، وغيرها الكثير.
• يتيح نموذج البيانات المتكامل إمكانية تقسيم البيانات المالية إلى شرائح وتقطيعها عبر أبعاد متعددة للتحليل الدقيق، مثل التحليل حسب التواريخ والعلاقة والمحفظة والكيان والحساب والأوراق المالية وما إلى ذلك.

• يمكن للمستخدمين نمذجة التدفقات النقدية المعقدة بمكونات متكررة ومرة واحدة، مما يوفر إدارة وميزنة مخصصة لحدث التدفق النقدي.

• يتمكن متخصصو تخطيط الثروات والثقة لديك من الاطلاع على إجمالي الثروة، أي الأصول السائلة وغير السائلة، والكيانات، والجهات القضائية، لتقديم استشارات استثمارية أفضل.
• استخدم إيتون جي بي تي™ للاستفسارات المالية الفورية باللغة الطبيعية والمساعدة في بيانات ووثائق الاستثمار الخاص.

• الوصول إلى أكثر من 50 تقريرًا عن الاستثمار خارج الصندوق، وسجل الأستاذ العام، والشراكة، والثقة، والعمليات، والامتثال، بما في ذلك لوحة معلومات الأداء اليومي ولوحة معلومات المحاسبة.
• تحليل ومقارنة التقارير المالية باستخدام إيتون أيه أي™. يمكنك أيضًا تحويل التقارير إلى لغات أخرى.

• يوفّر بوابتنا الخاصة بالعملاء وتطبيق الهاتف المحمول تجربة رقمية حديثة وآمنة لعملاء مستشارك الاستثماري المسجل (RIA).
• تشمل الميزات التقارير الشاملة، وأدوات الاستثمار والمحاسبة، والرسائل الآمنة، وموافقات سير العمل، وخزينة المستندات، والتقارير المقسمة إلى صفحات.
• يمكنك وضع علامة بيضاء على بوابة العميل وتطبيق الهاتف المحمول لتتناسب مع علامة المستشارك الاستثماري المسجل التجارية الخاصة بك.

نقدم لك الحل الأفضل في فئته الذي يمنحك التحكم الكامل في بياناتك، وتتم إدارته وفقًا لأعلى معايير الأمان، ويضمن أقصى مستوى من الخصوصية.

• بنية تحتية تشغيلية مرنة
• بنية مايكروسوفت أزور السحابية الأصلية (CNA)
• التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال
• مراقبة استباقية على مدارالساعة طوال أيام الأسبوع
• البنية التحتية الموثوقة للأمان والحوسبة
• تسجيل الدخول الأحادي المتكامل (SSO) والمصادقة متعددة العوامل
  (MFA)
• نضج قابل للتوريث: حاصل على شهادات ISO42001 (أنظمة إدارة الذكاء الاصطناعي)، وISO27001 (الأمان)، وISO27701 (الخصوصية).
• استخبارات التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي
• وصول دقيق مع رؤية على مستوى الكيان
• إقامة بيانات محلية مع استضافة محلية

• إدارة الأذونات الديناميكية لأنواع المستندات وأنشطة سير العمل وإعداد البيانات وموافقات المعاملات وعرض جميع الأنشطة من خلال مسار التدقيق الرقمي.

• مشاركة المستندات الخاصة مع الموردين والشركاء الخارجيين على منصة واحدة. دراسات الحالة